Paradeep Phosphates Valuierung

Ist PARADEEP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PARADEEP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PARADEEP (₹104.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹149.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PARADEEP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PARADEEP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PARADEEP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PARADEEP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PARADEEP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PARADEEP's PE?
PE-Verhältnis23.5x
Ergebnis₹3.63b
Marktanteil₹85.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PARADEEP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PARADEEP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.4x
RCF Rashtriya Chemicals and Fertilizers
43.1xn/a₹84.5b
GNFC Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals
18.4xn/a₹82.9b
500690 Gujarat State Fertilizers & Chemicals
14.6xn/a₹77.0b
SHARDACROP Sharda Cropchem
33.3x29.9%₹72.6b
PARADEEP Paradeep Phosphates
23.5x27.4%₹85.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PARADEEP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PARADEEP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.67m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.43m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
PARADEEP 23.5xBranchendurchschnittswert 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PARADEEP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Chemicals (31.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PARADEEP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PARADEEP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.5x
Faires PE Verhältnis37.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PARADEEP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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