National Aluminium Valuierung
Ist 532234 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 532234, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 532234 (₹240.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹179.66) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 532234 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 532234 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 532234 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 532234's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.2x |
| Ergebnis | ₹31.02b |
| Marktanteil | ₹441.36b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.2x |
| PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 532234 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 40.3x | ||
500440 Hindalco Industries | 11.4x | 6.7% | ₹1.4t |
SAIL Steel Authority of India | 15.7x | 21.1% | ₹460.3b |
533758 APL Apollo Tubes | 71x | 29.0% | ₹406.5b |
513599 Hindustan Copper | 63.2x | n/a | ₹254.5b |
532234 National Aluminium | 14.2x | 8.0% | ₹441.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 532234 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 532234 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?
| 9 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.8x | n/a | US$370.03m |
526608 Electrotherm (India) | 3.3x | n/a | US$148.69m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.9x | n/a | US$16.85m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.7x | n/a | US$16.83m |
| 9 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 532234 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Metals and Mining (23.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 532234 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.2x |
| Faires PE Verhältnis | 32.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 532234 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹240.30 | ₹228.50 -4.9% | 19.4% | ₹275.00 | ₹135.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹229.25 | ₹203.00 -11.5% | 20.8% | ₹275.00 | ₹135.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹224.15 | ₹186.22 -16.9% | 20.8% | ₹236.00 | ₹135.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹182.60 | ₹177.50 -2.8% | 18.8% | ₹235.00 | ₹135.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹192.65 | ₹178.60 -7.3% | 18.7% | ₹235.00 | ₹135.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₹191.30 | ₹178.00 -7.0% | 18.8% | ₹235.00 | ₹135.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₹191.55 | ₹176.60 -7.8% | 17.7% | ₹224.00 | ₹135.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹185.30 | ₹150.00 -19.1% | 16.9% | ₹192.00 | ₹107.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹161.40 | ₹139.10 -13.8% | 21.8% | ₹177.00 | ₹90.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₹160.60 | ₹139.10 -13.4% | 21.8% | ₹177.00 | ₹90.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ₹147.10 | ₹112.33 -23.6% | 22.7% | ₹160.00 | ₹75.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹136.10 | ₹99.78 -26.7% | 12.9% | ₹116.00 | ₹75.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹93.69 | ₹99.78 +6.5% | 12.9% | ₹116.00 | ₹75.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₹91.82 | ₹99.78 +8.7% | 12.2% | ₹116.00 | ₹75.00 | ₹229.25 | 9 |
| Oct ’24 | ₹97.23 | ₹100.22 +3.1% | 11.7% | ₹115.00 | ₹75.00 | ₹224.15 | 9 |
| Sep ’24 | ₹98.31 | ₹98.56 +0.2% | 13.9% | ₹115.00 | ₹70.00 | ₹182.60 | 9 |
| Aug ’24 | ₹95.44 | ₹97.56 +2.2% | 17.8% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹192.65 | 9 |
| Jul ’24 | ₹82.11 | ₹98.56 +20.0% | 17.5% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹191.30 | 9 |
| Jun ’24 | ₹82.76 | ₹98.56 +19.1% | 17.5% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹191.55 | 9 |
| May ’24 | ₹82.95 | ₹95.38 +15.0% | 20.9% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹185.30 | 8 |
| Apr ’24 | ₹78.46 | ₹96.38 +22.8% | 20.1% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹161.40 | 8 |
| Mar ’24 | ₹82.56 | ₹96.38 +16.7% | 20.1% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹160.60 | 8 |
| Feb ’24 | ₹81.65 | ₹92.40 +13.2% | 21.8% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹147.10 | 10 |
| Jan ’24 | ₹80.45 | ₹90.00 +11.9% | 23.6% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹136.10 | 10 |
| Dec ’23 | ₹77.95 | ₹90.00 +15.5% | 24.8% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹93.69 | 9 |
| Nov ’23 | ₹71.00 | ₹89.78 +26.4% | 24.2% | ₹135.00 | ₹52.00 | ₹91.82 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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