Chambal Fertilisers and Chemicals Limited

NSEI:CHAMBLFERT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹176.3b

Chambal Fertilisers and Chemicals Valuierung

Ist CHAMBLFERT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHAMBLFERT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

₹1.11k
Fair Value
60.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CHAMBLFERT (₹440.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹1108.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHAMBLFERT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHAMBLFERT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CHAMBLFERT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CHAMBLFERT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHAMBLFERT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CHAMBLFERT's PE?
PE-Verhältnis9.5x
Ergebnis₹18.63b
Marktanteil₹176.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CHAMBLFERT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CHAMBLFERT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.7x
500645 Deepak Fertilisers And Petrochemicals
17.6x15.42%₹172.9b
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
15.9x25.64%₹183.1b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
42.9x16.28%₹232.6b
506285 Bayer CropScience
34.3x14.51%₹208.8b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
9.5x-1.88%₹176.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CHAMBLFERT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHAMBLFERT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.5xn/aUS$23.23m
530433 Shiva Global Agro Industries
3.9xn/aUS$4.40m
509910 Southern Gas
0.03xn/aUS$6.34k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CHAMBLFERT 9.5xBranchendurchschnittswert 24.2xNo. of Companies44PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CHAMBLFERT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Chemicals (24.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHAMBLFERT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHAMBLFERT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.5x
Faires PE Verhältnis20.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CHAMBLFERT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHAMBLFERT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹440.15
₹601.67
+36.70%
10.60%₹669.00₹516.00n/a3
Nov ’26₹480.85
₹623.33
+29.63%
6.87%₹669.00₹566.00n/a3
Oct ’26₹510.60
₹623.33
+22.08%
6.87%₹669.00₹566.00n/a3
Sep ’26₹544.85
₹623.33
+14.40%
6.87%₹669.00₹566.00n/a3
Aug ’26₹518.30
₹657.00
+26.76%
1.30%₹669.00₹650.00n/a3
Jul ’26₹558.80
₹662.00
+18.47%
1.10%₹669.00₹652.00n/a3
Jun ’26₹551.00
₹634.00
+15.06%
5.53%₹665.00₹585.00n/a3
May ’26₹692.65
₹570.00
-17.71%
2.15%₹585.00₹555.00n/a3
Apr ’26₹621.40
₹570.00
-8.27%
2.15%₹585.00₹555.00n/a3
Mar ’26₹533.70
₹570.00
+6.80%
2.15%₹585.00₹555.00n/a3
Feb ’26₹491.25
₹539.33
+9.79%
6.33%₹585.00₹503.00n/a3
Jan ’26₹503.65
₹536.50
+6.52%
6.24%₹570.00₹503.00n/a2
Dec ’25₹515.30
₹536.50
+4.11%
6.24%₹570.00₹503.00₹440.152
Nov ’25₹484.20
₹563.50
+16.38%
0.62%₹567.00₹560.00₹480.852
Oct ’25₹547.50
₹563.50
+2.92%
0.62%₹567.00₹560.00₹510.602
Sep ’25₹520.20
₹563.50
+8.32%
0.62%₹567.00₹560.00₹544.852
Aug ’25₹521.80
₹427.00
-18.17%
0.70%₹430.00₹424.00₹518.302
Jul ’25₹523.15
₹427.00
-18.38%
0.70%₹430.00₹424.00₹558.802
Jun ’25₹389.15
₹427.00
+9.73%
0.70%₹430.00₹424.00₹551.002
May ’25₹424.40
₹358.00
-15.65%
5.03%₹376.00₹340.00₹692.652
Apr ’25₹357.45
₹358.00
+0.15%
5.03%₹376.00₹340.00₹621.402
Mar ’25₹354.25
₹358.00
+1.06%
5.03%₹376.00₹340.00₹533.702
Feb ’25₹362.90
₹322.50
-11.13%
3.88%₹335.00₹310.00₹491.252
Jan ’25₹380.15
₹305.67
-19.59%
1.37%₹310.00₹300.00₹503.653
Dec ’24₹320.20
₹305.67
-4.54%
1.37%₹310.00₹300.00₹515.303
₹601.67
Fair Value
26.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/30 01:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/28 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Chambal Fertilisers and Chemicals Limited wird von 12 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ayyathurai RajkumarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Prasad DeshmukhBofA Global Research
Amit MurarkaDeutsche Bank