Steel Authority of India Limited

BSE:500113 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹479.6b

Steel Authority of India Valuierung

Ist 500113 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500113, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 500113 (₹116.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹42.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500113 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500113 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500113 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 500113. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500113 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 500113's PE?
PE-Verhältnis19x
Ergebnis₹25.28b
Marktanteil₹479.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500113 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500113 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.1x
533758 APL Apollo Tubes
75.5x29.0%₹432.8b
526371 NMDC
10.3x11.3%₹625.2b
JSL Jindal Stainless
24.2x29.5%₹592.7b
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
18.3x33.2%₹926.3b
500113 Steel Authority of India
19x28.8%₹479.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500113 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500113 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.49m
531144 El Forge
1.1xn/aUS$9.01m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
1.9xn/aUS$2.65m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
500113 19.0xBranchendurchschnittswert 25.6xNo. of Companies33PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500113 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Metals and Mining (25.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500113 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500113 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19x
Faires PE Verhältnis46.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500113 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500113 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹116.15
₹113.19
-2.5%
18.9%₹143.00₹55.00n/a26
Dec ’25₹117.10
₹113.58
-3.0%
19.0%₹143.00₹55.00n/a26
Nov ’25₹117.70
₹117.08
-0.5%
19.9%₹165.00₹65.00n/a25
Oct ’25₹141.00
₹115.21
-18.3%
20.7%₹165.00₹65.00n/a24
Sep ’25₹133.70
₹114.79
-14.1%
19.5%₹165.00₹65.00n/a24
Aug ’25₹150.20
₹127.54
-15.1%
23.9%₹200.00₹85.00n/a24
Jul ’25₹149.05
₹127.83
-14.2%
24.4%₹200.00₹85.00n/a24
Jun ’25₹158.40
₹127.75
-19.3%
24.7%₹200.00₹85.00n/a24
May ’25₹164.25
₹108.61
-33.9%
20.2%₹156.00₹70.00n/a23
Apr ’25₹140.70
₹104.65
-25.6%
16.8%₹150.00₹70.00n/a23
Mar ’25₹133.15
₹103.78
-22.1%
17.2%₹150.00₹70.00n/a23
Feb ’25₹119.30
₹95.00
-20.4%
14.9%₹120.00₹60.00n/a23
Jan ’25₹124.65
₹92.17
-26.1%
13.9%₹115.00₹60.00n/a23
Dec ’24₹93.19
₹91.17
-2.2%
14.7%₹115.00₹60.00₹117.1023
Nov ’24₹83.01
₹91.74
+10.5%
16.1%₹115.00₹50.00₹117.7023
Oct ’24₹93.86
₹91.74
-2.3%
16.1%₹115.00₹50.00₹141.0023
Sep ’24₹96.95
₹91.65
-5.5%
16.1%₹115.00₹50.00₹133.7023
Aug ’24₹95.60
₹91.63
-4.2%
18.1%₹140.00₹50.00₹150.2024
Jul ’24₹85.54
₹91.70
+7.2%
18.5%₹140.00₹50.00₹149.0523
Jun ’24₹82.25
₹93.22
+13.3%
17.9%₹140.00₹50.00₹158.4023
May ’24₹82.75
₹95.55
+15.5%
19.9%₹140.00₹55.00₹164.2522
Apr ’24₹82.98
₹96.05
+15.7%
19.7%₹140.00₹55.00₹140.7022
Mar ’24₹85.28
₹94.91
+11.3%
20.2%₹140.00₹55.00₹133.1523
Feb ’24₹88.95
₹90.48
+1.7%
22.3%₹140.00₹55.00₹119.3025
Jan ’24₹82.55
₹86.00
+4.2%
21.6%₹126.00₹55.00₹124.6525
Dec ’23₹85.85
₹86.96
+1.3%
22.2%₹126.00₹55.00₹93.1925

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 07:49
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Steel Authority of India Limited wird von 69 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rahul DholamAngel Broking Private Limited