Castrol India Valuierung

Ist 500870 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500870, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 500870 (₹202.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹117.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500870 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500870 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

500870's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.8x
Unternehmenswert/EBITDA16.2x
PEG-Verhältnis2.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500870 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500870 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt52.4x
500165 Kansai Nerolac Paints
18.7x-5.4%₹222.2b
FINPIPE Finolex Industries
43.7x18.0%₹206.9b
500184 Himadri Speciality Chemical
48.1xn/a₹197.6b
500770 Tata Chemicals
99.1x38.3%₹279.5b
500870 Castrol India
23.4x8.8%₹205.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500870 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500870 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500870 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Chemicals (32.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500870 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500870 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.4x
Faires PE Verhältnis26.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500870 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500870 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹204.95
₹216.80
+5.8%
11.9%₹240.00₹175.00n/a5
Jun ’25₹194.65
₹216.80
+11.4%
11.9%₹240.00₹175.00n/a5
May ’25₹210.65
₹215.60
+2.3%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Apr ’25₹201.45
₹215.60
+7.0%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Mar ’25₹213.65
₹215.60
+0.9%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Feb ’25₹189.80
₹167.40
-11.8%
16.7%₹220.00₹140.00n/a5
Jan ’25₹191.30
₹152.80
-20.1%
6.5%₹168.00₹140.00n/a5
Dec ’24₹140.15
₹152.80
+9.0%
6.5%₹168.00₹140.00n/a5
Nov ’24₹134.60
₹152.80
+13.5%
6.5%₹168.00₹140.00n/a5
Oct ’24₹138.65
₹157.40
+13.5%
7.1%₹170.00₹140.00n/a5
Sep ’24₹142.90
₹157.40
+10.1%
7.1%₹170.00₹140.00n/a5
Aug ’24₹144.30
₹150.40
+4.2%
8.0%₹168.00₹135.00n/a5
Jul ’24₹120.80
₹138.75
+14.9%
8.8%₹159.00₹126.00n/a4
Jun ’24₹113.65
₹138.75
+22.1%
8.8%₹159.00₹126.00₹194.654
May ’24₹119.85
₹139.00
+16.0%
8.4%₹159.00₹130.00₹210.654
Apr ’24₹110.60
₹139.20
+25.9%
8.2%₹159.00₹130.00₹201.455
Mar ’24₹115.15
₹138.50
+20.3%
7.6%₹159.00₹130.00₹213.656
Feb ’24₹118.25
₹139.50
+18.0%
8.6%₹163.00₹130.00₹189.806
Jan ’24₹123.15
₹138.33
+12.3%
8.4%₹163.00₹130.00₹191.306
Dec ’23₹130.15
₹136.43
+4.8%
8.6%₹163.00₹125.00₹140.157
Nov ’23₹120.05
₹135.57
+12.9%
8.6%₹163.00₹125.00₹134.607
Oct ’23₹112.75
₹134.86
+19.6%
8.9%₹163.00₹125.00₹138.657
Sep ’23₹113.60
₹140.70
+23.9%
12.8%₹185.00₹125.00₹142.9010
Aug ’23₹113.60
₹139.60
+22.9%
14.1%₹185.00₹110.00₹144.3010
Jul ’23₹103.85
₹140.60
+35.4%
14.0%₹185.00₹110.00₹120.8010
Jun ’23₹109.20
₹139.50
+27.7%
14.5%₹185.00₹110.00₹113.6510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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