Rainbow Children's Medicare Limited

NSEI:RAINBOW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹131.4b

Rainbow Children's Medicare Valuierung

Ist RAINBOW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RAINBOW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RAINBOW (₹1320.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹243.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RAINBOW über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RAINBOW zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

RAINBOW's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag10.5x
Unternehmenswert/EBITDA31.7x
PEG-Verhältnis3.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RAINBOW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RAINBOW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt69.2x
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
53.4x17.9%₹165.6b
JLHL Jupiter Life Line Hospitals
47.1x15.2%₹83.1b
NH Narayana Hrudayalaya
31.7x9.8%₹250.4b
ASTERDM Aster DM Healthcare
144.8x42.5%₹177.2b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
60.5x17.0%₹131.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RAINBOW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (61.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (68.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RAINBOW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a25.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a25.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RAINBOW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (61.8x) mit dem Indian Healthcare Branchendurchschnitt (46x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RAINBOW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RAINBOW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis60.5x
Faires PE Verhältnis45.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RAINBOW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (61.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (45.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RAINBOW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,294.25
₹1,413.25
+9.2%
7.4%₹1,530.00₹1,240.00n/a8
Jun ’25₹1,300.70
₹1,413.25
+8.7%
7.4%₹1,530.00₹1,240.00n/a8
May ’25₹1,375.20
₹1,397.88
+1.6%
8.0%₹1,570.00₹1,215.00n/a8
Apr ’25₹1,352.05
₹1,365.43
+1.0%
6.7%₹1,475.00₹1,215.00n/a7
Mar ’25₹1,325.30
₹1,365.43
+3.0%
6.7%₹1,475.00₹1,215.00n/a7
Feb ’25₹1,191.60
₹1,365.43
+14.6%
6.7%₹1,475.00₹1,215.00n/a7
Jan ’25₹1,220.30
₹1,194.17
-2.1%
4.5%₹1,271.00₹1,100.00n/a6
Dec ’24₹1,104.00
₹1,147.86
+4.0%
10.8%₹1,271.00₹870.00n/a7
Nov ’24₹1,056.75
₹1,147.86
+8.6%
10.8%₹1,271.00₹870.00n/a7
Oct ’24₹1,028.35
₹1,113.00
+8.2%
11.0%₹1,230.00₹870.00n/a6
Sep ’24₹1,054.85
₹1,104.00
+4.7%
12.5%₹1,230.00₹870.00n/a5
Aug ’24₹1,102.70
₹1,005.00
-8.9%
10.7%₹1,185.00₹870.00n/a5
Jul ’24₹961.10
₹984.00
+2.4%
9.1%₹1,135.00₹870.00n/a5
Jun ’24₹959.85
₹957.00
-0.3%
5.5%₹1,010.00₹870.00₹1,300.705
May ’24₹791.35
₹925.00
+16.9%
7.4%₹1,025.00₹840.00₹1,375.204
Apr ’24₹730.50
₹891.67
+22.1%
4.8%₹945.00₹840.00₹1,352.053
Mar ’24₹726.45
₹891.67
+22.7%
4.8%₹945.00₹840.00₹1,325.303
Feb ’24₹737.65
₹858.33
+16.4%
3.6%₹900.00₹825.00₹1,191.603
Jan ’24₹739.20
₹875.00
+18.4%
2.9%₹900.00₹850.00₹1,220.302
Dec ’23₹772.75
₹875.00
+13.2%
2.9%₹900.00₹850.00₹1,104.002
Nov ’23₹706.30
₹731.00
+3.5%
4.0%₹760.00₹702.00₹1,056.752
Oct ’23₹630.85
₹651.00
+3.2%
7.8%₹702.00₹600.00₹1,028.352
Sep ’23₹634.25
₹651.00
+2.6%
7.8%₹702.00₹600.00₹1,054.852

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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