Sharda Cropchem Limited

NSEI:SHARDACROP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹53.1b

Sharda Cropchem Valuierung

Ist SHARDACROP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHARDACROP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹126.70
Fair Value
364.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SHARDACROP (₹588.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹126.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHARDACROP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHARDACROP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHARDACROP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHARDACROP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHARDACROP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHARDACROP's PE?
PE-Verhältnis21.7x
Ergebnis₹2.44b
Marktanteil₹53.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHARDACROP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHARDACROP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt60.1x
RALLIS Rallis India
34.5x29.2%₹46.9b
BHARATRAS Bharat Rasayan
26.5xn/a₹41.8b
531719 Bhagiradha Chemicals & Industries
165.5xn/a₹35.9b
523630 National Fertilizers
13.8xn/a₹49.9b
SHARDACROP Sharda Cropchem
21.7x28.3%₹53.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHARDACROP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (60.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHARDACROP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4xn/aUS$100.94m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$57.76m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.6xn/aUS$25.15m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.9xn/aUS$6.60m
SHARDACROP 21.7xBranchendurchschnittswert 27.8xNo. of Companies41PE020406080100+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHARDACROP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Chemicals (27.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHARDACROP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHARDACROP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.7x
Faires PE Verhältnis29.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SHARDACROP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHARDACROP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹588.30
₹775.80
+31.9%
10.2%₹870.00₹649.00n/a5
Feb ’26₹563.45
₹775.80
+37.7%
10.2%₹870.00₹649.00n/a5
Jan ’26₹812.25
₹806.00
-0.8%
5.9%₹857.00₹730.00n/a4
Dec ’25₹805.85
₹762.00
-5.4%
12.8%₹857.00₹586.00n/a5
Nov ’25₹742.40
₹762.00
+2.6%
12.8%₹857.00₹586.00n/a5
Oct ’25₹575.55
₹640.20
+11.2%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Sep ’25₹562.60
₹640.20
+13.8%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Aug ’25₹555.40
₹640.20
+15.3%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Jul ’25₹495.45
₹521.40
+5.2%
16.5%₹658.00₹425.00n/a5
Jun ’25₹384.50
₹474.83
+23.5%
7.9%₹530.00₹425.00n/a6
May ’25₹368.60
₹442.00
+19.9%
15.8%₹546.00₹359.00n/a6
Apr ’25₹338.90
₹448.67
+32.4%
14.1%₹546.00₹359.00n/a6
Mar ’25₹354.80
₹448.67
+26.5%
14.1%₹546.00₹359.00n/a6
Feb ’25₹391.95
₹456.00
+16.3%
13.4%₹546.00₹359.00₹563.457
Jan ’25₹451.50
₹500.86
+10.9%
10.0%₹595.00₹440.00₹812.257
Dec ’24₹409.35
₹500.86
+22.4%
10.0%₹595.00₹440.00₹805.857
Nov ’24₹394.75
₹500.86
+26.9%
10.0%₹595.00₹440.00₹742.407
Oct ’24₹420.05
₹578.57
+37.7%
6.3%₹625.00₹520.00₹575.557
Sep ’24₹449.70
₹578.57
+28.7%
6.3%₹625.00₹520.00₹562.607
Aug ’24₹440.75
₹578.57
+31.3%
6.3%₹625.00₹520.00₹555.407
Jul ’24₹553.70
₹689.71
+24.6%
7.7%₹763.00₹625.00₹495.457
Jun ’24₹489.35
₹689.71
+40.9%
7.7%₹763.00₹625.00₹384.507
May ’24₹464.10
₹689.17
+48.5%
5.7%₹742.00₹635.00₹368.606
Apr ’24₹489.70
₹689.17
+40.7%
5.7%₹742.00₹635.00₹338.906
Mar ’24₹477.00
₹689.17
+44.5%
5.7%₹742.00₹635.00₹354.806
Feb ’24₹476.25
₹680.00
+42.8%
8.0%₹742.00₹580.00₹391.956
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹775.80
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 07:01
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sharda Cropchem Limited wird von 12 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.