Tata Chemicals Limited

BSE:500770 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹213.6b

Tata Chemicals Valuierung

Ist 500770 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500770, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹605.99
Fair Value
38.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 500770 (₹838.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹605.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500770 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500770 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500770 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 500770. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500770 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 500770's PE?
PE-Verhältnis105.7x
Ergebnis₹2.02b
Marktanteil₹213.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500770 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500770 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.9x
500165 Kansai Nerolac Paints
18.4x-17.64%₹210.2b
500870 Castrol India
21.6x8.69%₹204.0b
500184 Himadri Speciality Chemical
39.7x18.63%₹220.5b
506401 Deepak Nitrite
36.1x15.33%₹270.0b
500770 Tata Chemicals
105.7x41.09%₹213.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500770 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (105.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500770 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.2xn/aUS$109.51m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$31.14m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.9xn/aUS$29.50m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.67m
500770 105.7xBranchendurchschnittswert 25.5xNo. of Companies47PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500770 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (105.7x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (25.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500770 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500770 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis105.7x
Faires PE Verhältnis43.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500770 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (105.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500770 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹838.40
₹758.14
-9.57%
8.21%₹870.00₹675.00n/a7
May ’26₹836.20
₹826.43
-1.17%
10.23%₹935.00₹725.00n/a7
Apr ’26₹840.05
₹840.71
+0.079%
12.66%₹1,030.00₹725.00n/a7
Mar ’26₹777.65
₹840.71
+8.11%
12.66%₹1,030.00₹725.00n/a7
Feb ’26₹964.45
₹936.71
-2.88%
10.49%₹1,100.00₹835.00n/a7
Jan ’26₹1,038.80
₹930.29
-10.45%
10.09%₹1,070.00₹820.00n/a7
Dec ’25₹1,111.30
₹936.38
-15.74%
9.53%₹1,070.00₹820.00n/a8
Nov ’25₹1,154.95
₹936.38
-18.93%
9.53%₹1,070.00₹820.00n/a8
Oct ’25₹1,132.25
₹891.88
-21.23%
9.74%₹990.00₹745.00n/a8
Sep ’25₹1,082.35
₹891.88
-17.60%
9.74%₹990.00₹745.00n/a8
Aug ’25₹1,103.60
₹888.25
-19.51%
9.43%₹1,000.00₹780.00n/a8
Jul ’25₹1,106.95
₹887.00
-19.87%
8.95%₹990.00₹780.00n/a8
Jun ’25₹1,030.65
₹892.75
-13.38%
8.83%₹985.00₹770.00n/a8
May ’25₹1,072.30
₹878.88
-18.04%
8.18%₹985.00₹770.00₹836.208
Apr ’25₹1,086.60
₹865.00
-20.39%
8.15%₹1,010.00₹780.00₹840.058
Mar ’25₹967.75
₹844.29
-12.76%
5.62%₹904.00₹780.00₹777.657
Feb ’25₹1,014.65
₹961.14
-5.27%
11.64%₹1,140.00₹790.00₹964.457
Jan ’25₹1,118.05
₹941.14
-15.82%
11.12%₹1,140.00₹790.00₹1,038.807
Dec ’24₹969.75
₹964.75
-0.52%
12.04%₹1,140.00₹790.00₹1,111.308
Nov ’24₹950.50
₹1,032.86
+8.66%
7.89%₹1,140.00₹912.00₹1,154.957
Oct ’24₹1,030.50
₹1,025.71
-0.46%
7.21%₹1,130.00₹912.00₹1,132.257
Sep ’24₹1,070.30
₹1,009.71
-5.66%
8.25%₹1,130.00₹912.00₹1,082.357
Aug ’24₹1,072.30
₹1,062.29
-0.93%
7.34%₹1,150.00₹916.00₹1,103.607
Jul ’24₹1,001.70
₹1,066.57
+6.48%
7.46%₹1,150.00₹916.00₹1,106.957
Jun ’24₹968.95
₹1,108.14
+14.37%
5.16%₹1,192.00₹995.00₹1,030.657
May ’24₹952.80
₹1,123.14
+17.88%
8.70%₹1,250.00₹1,010.00₹1,072.307
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹758.14
Fair Value
10.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/14 08:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/14 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tata Chemicals Limited wird von 32 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mukesh SarafAvendus Spark
Ankur PeriwalAxis Capital Limited
Ayyathurai RajkumarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.