Chambal Fertilisers and Chemicals Limited

NSEI:CHAMBLFERT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹204.0b

Chambal Fertilisers and Chemicals Valuierung

Ist CHAMBLFERT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHAMBLFERT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CHAMBLFERT (₹509.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹417.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHAMBLFERT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHAMBLFERT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CHAMBLFERT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CHAMBLFERT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHAMBLFERT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CHAMBLFERT's PE?
PE-Verhältnis13.2x
Ergebnis₹15.41b
Marktanteil₹203.99b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CHAMBLFERT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CHAMBLFERT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.1x
506285 Bayer CropScience
45.5x25.2%₹263.6b
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
23.1x60.1%₹170.1b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
54.3x18.8%₹262.4b
500645 Deepak Fertilisers And Petrochemicals
21.3x19.0%₹144.7b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
13.2x6.0%₹204.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CHAMBLFERT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHAMBLFERT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.07m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$36.25m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.07m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
CHAMBLFERT 13.2xBranchendurchschnittswert 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CHAMBLFERT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Chemicals (32.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHAMBLFERT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHAMBLFERT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.2x
Faires PE Verhältnis27.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CHAMBLFERT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHAMBLFERT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹509.15
₹531.50
+4.4%
5.4%₹560.00₹503.00n/a2
Dec ’25₹515.30
₹531.50
+3.1%
5.4%₹560.00₹503.00n/a2
Nov ’25₹484.20
₹563.50
+16.4%
0.6%₹567.00₹560.00n/a2
Oct ’25₹547.50
₹563.50
+2.9%
0.6%₹567.00₹560.00n/a2
Sep ’25₹520.20
₹563.50
+8.3%
0.6%₹567.00₹560.00n/a2
Aug ’25₹521.80
₹427.00
-18.2%
0.7%₹430.00₹424.00n/a2
Jul ’25₹523.15
₹427.00
-18.4%
0.7%₹430.00₹424.00n/a2
Jun ’25₹389.15
₹427.00
+9.7%
0.7%₹430.00₹424.00n/a2
May ’25₹424.40
₹358.00
-15.6%
5.0%₹376.00₹340.00n/a2
Apr ’25₹357.45
₹358.00
+0.2%
5.0%₹376.00₹340.00n/a2
Mar ’25₹354.25
₹358.00
+1.1%
5.0%₹376.00₹340.00n/a2
Feb ’25₹362.90
₹322.50
-11.1%
3.9%₹335.00₹310.00n/a2
Jan ’25₹380.15
₹305.67
-19.6%
1.4%₹310.00₹300.00n/a3
Dec ’24₹320.20
₹305.67
-4.5%
1.4%₹310.00₹300.00₹515.303
Nov ’24₹285.35
₹305.00
+6.9%
2.3%₹315.00₹300.00₹484.203
Oct ’24₹276.85
₹298.33
+7.8%
0.8%₹300.00₹295.00₹547.503
Sep ’24₹278.95
₹298.33
+6.9%
0.8%₹300.00₹295.00₹520.203
Aug ’24₹279.75
₹314.33
+12.4%
3.4%₹325.00₹300.00₹521.803
Jul ’24₹272.65
₹314.33
+15.3%
3.4%₹325.00₹300.00₹523.153
Jun ’24₹280.20
₹314.33
+12.2%
3.4%₹325.00₹300.00₹389.153
May ’24₹285.65
₹350.33
+22.6%
4.1%₹361.00₹330.00₹424.403
Apr ’24₹264.10
₹350.33
+32.7%
4.1%₹361.00₹330.00₹357.453
Mar ’24₹281.65
₹350.33
+24.4%
4.1%₹361.00₹330.00₹354.253
Feb ’24₹297.15
₹384.67
+29.5%
4.9%₹410.00₹365.00₹362.903
Jan ’24₹310.20
₹384.67
+24.0%
4.9%₹410.00₹365.00₹380.153
Dec ’23₹303.45
₹384.67
+26.8%
4.9%₹410.00₹365.00₹320.203

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 15:32
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Chambal Fertilisers and Chemicals Limited wird von 12 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ayyathurai RajkumarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Prasad DeshmukhBofA Global Research
Amit MurarkaDeutsche Bank