HealthCare Global Enterprises Limited

NSEI:HCG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹65.3b

HealthCare Global Enterprises Valuierung

Ist HCG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HCG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HCG (₹468.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹463.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HCG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HCG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HCG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HCG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HCG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HCG's PE?
PE-Verhältnis114.4x
Ergebnis₹570.45m
Marktanteil₹65.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HCG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HCG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.4x
523323 Kovai Medical Center and Hospital
28.4xn/a₹57.3b
ARTEMISMED Artemis Medicare Services
66.4x35.1%₹42.9b
INDRAMEDCO Indraprastha Medical
26xn/a₹38.4b
YATHARTH Yatharth Hospital & Trauma Care Services
40.7x28.9%₹52.5b
HCG HealthCare Global Enterprises
114.4x48.2%₹65.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HCG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (114.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HCG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Healthcare?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.76m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HCG 114.4xBranchendurchschnittswert 41.9xNo. of Companies6PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HCG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (114.4x) mit dem Indian Healthcare Branchendurchschnitt (41.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HCG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HCG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis114.4x
Faires PE Verhältnis85x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HCG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (114.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (85x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HCG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹468.30
₹511.36
+9.2%
11.4%₹600.00₹407.00n/a11
Nov ’25₹450.25
₹433.55
-3.7%
7.8%₹500.00₹370.00n/a11
Oct ’25₹416.00
₹433.55
+4.2%
7.8%₹500.00₹370.00n/a11
Sep ’25₹387.20
₹432.10
+11.6%
8.1%₹500.00₹370.00n/a10
Aug ’25₹359.60
₹432.10
+20.2%
6.7%₹475.00₹376.00n/a10
Jul ’25₹377.70
₹421.70
+11.6%
6.1%₹475.00₹376.00n/a10
Jun ’25₹360.75
₹411.10
+14.0%
10.8%₹475.00₹301.00n/a10
May ’25₹366.05
₹414.10
+13.1%
10.8%₹470.00₹301.00n/a10
Apr ’25₹336.90
₹416.60
+23.7%
11.0%₹470.00₹301.00n/a10
Mar ’25₹348.20
₹425.78
+22.3%
6.5%₹470.00₹384.00n/a9
Feb ’25₹363.55
₹417.20
+14.8%
7.5%₹475.00₹355.00n/a10
Jan ’25₹365.30
₹414.64
+13.5%
7.4%₹472.00₹355.00n/a11
Dec ’24₹365.80
₹414.64
+13.4%
7.4%₹472.00₹355.00n/a11
Nov ’24₹370.70
₹390.27
+5.3%
8.4%₹472.00₹344.00₹450.2511
Oct ’24₹357.60
₹390.27
+9.1%
8.4%₹472.00₹344.00₹416.0011
Sep ’24₹350.45
₹389.10
+11.0%
8.8%₹472.00₹344.00₹387.2010
Aug ’24₹344.60
₹365.50
+6.1%
8.7%₹413.00₹306.00₹359.608
Jul ’24₹318.45
₹367.00
+15.2%
9.2%₹413.00₹306.00₹377.707
Jun ’24₹320.40
₹366.29
+14.3%
9.1%₹413.00₹306.00₹360.757
May ’24₹270.00
₹371.67
+37.7%
2.2%₹385.00₹358.00₹366.056
Apr ’24₹262.45
₹362.50
+38.1%
3.7%₹375.00₹335.00₹336.906
Mar ’24₹274.80
₹362.50
+31.9%
3.7%₹375.00₹335.00₹348.206
Feb ’24₹282.05
₹367.83
+30.4%
3.0%₹385.00₹350.00₹363.556
Jan ’24₹287.45
₹361.57
+25.8%
3.8%₹385.00₹345.00₹365.307
Dec ’23₹303.10
₹361.57
+19.3%
3.8%₹385.00₹345.00₹365.807
Nov ’23₹283.55
₹350.43
+23.6%
1.8%₹358.00₹339.00₹370.707

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Medico Intercontinental

₹592.5m

Trades in pharmaceutical products.

539938

₹59.25

7D

17.0%

1Y

-37.0%

Dr Lalchandani Labs

₹78.0m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹18.00

7D

0%

1Y

n/a

N G Industries

₹547.0m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹163.25

7D

-2.7%

1Y

-2.5%