Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited

BSE:500645 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹140.4b

Deepak Fertilisers And Petrochemicals Valuierung

Ist 500645 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500645, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.70k
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 500645 (₹1111.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹1699.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500645 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500645 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500645 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 500645. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500645 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 500645's PE?
PE-Verhältnis16.1x
Ergebnis₹8.71b
Marktanteil₹140.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500645 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500645 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.1x
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
16.4x20.2%₹133.4b
506285 Bayer CropScience
42.9x27.1%₹223.6b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
14.4x6.7%₹232.2b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
50.8x16.9%₹261.8b
500645 Deepak Fertilisers And Petrochemicals
16.1x18.3%₹140.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500645 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500645 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.5xn/aUS$89.99m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$36.72m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.2xn/aUS$23.98m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.8xn/aUS$6.20m
500645 16.1xBranchendurchschnittswert 24.5xNo. of Companies42PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500645 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Chemicals (24.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500645 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500645 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.1x
Faires PE Verhältnis25.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500645 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500645 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,111.80
₹1,419.50
+27.7%
1.4%₹1,439.00₹1,400.00n/a2
Mar ’26₹952.90
₹1,419.50
+49.0%
1.4%₹1,439.00₹1,400.00n/a2
Feb ’26₹1,132.85
₹1,419.50
+25.3%
1.4%₹1,439.00₹1,400.00n/a2
Jan ’26₹1,217.65
₹1,383.50
+13.6%
4.6%₹1,447.00₹1,320.00n/a2
Dec ’25₹1,374.95
₹1,383.50
+0.6%
4.6%₹1,447.00₹1,320.00n/a2
Nov ’25₹1,250.85
₹986.00
-21.2%
33.9%₹1,320.00₹652.00n/a2
Oct ’25₹1,111.30
₹908.50
-18.2%
28.2%₹1,165.00₹652.00n/a2
Sep ’25₹1,047.05
₹908.50
-13.2%
28.2%₹1,165.00₹652.00n/a2
Aug ’25₹934.85
₹716.00
-23.4%
8.9%₹780.00₹652.00n/a2
Jul ’25₹686.15
₹683.50
-0.4%
4.6%₹715.00₹652.00n/a2
Jun ’25₹568.25
₹683.50
+20.3%
4.6%₹715.00₹652.00n/a2
May ’25₹605.55
₹687.00
+13.5%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Apr ’25₹521.90
₹687.00
+31.6%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Mar ’25₹508.95
₹687.00
+35.0%
2.6%₹705.00₹669.00₹952.902
Feb ’25₹579.80
₹761.50
+31.3%
2.4%₹780.00₹743.00₹1,132.852
Jan ’25₹687.75
₹739.50
+7.5%
5.5%₹780.00₹699.00₹1,217.652
Dec ’24₹626.75
₹739.50
+18.0%
5.5%₹780.00₹699.00₹1,374.952
Nov ’24₹638.20
₹703.50
+10.2%
2.3%₹720.00₹687.00₹1,250.852
Oct ’24₹645.95
₹703.00
+8.8%
2.4%₹720.00₹686.00₹1,111.302
Sep ’24₹603.65
₹703.00
+16.5%
2.4%₹720.00₹686.00₹1,047.052
Aug ’24₹555.30
₹703.00
+26.6%
2.4%₹720.00₹686.00₹934.852
Jul ’24₹562.45
₹708.50
+26.0%
3.0%₹730.00₹687.00₹686.152
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹1.42k
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/20 01:17
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/20 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited wird von 13 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
G. VijayaraghavanBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Pratik TholiyaEmkay Global Financial Services Ltd.
Nicholas Paulson-EllisHaitong Bank S.A.