Castrol India Valuierung
Ist 500870 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 500870, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 500870 (₹196.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹156.53) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 500870 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500870 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 500870 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 500870's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 21.7x |
| Ergebnis | ₹8.98b |
| Marktanteil | ₹190.80b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.6x |
| PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 500870 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 40.9x | ||
500165 Kansai Nerolac Paints | 35.7x | 11.6% | ₹214.1b |
FINPIPE Finolex Industries | 20.3x | -0.5% | ₹165.1b |
500184 Himadri Speciality Chemical | 51.1x | n/a | ₹241.9b |
CARBORUNIV Carborundum Universal | 56.5x | 17.6% | ₹267.6b |
500870 Castrol India | 21.7x | 9.5% | ₹190.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500870 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 500870 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$66.27m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 5x | n/a | US$48.78m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.6x | n/a | US$7.36m |
526143 MPL Plastics | 1.7x | n/a | US$1.90m |
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 500870 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Chemicals (31.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 500870 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.7x |
| Faires PE Verhältnis | 29.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500870 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹196.80 | ₹234.25 +19.0% | 13.6% | ₹275.00 | ₹190.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹214.20 | ₹234.25 +9.4% | 13.6% | ₹275.00 | ₹190.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹244.70 | ₹260.50 +6.5% | 18.5% | ₹310.00 | ₹185.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹264.60 | ₹256.40 -3.1% | 17.1% | ₹310.00 | ₹185.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹255.70 | ₹243.80 -4.7% | 16.6% | ₹310.00 | ₹185.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹217.05 | ₹216.80 -0.1% | 11.9% | ₹240.00 | ₹175.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹194.65 | ₹216.80 +11.4% | 11.9% | ₹240.00 | ₹175.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹210.65 | ₹215.60 +2.3% | 10.6% | ₹240.00 | ₹180.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹201.45 | ₹215.60 +7.0% | 10.6% | ₹240.00 | ₹180.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹213.65 | ₹215.60 +0.9% | 10.6% | ₹240.00 | ₹180.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹189.80 | ₹167.40 -11.8% | 16.7% | ₹220.00 | ₹140.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹191.30 | ₹152.80 -20.1% | 6.5% | ₹168.00 | ₹140.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹140.15 | ₹152.80 +9.0% | 6.5% | ₹168.00 | ₹140.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₹134.60 | ₹152.80 +13.5% | 6.5% | ₹168.00 | ₹140.00 | ₹214.20 | 5 |
| Oct ’24 | ₹138.65 | ₹157.40 +13.5% | 7.1% | ₹170.00 | ₹140.00 | ₹244.70 | 5 |
| Sep ’24 | ₹142.90 | ₹157.40 +10.1% | 7.1% | ₹170.00 | ₹140.00 | ₹264.60 | 5 |
| Aug ’24 | ₹144.30 | ₹150.40 +4.2% | 8.0% | ₹168.00 | ₹135.00 | ₹255.70 | 5 |
| Jul ’24 | ₹120.80 | ₹138.75 +14.9% | 8.8% | ₹159.00 | ₹126.00 | ₹217.05 | 4 |
| Jun ’24 | ₹113.65 | ₹138.75 +22.1% | 8.8% | ₹159.00 | ₹126.00 | ₹194.65 | 4 |
| May ’24 | ₹119.85 | ₹139.00 +16.0% | 8.4% | ₹159.00 | ₹130.00 | ₹210.65 | 4 |
| Apr ’24 | ₹110.60 | ₹139.20 +25.9% | 8.2% | ₹159.00 | ₹130.00 | ₹201.45 | 5 |
| Mar ’24 | ₹115.15 | ₹138.50 +20.3% | 7.6% | ₹159.00 | ₹130.00 | ₹213.65 | 6 |
| Feb ’24 | ₹118.25 | ₹139.50 +18.0% | 8.6% | ₹163.00 | ₹130.00 | ₹189.80 | 6 |
| Jan ’24 | ₹123.15 | ₹138.33 +12.3% | 8.4% | ₹163.00 | ₹130.00 | ₹191.30 | 6 |
| Dec ’23 | ₹130.15 | ₹136.43 +4.8% | 8.6% | ₹163.00 | ₹125.00 | ₹140.15 | 7 |
| Nov ’23 | ₹120.05 | ₹135.57 +12.9% | 8.6% | ₹163.00 | ₹125.00 | ₹134.60 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
MOIL
₹61.8b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹303.85
7D
2.2%
1Y
3.5%
Jindal Steel & Power
₹894.9b
Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.
JINDALSTEL
₹877.25
7D
-1.1%
1Y
32.9%
JK Paper
₹69.4b
Produces and sells paper products in India.
JKPAPER
₹410.20
7D
2.5%
1Y
9.8%