Paradeep Phosphates Valuierung

Ist PARADEEP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PARADEEP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PARADEEP (₹103.73) is trading below our estimate of fair value (₹149.58)

Deutlich unter dem Marktwert: PARADEEP is trading below fair value by more than 20%.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PARADEEP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PARADEEP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1x
Unternehmenswert/EBITDA10.4x
PEG-Verhältnis0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PARADEEP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PARADEEP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.8x
500690 Gujarat State Fertilizers & Chemicals
14.9xn/a₹80.3b
RCF Rashtriya Chemicals and Fertilizers
51.8xn/a₹87.2b
GNFC Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals
16.9xn/a₹89.3b
507717 Dhanuka Agritech
27.7x17.1%₹70.7b
PARADEEP Paradeep Phosphates
23.3x27.4%₹84.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PARADEEP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.3x) compared to the peer average (27.8x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PARADEEP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PARADEEP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.3x) compared to the Indian Chemicals industry average (34.2x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PARADEEP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PARADEEP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.3x
Faires PE Verhältnis37.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PARADEEP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (37.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Insufficient data to show price forecast.


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