Adani Wilmar Limited

NSEI:AWL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹348.4b

Adani Wilmar Valuierung

Ist AWL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AWL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹71.16
Fair Value
275.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AWL (₹267.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹71.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AWL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AWL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AWL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AWL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AWL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AWL's PE?
PE-Verhältnis35.4x
Ergebnis₹9.82b
Marktanteil₹348.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AWL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AWL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt63.4x
531531 Hatsun Agro Product
72.2x30.7%₹211.2b
BIKAJI Bikaji Foods International
59.3x15.4%₹174.9b
531642 Marico
54.2x10.2%₹859.3b
PATANJALI Patanjali Foods
67.9x33.3%₹663.7b
AWL Adani Wilmar
35.4x14.4%₹348.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AWL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (63.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AWL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Food?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ZUARIIND Zuari Industries
1.2xn/aUS$106.42m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
2.9xn/aUS$95.01m
539594 Mishtann Foods
2.1xn/aUS$89.90m
507315 Sakthi Sugars
4.2xn/aUS$41.49m
AWL 35.4xBranchendurchschnittswert 23.5xNo. of Companies28PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AWL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.4x) mit dem Indian Food Branchendurchschnitt (23.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AWL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AWL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.4x
Faires PE Verhältnis36.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AWL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AWL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹267.35
₹381.00
+42.5%
11.7%₹455.00₹320.00n/a5
Jan ’26₹328.70
₹381.00
+15.9%
11.7%₹455.00₹320.00n/a5
Dec ’25₹313.65
₹381.00
+21.5%
11.7%₹455.00₹320.00n/a5
Nov ’25₹343.95
₹381.00
+10.8%
11.7%₹455.00₹320.00n/a5
Oct ’25₹349.10
₹390.20
+11.8%
10.6%₹455.00₹335.00n/a5
Sep ’25₹362.00
₹390.20
+7.8%
10.6%₹455.00₹335.00n/a5
Aug ’25₹348.35
₹379.60
+9.0%
11.0%₹455.00₹335.00n/a5
Jul ’25₹332.60
₹374.20
+12.5%
11.6%₹455.00₹325.00n/a5
Jun ’25₹355.75
₹374.25
+5.2%
13.0%₹455.00₹325.00n/a4
May ’25₹357.60
₹388.00
+8.5%
16.2%₹480.00₹325.00n/a4
Apr ’25₹340.20
₹388.00
+14.1%
16.2%₹480.00₹325.00n/a4
Mar ’25₹381.15
₹388.00
+1.8%
16.2%₹480.00₹325.00n/a4
Feb ’25₹350.85
₹365.25
+4.1%
18.2%₹480.00₹321.00n/a4
Jan ’25₹367.00
₹352.75
-3.9%
26.9%₹515.00₹280.00₹328.704
Dec ’24₹340.25
₹352.75
+3.7%
26.9%₹515.00₹280.00₹313.654
Nov ’24₹315.40
₹424.00
+34.4%
16.7%₹515.00₹350.00₹343.954
Oct ’24₹337.40
₹445.25
+32.0%
22.7%₹600.00₹350.00₹349.104
Sep ’24₹352.25
₹445.25
+26.4%
22.7%₹600.00₹350.00₹362.004
Aug ’24₹413.10
₹468.75
+13.5%
23.2%₹625.00₹360.00₹348.354
Jul ’24₹409.95
₹468.75
+14.3%
23.2%₹625.00₹360.00₹332.604
Jun ’24₹442.05
₹468.75
+6.0%
23.2%₹625.00₹360.00₹355.754
May ’24₹411.85
₹506.50
+23.0%
24.6%₹680.00₹382.00₹357.604
Apr ’24₹405.85
₹506.50
+24.8%
24.6%₹680.00₹382.00₹340.204
Mar ’24₹379.70
₹506.50
+33.4%
24.6%₹680.00₹382.00₹381.154
Feb ’24₹443.15
₹636.00
+43.5%
15.6%₹751.00₹500.00₹350.854
Jan ’24₹617.65
₹614.40
-0.5%
17.9%₹751.00₹500.00₹367.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹381.00
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/22 13:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/22 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Adani Wilmar Limited wird von 5 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Manoj MenonICICI Securities Ltd.
Harit KapoorInvestec Bank plc (UK)
Latika ChopraJ.P. Morgan