Hindustan Zinc Valuierung
Ist HINDZINC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HINDZINC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HINDZINC (₹489.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹295.4) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HINDZINC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HINDZINC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HINDZINC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist HINDZINC's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 23.8x |
| Ergebnis | ₹87.38b |
| Marktanteil | ₹2.08t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14x |
| PEG-Verhältnis | 1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HINDZINC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 44.3x | ||
VEDL Vedanta | 15.3x | 24.3% | ₹1.7t |
GRAVITA Gravita India | 53x | 27.1% | ₹142.3b |
500470 Tata Steel | 61.1x | 60.5% | ₹1.8t |
500228 JSW Steel | 47.6x | 47.6% | ₹2.4t |
HINDZINC Hindustan Zinc | 23.8x | 13.8% | ₹2.1t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HINDZINC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HINDZINC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?
| 8 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.7x | n/a | US$366.20m |
526608 Electrotherm (India) | 3.3x | n/a | US$148.27m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | US$16.64m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.8x | n/a | US$16.58m |
| 8 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: HINDZINC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Metals and Mining (24.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HINDZINC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 23.8x |
| Faires PE Verhältnis | 42.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HINDZINC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹489.25 | ₹423.33 -13.5% | 20.0% | ₹570.00 | ₹305.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₹558.25 | ₹423.33 -24.2% | 20.0% | ₹570.00 | ₹305.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₹519.90 | ₹398.58 -23.3% | 26.6% | ₹610.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹500.75 | ₹398.58 -20.4% | 26.6% | ₹610.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₹647.60 | ₹366.50 -43.4% | 24.1% | ₹610.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹656.75 | ₹346.67 -47.2% | 14.3% | ₹452.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹687.25 | ₹336.17 -51.1% | 16.0% | ₹452.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹426.95 | ₹323.33 -24.3% | 12.9% | ₹390.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₹306.15 | ₹277.42 -9.4% | 12.1% | ₹325.00 | ₹215.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ₹308.75 | ₹277.42 -10.1% | 12.1% | ₹325.00 | ₹215.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ₹317.25 | ₹277.42 -12.6% | 12.1% | ₹325.00 | ₹215.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ₹318.35 | ₹269.67 -15.3% | 11.9% | ₹325.00 | ₹215.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ₹300.15 | ₹269.67 -10.2% | 11.9% | ₹325.00 | ₹215.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ₹292.50 | ₹269.25 -7.9% | 12.0% | ₹325.00 | ₹215.00 | ₹558.25 | 12 |
| Oct ’24 | ₹308.65 | ₹270.73 -12.3% | 14.9% | ₹348.00 | ₹214.00 | ₹519.90 | 11 |
| Sep ’24 | ₹319.70 | ₹275.67 -13.8% | 16.5% | ₹383.00 | ₹214.00 | ₹500.75 | 12 |
| Aug ’24 | ₹322.25 | ₹270.23 -16.1% | 17.6% | ₹383.00 | ₹205.00 | ₹647.60 | 13 |
| Jul ’24 | ₹307.35 | ₹274.69 -10.6% | 17.8% | ₹383.00 | ₹205.00 | ₹656.75 | 13 |
| Jun ’24 | ₹305.65 | ₹276.62 -9.5% | 16.8% | ₹383.00 | ₹214.00 | ₹687.25 | 13 |
| May ’24 | ₹314.35 | ₹276.62 -12.0% | 16.8% | ₹383.00 | ₹214.00 | ₹426.95 | 13 |
| Apr ’24 | ₹293.35 | ₹298.25 +1.7% | 19.7% | ₹449.00 | ₹225.00 | ₹306.15 | 12 |
| Mar ’24 | ₹311.55 | ₹301.17 -3.3% | 18.7% | ₹449.00 | ₹235.00 | ₹308.75 | 12 |
| Feb ’24 | ₹332.40 | ₹299.92 -9.8% | 18.8% | ₹449.00 | ₹235.00 | ₹317.25 | 12 |
| Jan ’24 | ₹321.70 | ₹292.17 -9.2% | 13.7% | ₹396.00 | ₹235.00 | ₹318.35 | 12 |
| Dec ’23 | ₹307.00 | ₹290.42 -5.4% | 13.8% | ₹396.00 | ₹235.00 | ₹300.15 | 12 |
| Nov ’23 | ₹283.60 | ₹294.00 +3.7% | 14.0% | ₹396.00 | ₹235.00 | ₹292.50 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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