Castrol India Limited

BSE:500870 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹193.6b

Castrol India Valuierung

Ist 500870 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500870, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 500870 (₹195.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹159.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500870 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500870 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500870 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 500870. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500870 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 500870's PE?
PE-Verhältnis21.6x
Ergebnis₹8.98b
Marktanteil₹193.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500870 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500870 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35x
500165 Kansai Nerolac Paints
33.8x11.7%₹211.2b
CARBORUNIV Carborundum Universal
51.5x17.8%₹244.4b
PCBL PCBL Chemical
34.9x23.4%₹174.6b
FINPIPE Finolex Industries
19.7x-0.5%₹158.3b
500870 Castrol India
21.6x9.5%₹193.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500870 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500870 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.19m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3xn/aUS$29.33m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.7xn/aUS$8.55m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.81m
500870 21.6xBranchendurchschnittswert 31.5xNo. of Companies38PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500870 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Chemicals (31.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500870 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500870 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.6x
Faires PE Verhältnis28.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500870 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500870 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹195.75
₹234.25
+19.7%
13.6%₹275.00₹190.00n/a4
Dec ’25₹200.65
₹234.25
+16.7%
13.6%₹275.00₹190.00n/a4
Nov ’25₹214.20
₹234.25
+9.4%
13.6%₹275.00₹190.00n/a4
Oct ’25₹244.70
₹260.50
+6.5%
18.5%₹310.00₹185.00n/a4
Sep ’25₹264.60
₹256.40
-3.1%
17.1%₹310.00₹185.00n/a5
Aug ’25₹255.70
₹243.80
-4.7%
16.6%₹310.00₹185.00n/a5
Jul ’25₹217.05
₹216.80
-0.1%
11.9%₹240.00₹175.00n/a5
Jun ’25₹194.65
₹216.80
+11.4%
11.9%₹240.00₹175.00n/a5
May ’25₹210.65
₹215.60
+2.3%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Apr ’25₹201.45
₹215.60
+7.0%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Mar ’25₹213.65
₹215.60
+0.9%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Feb ’25₹189.80
₹167.40
-11.8%
16.7%₹220.00₹140.00n/a5
Jan ’25₹191.30
₹152.80
-20.1%
6.5%₹168.00₹140.00n/a5
Dec ’24₹140.15
₹152.80
+9.0%
6.5%₹168.00₹140.00₹200.655
Nov ’24₹134.60
₹152.80
+13.5%
6.5%₹168.00₹140.00₹214.205
Oct ’24₹138.65
₹157.40
+13.5%
7.1%₹170.00₹140.00₹244.705
Sep ’24₹142.90
₹157.40
+10.1%
7.1%₹170.00₹140.00₹264.605
Aug ’24₹144.30
₹150.40
+4.2%
8.0%₹168.00₹135.00₹255.705
Jul ’24₹120.80
₹138.75
+14.9%
8.8%₹159.00₹126.00₹217.054
Jun ’24₹113.65
₹138.75
+22.1%
8.8%₹159.00₹126.00₹194.654
May ’24₹119.85
₹139.00
+16.0%
8.4%₹159.00₹130.00₹210.654
Apr ’24₹110.60
₹139.20
+25.9%
8.2%₹159.00₹130.00₹201.455
Mar ’24₹115.15
₹138.50
+20.3%
7.6%₹159.00₹130.00₹213.656
Feb ’24₹118.25
₹139.50
+18.0%
8.6%₹163.00₹130.00₹189.806
Jan ’24₹123.15
₹138.33
+12.3%
8.4%₹163.00₹130.00₹191.306
Dec ’23₹130.15
₹136.43
+4.8%
8.6%₹163.00₹125.00₹140.157

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 08:12
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Castrol India Limited wird von 16 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Abhishek BanerjeeAsian Markets Securities Private Limited
Annamalai JayarajBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Avadhoot SabnisCGS International