Star Cement Valuierung
Ist STARCEMENT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von STARCEMENT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: STARCEMENT (₹176.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹415.1) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: STARCEMENT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STARCEMENT zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da STARCEMENT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist STARCEMENT's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 36.1x |
| Ergebnis | ₹1.98b |
| Marktanteil | ₹71.46b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von STARCEMENT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 34.3x | ||
500335 Birla | 28.6x | 36.4% | ₹88.6b |
ORIENTCEM Orient Cement | 45.6x | 33.3% | ₹69.4b |
500380 JK Lakshmi Cement | 25.8x | 25.2% | ₹92.0b |
500292 HeidelbergCement India | 37.4x | 30.1% | ₹48.9b |
STARCEMENT Star Cement | 36.1x | 35.8% | ₹71.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STARCEMENT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von STARCEMENT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Basic Materials?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: STARCEMENT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Basic Materials (37.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von STARCEMENT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 36.1x |
| Faires PE Verhältnis | 38.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STARCEMENT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹176.90 | ₹217.18 +22.8% | 19.7% | ₹257.00 | ₹107.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₹211.83 | ₹227.50 +7.4% | 22.5% | ₹300.00 | ₹107.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹213.67 | ₹227.20 +6.3% | 23.9% | ₹300.00 | ₹94.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₹228.24 | ₹227.20 -0.5% | 23.9% | ₹300.00 | ₹94.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹211.56 | ₹231.22 +9.3% | 25.1% | ₹300.00 | ₹94.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹211.62 | ₹231.22 +9.3% | 25.1% | ₹300.00 | ₹94.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹212.60 | ₹230.67 +8.5% | 25.1% | ₹300.00 | ₹94.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹237.20 | ₹211.67 -10.8% | 23.8% | ₹271.00 | ₹94.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹230.80 | ₹197.38 -14.5% | 23.3% | ₹250.00 | ₹94.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₹209.40 | ₹197.38 -5.7% | 23.3% | ₹250.00 | ₹94.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹186.30 | ₹167.33 -10.2% | 17.8% | ₹190.00 | ₹89.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹176.75 | ₹165.67 -6.3% | 20.6% | ₹190.00 | ₹74.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹163.95 | ₹162.00 -1.2% | 21.4% | ₹188.00 | ₹74.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₹153.45 | ₹150.38 -2.0% | 20.7% | ₹185.00 | ₹74.00 | ₹211.83 | 8 |
| Oct ’24 | ₹152.95 | ₹148.75 -2.7% | 20.9% | ₹185.00 | ₹74.00 | ₹213.67 | 8 |
| Sep ’24 | ₹161.15 | ₹148.75 -7.7% | 20.9% | ₹185.00 | ₹74.00 | ₹228.24 | 8 |
| Aug ’24 | ₹143.80 | ₹133.25 -7.3% | 18.9% | ₹160.00 | ₹74.00 | ₹211.56 | 8 |
| Jul ’24 | ₹140.90 | ₹131.13 -6.9% | 21.0% | ₹160.00 | ₹68.00 | ₹211.62 | 8 |
| Jun ’24 | ₹133.90 | ₹131.13 -2.1% | 21.0% | ₹160.00 | ₹68.00 | ₹212.60 | 8 |
| May ’24 | ₹116.50 | ₹118.43 +1.7% | 18.5% | ₹138.00 | ₹68.00 | ₹237.20 | 7 |
| Apr ’24 | ₹111.85 | ₹119.00 +6.4% | 20.4% | ₹138.00 | ₹61.00 | ₹230.80 | 7 |
| Mar ’24 | ₹110.25 | ₹118.00 +7.0% | 20.5% | ₹138.00 | ₹61.00 | ₹209.40 | 7 |
| Feb ’24 | ₹107.50 | ₹108.33 +0.8% | 21.2% | ₹135.00 | ₹61.00 | ₹186.30 | 6 |
| Jan ’24 | ₹112.45 | ₹108.33 -3.7% | 21.2% | ₹135.00 | ₹61.00 | ₹176.75 | 6 |
| Dec ’23 | ₹106.40 | ₹108.33 +1.8% | 21.2% | ₹135.00 | ₹61.00 | ₹163.95 | 6 |
| Nov ’23 | ₹106.20 | ₹101.00 -4.9% | 18.3% | ₹118.00 | ₹61.00 | ₹153.45 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
MOIL
₹64.6b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹317.50
7D
9.5%
1Y
8.2%
Jindal Stainless
₹565.0b
Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.
532508
₹685.75
7D
-0.1%
1Y
33.5%
Jindal Steel & Power
₹907.4b
Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.
JINDALSTEL
₹889.55
7D
2.8%
1Y
33.1%