PI Industries Limited

NSEI:PIIND Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹441.7b

PI Industries Valuierung

Ist PIIND im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PIIND, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: PIIND (₹2909.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹863.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PIIND über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PIIND zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PIIND profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PIIND. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PIIND durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PIIND's PE?
PE-Verhältnis30.4x
Ergebnis₹14.51b
Marktanteil₹441.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PIIND im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PIIND im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.9x
512070 UPL
33.5x41.99%₹543.7b
COROMANDEL Coromandel International
25.8x16.16%₹617.6b
506285 Bayer CropScience
32.8x10.92%₹219.9b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
39.7x15.27%₹210.7b
PIIND PI Industries
30.4x8.43%₹441.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PIIND ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.9x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PIIND zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
532967 Kiri Industries
0.5xn/aUS$258.16m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.9xn/aUS$98.03m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.4xn/aUS$20.15m
531257 Pratiksha Chemicals
3.6xn/aUS$1.06m
PIIND 30.4xBranchendurchschnittswert 21.6xNo. of Companies47PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PIIND ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.4x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (21.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PIIND zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PIIND PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.4x
Faires PE Verhältnis21.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PIIND ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PIIND und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹2,909.40
₹3,385.04
+16.35%
20.96%₹5,500.00₹2,230.00n/a24
Apr ’27₹2,844.90
₹3,399.88
+19.51%
20.68%₹5,500.00₹2,230.00n/a24
Mar ’27₹3,117.30
₹3,421.75
+9.77%
21.21%₹5,500.00₹2,230.00n/a24
Feb ’27₹3,098.00
₹3,772.62
+21.78%
18.34%₹6,000.00₹2,800.00n/a26
Jan ’27₹3,219.10
₹3,867.04
+20.13%
19.00%₹6,500.00₹2,800.00n/a26
Dec ’26₹3,388.90
₹3,900.88
+15.11%
18.37%₹6,500.00₹2,800.00n/a26
Nov ’26₹3,577.40
₹4,026.35
+12.55%
17.15%₹6,500.00₹2,800.00n/a26
Oct ’26₹3,584.10
₹4,044.62
+12.85%
17.24%₹6,500.00₹2,800.00n/a26
Sep ’26₹3,767.70
₹4,061.68
+7.80%
17.38%₹6,500.00₹2,800.00n/a25
Aug ’26₹4,190.20
₹4,107.44
-1.98%
18.20%₹6,600.00₹2,800.00n/a25
Jul ’26₹4,154.30
₹4,051.44
-2.48%
17.28%₹6,300.00₹2,800.00n/a25
Jun ’26₹3,823.70
₹4,001.40
+4.65%
17.18%₹6,300.00₹2,800.00n/a25
May ’26₹3,640.20
₹4,086.32
+12.26%
15.49%₹5,700.00₹2,800.00n/a25
Apr ’26₹3,450.40
₹4,095.12
+18.69%
15.43%₹5,700.00₹2,800.00₹2,844.9025
Mar ’26₹3,013.95
₹4,113.12
+36.47%
15.29%₹5,700.00₹2,800.00₹3,117.3025
Feb ’26₹3,481.70
₹4,476.42
+28.57%
14.13%₹5,700.00₹2,800.00₹3,098.0026
Jan ’26₹3,691.25
₹4,531.04
+22.75%
13.30%₹5,700.00₹2,800.00₹3,219.1026
Dec ’25₹4,065.50
₹4,553.85
+12.01%
12.99%₹5,700.00₹2,830.00₹3,388.9027
Nov ’25₹4,503.75
₹4,713.31
+4.65%
12.44%₹5,600.00₹2,975.00₹3,577.4026
Oct ’25₹4,731.35
₹4,691.00
-0.85%
12.17%₹5,600.00₹2,975.00₹3,584.1026
Sep ’25₹4,495.45
₹4,635.04
+3.11%
13.55%₹5,600.00₹2,975.00₹3,767.7026
Aug ’25₹4,412.65
₹4,162.85
-5.66%
12.41%₹5,500.00₹2,870.00₹4,190.2026
Jul ’25₹3,815.65
₹4,172.46
+9.35%
12.42%₹5,500.00₹2,870.00₹4,154.3026
Jun ’25₹3,539.70
₹4,136.12
+16.85%
12.50%₹5,500.00₹2,870.00₹3,823.7026
May ’25₹3,654.10
₹4,096.67
+12.11%
13.74%₹5,700.00₹2,935.00₹3,640.2024
Apr ’25₹3,888.15
₹4,075.22
+4.81%
13.35%₹5,700.00₹2,935.00₹3,450.4023
₹3.38k
Fair Value
14.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
24
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/13 14:10
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/13 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

PI Industries Limited wird von 51 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited