HealthCare Global Enterprises Limited

NSEI:HCG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹73.5b

HealthCare Global Enterprises Valuierung

Ist HCG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HCG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹290.13
Fair Value
81.9% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HCG (₹527.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹290.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HCG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HCG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HCG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HCG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HCG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HCG's PE?
PE-Verhältnis128.9x
Ergebnis₹570.45m
Marktanteil₹73.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HCG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HCG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.8x
523323 Kovai Medical Center and Hospital
31.2xn/a₹62.9b
INDRAMEDCO Indraprastha Medical
28.8x13.7%₹43.5b
ARTEMISMED Artemis Medicare Services
63x35.9%₹40.8b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
60.3x23.8%₹139.7b
HCG HealthCare Global Enterprises
128.9x48.9%₹73.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HCG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (128.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HCG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
523696 Fortis Malar Hospitals
2.2xn/aUS$12.70m
542918 Gian Life Care
4.4xn/aUS$1.97m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HCG 128.9xBranchendurchschnittswert 44.0xNo. of Companies7PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HCG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (128.9x) mit dem Indian Healthcare Branchendurchschnitt (44x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HCG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HCG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis128.9x
Faires PE Verhältnis75x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HCG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (128.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (75x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HCG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹527.70
₹506.00
-4.1%
15.1%₹600.00₹342.00n/a10
Jan ’26₹485.00
₹511.36
+5.4%
11.4%₹600.00₹407.00n/a11
Dec ’25₹502.40
₹511.36
+1.8%
11.4%₹600.00₹407.00n/a11
Nov ’25₹450.25
₹433.55
-3.7%
7.8%₹500.00₹370.00n/a11
Oct ’25₹416.00
₹433.55
+4.2%
7.8%₹500.00₹370.00n/a11
Sep ’25₹387.20
₹432.10
+11.6%
8.1%₹500.00₹370.00n/a10
Aug ’25₹359.60
₹432.10
+20.2%
6.7%₹475.00₹376.00n/a10
Jul ’25₹377.70
₹421.70
+11.6%
6.1%₹475.00₹376.00n/a10
Jun ’25₹360.75
₹411.10
+14.0%
10.8%₹475.00₹301.00n/a10
May ’25₹366.05
₹414.10
+13.1%
10.8%₹470.00₹301.00n/a10
Apr ’25₹336.90
₹416.60
+23.7%
11.0%₹470.00₹301.00n/a10
Mar ’25₹348.20
₹425.78
+22.3%
6.5%₹470.00₹384.00n/a9
Feb ’25₹363.55
₹417.20
+14.8%
7.5%₹475.00₹355.00₹512.3010
Jan ’25₹365.30
₹414.64
+13.5%
7.4%₹472.00₹355.00₹485.0011
Dec ’24₹365.80
₹414.64
+13.4%
7.4%₹472.00₹355.00₹502.4011
Nov ’24₹370.70
₹390.27
+5.3%
8.4%₹472.00₹344.00₹450.2511
Oct ’24₹357.60
₹390.27
+9.1%
8.4%₹472.00₹344.00₹416.0011
Sep ’24₹350.45
₹389.10
+11.0%
8.8%₹472.00₹344.00₹387.2010
Aug ’24₹344.60
₹365.50
+6.1%
8.7%₹413.00₹306.00₹359.608
Jul ’24₹318.45
₹367.00
+15.2%
9.2%₹413.00₹306.00₹377.707
Jun ’24₹320.40
₹366.29
+14.3%
9.1%₹413.00₹306.00₹360.757
May ’24₹270.00
₹371.67
+37.7%
2.2%₹385.00₹358.00₹366.056
Apr ’24₹262.45
₹362.50
+38.1%
3.7%₹375.00₹335.00₹336.906
Mar ’24₹274.80
₹362.50
+31.9%
3.7%₹375.00₹335.00₹348.206
Feb ’24₹282.05
₹367.83
+30.4%
3.0%₹385.00₹350.00₹363.556
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹506.00
Fair Value
4.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/05 04:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/05 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

HealthCare Global Enterprises Limited wird von 21 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Candice PereiraAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Kripashankar MauryaChoice Equity Broking Private Limited
Deepika MurarkaChoice Equity Broking Private Limited