India Cements Valuierung
Ist 530005 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 530005, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 530005 (₹204.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹138.95) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 530005 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 530005 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 530005's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹71.80b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 98.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 530005 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.9x | ||
500338 Prism Johnson | 1.1x | 6.5% | ₹86.1b |
KESORAMIND Kesoram Industries | 1.5x | n/a | ₹59.8b |
500292 HeidelbergCement India | 2.1x | 6.3% | ₹48.7b |
540575 Star Cement | 3x | 16.3% | ₹87.3b |
530005 India Cements | 1.4x | 6.3% | ₹71.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 530005 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 530005 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Basic Materials?
Price-To-Sales gegen Industrie: 530005 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Basic Materials (1.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 530005 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.4x |
| Faires PS Verhältnis | 2.1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 530005 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹231.50 | ₹161.17 -30.4% | 22.5% | ₹230.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹204.55 | ₹161.17 -21.2% | 22.5% | ₹230.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹224.45 | ₹168.33 -25.0% | 24.9% | ₹240.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹220.30 | ₹172.50 -21.7% | 24.4% | ₹240.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹231.15 | ₹172.50 -25.4% | 24.4% | ₹240.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹242.50 | ₹162.67 -32.9% | 21.7% | ₹220.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹261.20 | ₹147.83 -43.4% | 25.5% | ₹220.00 | ₹111.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹253.10 | ₹147.83 -41.6% | 25.5% | ₹220.00 | ₹111.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹199.85 | ₹147.33 -26.3% | 25.8% | ₹220.00 | ₹111.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | ₹233.05 | ₹147.33 -36.8% | 25.8% | ₹220.00 | ₹111.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | ₹261.05 | ₹153.29 -41.3% | 24.8% | ₹220.00 | ₹111.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | ₹218.70 | ₹145.43 -33.5% | 21.0% | ₹190.00 | ₹112.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | ₹212.00 | ₹147.57 -30.4% | 19.9% | ₹190.00 | ₹112.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | ₹210.80 | ₹147.57 -30.0% | 19.9% | ₹190.00 | ₹112.00 | ₹204.55 | 7 |
| May ’24 | ₹185.80 | ₹151.43 -18.5% | 20.8% | ₹200.00 | ₹112.00 | ₹224.45 | 7 |
| Apr ’24 | ₹184.90 | ₹150.71 -18.5% | 22.0% | ₹200.00 | ₹112.00 | ₹220.30 | 7 |
| Mar ’24 | ₹193.55 | ₹150.71 -22.1% | 22.0% | ₹200.00 | ₹112.00 | ₹231.15 | 7 |
| Feb ’24 | ₹193.90 | ₹159.00 -18.0% | 22.7% | ₹207.00 | ₹112.00 | ₹242.50 | 6 |
| Jan ’24 | ₹218.45 | ₹160.67 -26.5% | 22.8% | ₹207.00 | ₹112.00 | ₹261.20 | 6 |
| Dec ’23 | ₹247.30 | ₹160.67 -35.0% | 22.8% | ₹207.00 | ₹112.00 | ₹253.10 | 6 |
| Nov ’23 | ₹243.30 | ₹137.83 -43.3% | 12.0% | ₹165.00 | ₹112.00 | ₹199.85 | 6 |
| Oct ’23 | ₹269.00 | ₹142.17 -47.1% | 16.0% | ₹170.00 | ₹103.00 | ₹233.05 | 6 |
| Sep ’23 | ₹227.85 | ₹149.57 -34.4% | 18.6% | ₹194.00 | ₹103.00 | ₹261.05 | 7 |
| Aug ’23 | ₹193.85 | ₹154.17 -20.5% | 19.5% | ₹194.00 | ₹103.00 | ₹218.70 | 6 |
| Jul ’23 | ₹161.00 | ₹159.29 -1.1% | 19.1% | ₹194.00 | ₹103.00 | ₹212.00 | 7 |
| Jun ’23 | ₹168.00 | ₹159.29 -5.2% | 19.1% | ₹194.00 | ₹103.00 | ₹210.80 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.