Deepak Nitrite Limited

NSEI:DEEPAKNTR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹245.5b

Deepak Nitrite Valuierung

Ist DEEPAKNTR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DEEPAKNTR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹3.21k
Fair Value
43.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DEEPAKNTR (₹1812.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹3214.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DEEPAKNTR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DEEPAKNTR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DEEPAKNTR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DEEPAKNTR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DEEPAKNTR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DEEPAKNTR's PE?
PE-Verhältnis35.2x
Ergebnis₹6.97b
Marktanteil₹245.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DEEPAKNTR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DEEPAKNTR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.9x
500770 Tata Chemicals
75.8x40.99%₹241.9b
500184 Himadri Speciality Chemical
36.7x15.90%₹225.9b
500870 Castrol India
22x10.09%₹210.8b
500165 Kansai Nerolac Paints
16.8x-13.68%₹190.1b
DEEPAKNTR Deepak Nitrite
35.2x15.57%₹245.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DEEPAKNTR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DEEPAKNTR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$40.01m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$32.54m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.6xn/aUS$28.57m
509910 Southern Gas
0.03xn/aUS$6.11k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DEEPAKNTR 35.2xBranchendurchschnittswert 27.6xNo. of Companies49PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DEEPAKNTR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.2x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (27.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DEEPAKNTR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DEEPAKNTR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.2x
Faires PE Verhältnis29.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DEEPAKNTR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DEEPAKNTR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,812.50
₹2,131.24
+17.59%
11.56%₹2,565.00₹1,659.00n/a17
Jul ’26₹1,959.20
₹2,133.71
+8.91%
11.51%₹2,565.00₹1,650.00n/a17
Jun ’26₹2,027.30
₹2,140.65
+5.59%
11.80%₹2,565.00₹1,650.00n/a17
May ’26₹1,935.60
₹2,095.94
+8.28%
12.67%₹2,421.00₹1,438.00n/a17
Apr ’26₹1,982.30
₹2,152.18
+8.57%
12.08%₹2,596.00₹1,488.00n/a17
Mar ’26₹1,851.30
₹2,166.82
+17.04%
12.72%₹2,596.00₹1,488.00n/a17
Feb ’26₹2,326.00
₹2,621.94
+12.72%
15.82%₹3,330.00₹1,704.00n/a17
Jan ’26₹2,498.05
₹2,664.44
+6.66%
16.27%₹3,330.00₹1,656.00n/a16
Dec ’25₹2,727.25
₹2,664.44
-2.30%
16.27%₹3,330.00₹1,656.00n/a16
Nov ’25₹2,646.25
₹2,845.13
+7.52%
15.83%₹3,444.00₹1,625.00n/a16
Oct ’25₹2,956.90
₹2,852.63
-3.53%
15.61%₹3,444.00₹1,625.00n/a16
Sep ’25₹2,911.05
₹2,847.20
-2.19%
15.50%₹3,444.00₹1,625.00n/a15
Aug ’25₹3,088.90
₹2,534.80
-17.94%
14.01%₹3,100.00₹1,497.00₹1,819.8015
Jul ’25₹2,616.00
₹2,472.13
-5.50%
12.92%₹2,957.00₹1,497.00₹1,959.2015
Jun ’25₹2,191.30
₹2,472.13
+12.82%
12.92%₹2,957.00₹1,497.00₹2,027.3015
May ’25₹2,430.55
₹2,279.80
-6.20%
14.86%₹2,655.00₹1,497.00₹1,935.6015
Apr ’25₹2,142.30
₹2,290.25
+6.91%
14.65%₹2,655.00₹1,448.00₹1,982.3016
Mar ’25₹2,221.25
₹2,276.27
+2.48%
15.03%₹2,655.00₹1,448.00₹1,851.3015
Feb ’25₹2,250.50
₹2,270.07
+0.87%
11.30%₹2,600.00₹1,625.00₹2,326.0014
Jan ’25₹2,473.90
₹2,213.54
-10.52%
10.18%₹2,520.00₹1,625.00₹2,498.0513
Dec ’24₹2,214.20
₹2,212.50
-0.077%
10.44%₹2,520.00₹1,558.00₹2,727.2514
Nov ’24₹1,960.05
₹2,198.71
+12.18%
11.47%₹2,535.00₹1,558.00₹2,646.2514
Oct ’24₹2,120.45
₹2,115.79
-0.22%
14.34%₹2,535.00₹1,460.00₹2,956.9014
Sep ’24₹2,226.05
₹2,103.29
-5.51%
13.82%₹2,426.00₹1,460.00₹2,911.0514
Aug ’24₹2,045.70
₹2,183.75
+6.75%
14.92%₹2,650.00₹1,460.00₹3,088.9012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹2.13k
Fair Value
14.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/08/06 09:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/08/06 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Deepak Nitrite Limited wird von 32 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ashwin MehtaAmbit Capital
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital