Deepak Nitrite Valuierung
Ist DEEPAKNTR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DEEPAKNTR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DEEPAKNTR (₹2696.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1448.33) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DEEPAKNTR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DEEPAKNTR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DEEPAKNTR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist DEEPAKNTR's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 43.2x |
| Ergebnis | ₹8.53b |
| Marktanteil | ₹364.22b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 29.3x |
| PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DEEPAKNTR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 48.2x | ||
CARBORUNIV Carborundum Universal | 56.3x | 17.6% | ₹269.0b |
509480 Berger Paints India | 48.4x | 10.3% | ₹554.5b |
500165 Kansai Nerolac Paints | 34.3x | 11.6% | ₹214.7b |
SUPREMEIND Supreme Industries | 53.7x | 17.2% | ₹577.9b |
DEEPAKNTR Deepak Nitrite | 43.2x | 16.6% | ₹364.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DEEPAKNTR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DEEPAKNTR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$65.21m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 4.9x | n/a | US$49.77m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.6x | n/a | US$7.45m |
526143 MPL Plastics | 1.7x | n/a | US$1.91m |
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: DEEPAKNTR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.2x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (31.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DEEPAKNTR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 43.2x |
| Faires PE Verhältnis | 31.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DEEPAKNTR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹2,696.45 | ₹2,664.44 -1.2% | 16.3% | ₹3,330.00 | ₹1,656.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ₹2,646.25 | ₹2,845.13 +7.5% | 15.8% | ₹3,444.00 | ₹1,625.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ₹2,956.90 | ₹2,852.63 -3.5% | 15.6% | ₹3,444.00 | ₹1,625.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₹2,911.05 | ₹2,847.20 -2.2% | 15.5% | ₹3,444.00 | ₹1,625.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ₹3,088.90 | ₹2,534.80 -17.9% | 14.0% | ₹3,100.00 | ₹1,497.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | ₹2,616.00 | ₹2,472.13 -5.5% | 12.9% | ₹2,957.00 | ₹1,497.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | ₹2,191.30 | ₹2,472.13 +12.8% | 12.9% | ₹2,957.00 | ₹1,497.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | ₹2,430.55 | ₹2,279.80 -6.2% | 14.9% | ₹2,655.00 | ₹1,497.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ₹2,142.30 | ₹2,290.25 +6.9% | 14.7% | ₹2,655.00 | ₹1,448.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₹2,221.25 | ₹2,276.27 +2.5% | 15.0% | ₹2,655.00 | ₹1,448.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | ₹2,250.50 | ₹2,270.07 +0.9% | 11.3% | ₹2,600.00 | ₹1,625.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₹2,473.90 | ₹2,213.54 -10.5% | 10.2% | ₹2,520.00 | ₹1,625.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ₹2,214.20 | ₹2,212.50 -0.08% | 10.4% | ₹2,520.00 | ₹1,558.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ₹1,960.05 | ₹2,198.71 +12.2% | 11.5% | ₹2,535.00 | ₹1,558.00 | ₹2,646.25 | 14 |
| Oct ’24 | ₹2,120.45 | ₹2,115.79 -0.2% | 14.3% | ₹2,535.00 | ₹1,460.00 | ₹2,956.90 | 14 |
| Sep ’24 | ₹2,226.05 | ₹2,103.29 -5.5% | 13.8% | ₹2,426.00 | ₹1,460.00 | ₹2,911.05 | 14 |
| Aug ’24 | ₹2,045.70 | ₹2,183.75 +6.7% | 14.9% | ₹2,650.00 | ₹1,460.00 | ₹3,088.90 | 12 |
| Jul ’24 | ₹2,173.75 | ₹2,168.67 -0.2% | 16.5% | ₹2,650.00 | ₹1,460.00 | ₹2,616.00 | 12 |
| Jun ’24 | ₹2,075.80 | ₹2,171.67 +4.6% | 16.3% | ₹2,650.00 | ₹1,460.00 | ₹2,191.30 | 12 |
| May ’24 | ₹1,888.20 | ₹2,169.67 +14.9% | 18.2% | ₹2,845.00 | ₹1,460.00 | ₹2,430.55 | 12 |
| Apr ’24 | ₹1,842.60 | ₹2,176.64 +18.1% | 19.0% | ₹2,845.00 | ₹1,460.00 | ₹2,142.30 | 11 |
| Mar ’24 | ₹1,845.75 | ₹2,179.25 +18.1% | 17.4% | ₹2,845.00 | ₹1,514.00 | ₹2,221.25 | 12 |
| Feb ’24 | ₹1,846.35 | ₹2,240.45 +21.3% | 17.1% | ₹2,845.00 | ₹1,514.00 | ₹2,250.50 | 11 |
| Jan ’24 | ₹1,985.30 | ₹2,284.00 +15.0% | 18.8% | ₹2,845.00 | ₹1,514.00 | ₹2,473.90 | 10 |
| Dec ’23 | ₹2,165.60 | ₹2,326.50 +7.4% | 21.0% | ₹3,011.00 | ₹1,514.00 | ₹2,214.20 | 10 |
| Nov ’23 | ₹2,325.45 | ₹2,371.44 +2.0% | 23.7% | ₹3,127.00 | ₹1,514.00 | ₹1,960.05 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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ACC
₹392.4b
Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.
500410
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