PB Fintech Valuierung
Ist 543390 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 543390, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 543390 (₹1881.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹126.94) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 543390 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 543390 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 543390 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 543390's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 20.7x |
| Vertrieb | ₹41.38b |
| Marktanteil | ₹857.23b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 20x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -714.2x |
| PEG-Verhältnis | 10.6x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 543390 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.4x | ||
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance | 4.2x | 13.7% | ₹926.3b |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 1x | 2.4% | ₹999.6b |
SBILIFE SBI Life Insurance | 1x | 6.0% | ₹1.4t |
GODIGIT Go Digit General Insurance | 3.5x | 17.9% | ₹308.7b |
543390 PB Fintech | 20.7x | 21.8% | ₹857.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 543390 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (20.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 543390 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?
| 21 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 21 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 543390 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (20.7x) mit dem Indian Insurance Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 543390 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 20.7x |
| Faires PS Verhältnis | 3.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 543390 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (20.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹1,881.35 | ₹1,647.05 -12.5% | 14.8% | ₹2,000.00 | ₹1,220.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | ₹1,705.10 | ₹1,549.89 -9.1% | 16.4% | ₹1,975.00 | ₹1,205.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | ₹1,729.65 | ₹1,535.16 -11.2% | 15.5% | ₹1,975.00 | ₹1,205.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₹1,768.85 | ₹1,489.06 -15.8% | 14.4% | ₹1,855.00 | ₹1,205.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | ₹1,442.10 | ₹1,332.00 -7.6% | 14.1% | ₹1,720.00 | ₹1,070.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | ₹1,517.20 | ₹1,290.65 -14.9% | 12.6% | ₹1,600.00 | ₹1,020.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₹1,295.80 | ₹1,280.94 -1.1% | 11.5% | ₹1,515.00 | ₹1,020.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₹1,265.65 | ₹1,004.24 -20.7% | 18.9% | ₹1,340.00 | ₹610.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ₹1,172.20 | ₹983.94 -16.1% | 17.4% | ₹1,330.00 | ₹610.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | ₹1,116.65 | ₹966.82 -13.4% | 15.4% | ₹1,150.00 | ₹610.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | ₹996.90 | ₹952.56 -4.4% | 15.3% | ₹1,150.00 | ₹610.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | ₹800.55 | ₹871.69 +8.9% | 15.5% | ₹1,100.00 | ₹560.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | ₹862.50 | ₹859.81 -0.3% | 16.9% | ₹1,100.00 | ₹560.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | ₹701.85 | ₹828.27 +18.0% | 15.6% | ₹1,000.00 | ₹560.00 | ₹1,705.10 | 15 |
| Oct ’24 | ₹765.40 | ₹828.27 +8.2% | 15.6% | ₹1,000.00 | ₹560.00 | ₹1,729.65 | 15 |
| Sep ’24 | ₹769.70 | ₹837.43 +8.8% | 15.4% | ₹1,000.00 | ₹560.00 | ₹1,768.85 | 14 |
| Aug ’24 | ₹764.10 | ₹774.62 +1.4% | 16.4% | ₹1,000.00 | ₹595.00 | ₹1,442.10 | 13 |
| Jul ’24 | ₹697.20 | ₹751.67 +7.8% | 14.6% | ₹980.00 | ₹595.00 | ₹1,517.20 | 12 |
| Jun ’24 | ₹598.55 | ₹751.67 +25.6% | 14.6% | ₹980.00 | ₹595.00 | ₹1,295.80 | 12 |
| May ’24 | ₹600.40 | ₹719.58 +19.9% | 16.8% | ₹950.00 | ₹550.00 | ₹1,265.65 | 12 |
| Apr ’24 | ₹638.85 | ₹719.58 +12.6% | 16.8% | ₹950.00 | ₹550.00 | ₹1,172.20 | 12 |
| Mar ’24 | ₹574.45 | ₹706.67 +23.0% | 16.8% | ₹950.00 | ₹550.00 | ₹1,116.65 | 12 |
| Feb ’24 | ₹402.10 | ₹675.83 +68.1% | 18.4% | ₹910.00 | ₹550.00 | ₹996.90 | 12 |
| Jan ’24 | ₹447.55 | ₹680.42 +52.0% | 17.8% | ₹910.00 | ₹550.00 | ₹800.55 | 12 |
| Dec ’23 | ₹461.55 | ₹692.27 +50.0% | 17.3% | ₹910.00 | ₹550.00 | ₹862.50 | 11 |
| Nov ’23 | ₹391.90 | ₹743.70 +89.8% | 16.8% | ₹1,020.00 | ₹620.00 | ₹701.85 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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