JK Lakshmi Cement Limited

NSEI:JKLAKSHMI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹88.1b

JK Lakshmi Cement Valuierung

Ist JKLAKSHMI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JKLAKSHMI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JKLAKSHMI (₹747.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹68.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JKLAKSHMI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JKLAKSHMI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JKLAKSHMI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JKLAKSHMI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JKLAKSHMI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JKLAKSHMI's PE?
PE-Verhältnis24.7x
Ergebnis₹3.57b
Marktanteil₹88.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JKLAKSHMI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JKLAKSHMI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.4x
500335 Birla
27.4x36.4%₹84.9b
540575 Star Cement
36.8x35.8%₹72.8b
ORIENTCEM Orient Cement
44.4x33.3%₹67.7b
500292 HeidelbergCement India
37x30.1%₹48.3b
JKLAKSHMI JK Lakshmi Cement
24.7x25.2%₹88.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JKLAKSHMI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JKLAKSHMI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
JKLAKSHMI 24.7xBranchendurchschnittswert 37.8xNo. of Companies9PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JKLAKSHMI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Basic Materials (37.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JKLAKSHMI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JKLAKSHMI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.7x
Faires PE Verhältnis31.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JKLAKSHMI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JKLAKSHMI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹747.90
₹849.31
+13.6%
13.1%₹1,100.00₹661.00n/a16
Nov ’25₹832.00
₹913.69
+9.8%
10.9%₹1,100.00₹687.00n/a16
Oct ’25₹785.35
₹918.40
+16.9%
12.4%₹1,100.00₹687.00n/a15
Sep ’25₹787.85
₹918.40
+16.6%
12.4%₹1,100.00₹687.00n/a15
Aug ’25₹861.40
₹960.47
+11.5%
13.3%₹1,200.00₹710.00n/a15
Jul ’25₹896.90
₹954.80
+6.5%
12.8%₹1,200.00₹710.00n/a15
Jun ’25₹784.30
₹951.47
+21.3%
12.9%₹1,200.00₹710.00n/a15
May ’25₹796.05
₹970.19
+21.9%
14.9%₹1,200.00₹637.00n/a16
Apr ’25₹883.50
₹972.06
+10.0%
15.0%₹1,200.00₹637.00n/a16
Mar ’25₹941.75
₹962.00
+2.2%
15.0%₹1,200.00₹637.00n/a15
Feb ’25₹929.85
₹875.92
-5.8%
17.8%₹1,100.00₹551.00n/a13
Jan ’25₹904.80
₹820.77
-9.3%
18.7%₹1,000.00₹468.00n/a13
Dec ’24₹813.75
₹827.93
+1.7%
18.1%₹1,000.00₹468.00n/a14
Nov ’24₹672.85
₹769.00
+14.3%
16.1%₹1,000.00₹509.00₹832.0014
Oct ’24₹645.45
₹766.86
+18.8%
16.0%₹1,000.00₹509.00₹785.3514
Sep ’24₹667.35
₹770.40
+15.4%
15.5%₹1,000.00₹509.00₹787.8515
Aug ’24₹622.25
₹770.40
+23.8%
15.5%₹1,000.00₹509.00₹861.4015
Jul ’24₹718.55
₹806.43
+12.2%
16.2%₹1,000.00₹494.00₹896.9014
Jun ’24₹670.05
₹806.43
+20.4%
16.2%₹1,000.00₹494.00₹784.3014
May ’24₹782.15
₹812.27
+3.9%
17.0%₹1,000.00₹494.00₹796.0515
Apr ’24₹791.40
₹806.13
+1.9%
18.5%₹1,000.00₹422.00₹883.5015
Mar ’24₹715.05
₹756.35
+5.8%
22.1%₹1,000.00₹422.00₹941.7517
Feb ’24₹774.10
₹737.75
-4.7%
21.8%₹1,000.00₹422.00₹929.8516
Jan ’24₹816.35
₹686.75
-15.9%
19.8%₹1,000.00₹422.00₹904.8016
Dec ’23₹714.55
₹686.75
-3.9%
19.8%₹1,000.00₹422.00₹813.7516
Nov ’23₹585.75
₹607.81
+3.8%
15.0%₹770.00₹396.00₹672.8516

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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