Adani Wilmar Valuierung
Ist AWL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AWL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AWL (₹294.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹71.16) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AWL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AWL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AWL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AWL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 39x |
| Ergebnis | ₹9.82b |
| Marktanteil | ₹383.28b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.6x |
| PEG-Verhältnis | 3.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AWL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 62.9x | ||
531642 Marico | 48.2x | 10.3% | ₹765.0b |
PATANJALI Patanjali Foods | 64x | 33.3% | ₹635.9b |
531531 Hatsun Agro Product | 76.4x | 28.2% | ₹232.7b |
BIKAJI Bikaji Foods International | 63.2x | 16.2% | ₹183.5b |
AWL Adani Wilmar | 39x | 11.7% | ₹383.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AWL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (62.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AWL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Food?
| 10 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 4.1x | n/a | US$177.02m |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.2x | n/a | US$109.81m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.1x | n/a | US$101.71m |
507315 Sakthi Sugars | 4.4x | n/a | US$43.51m |
| 10 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: AWL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39x) mit dem Indian Food Branchendurchschnitt (24.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AWL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 39x |
| Faires PE Verhältnis | 36.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AWL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹294.90 | ₹381.00 +29.2% | 11.7% | ₹455.00 | ₹320.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹343.95 | ₹381.00 +10.8% | 11.7% | ₹455.00 | ₹320.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹349.10 | ₹390.20 +11.8% | 10.6% | ₹455.00 | ₹335.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹362.00 | ₹390.20 +7.8% | 10.6% | ₹455.00 | ₹335.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹348.35 | ₹379.60 +9.0% | 11.0% | ₹455.00 | ₹335.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹332.60 | ₹374.20 +12.5% | 11.6% | ₹455.00 | ₹325.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹355.75 | ₹374.25 +5.2% | 13.0% | ₹455.00 | ₹325.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹357.60 | ₹388.00 +8.5% | 16.2% | ₹480.00 | ₹325.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹340.20 | ₹388.00 +14.1% | 16.2% | ₹480.00 | ₹325.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹381.15 | ₹388.00 +1.8% | 16.2% | ₹480.00 | ₹325.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹350.85 | ₹365.25 +4.1% | 18.2% | ₹480.00 | ₹321.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹367.00 | ₹352.75 -3.9% | 26.9% | ₹515.00 | ₹280.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹340.25 | ₹352.75 +3.7% | 26.9% | ₹515.00 | ₹280.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹315.40 | ₹424.00 +34.4% | 16.7% | ₹515.00 | ₹350.00 | ₹343.95 | 4 |
| Oct ’24 | ₹337.40 | ₹445.25 +32.0% | 22.7% | ₹600.00 | ₹350.00 | ₹349.10 | 4 |
| Sep ’24 | ₹352.25 | ₹445.25 +26.4% | 22.7% | ₹600.00 | ₹350.00 | ₹362.00 | 4 |
| Aug ’24 | ₹413.10 | ₹468.75 +13.5% | 23.2% | ₹625.00 | ₹360.00 | ₹348.35 | 4 |
| Jul ’24 | ₹409.95 | ₹468.75 +14.3% | 23.2% | ₹625.00 | ₹360.00 | ₹332.60 | 4 |
| Jun ’24 | ₹442.05 | ₹468.75 +6.0% | 23.2% | ₹625.00 | ₹360.00 | ₹355.75 | 4 |
| May ’24 | ₹411.85 | ₹506.50 +23.0% | 24.6% | ₹680.00 | ₹382.00 | ₹357.60 | 4 |
| Apr ’24 | ₹405.85 | ₹506.50 +24.8% | 24.6% | ₹680.00 | ₹382.00 | ₹340.20 | 4 |
| Mar ’24 | ₹379.70 | ₹506.50 +33.4% | 24.6% | ₹680.00 | ₹382.00 | ₹381.15 | 4 |
| Feb ’24 | ₹443.15 | ₹636.00 +43.5% | 15.6% | ₹751.00 | ₹500.00 | ₹350.85 | 4 |
| Jan ’24 | ₹617.65 | ₹614.40 -0.5% | 17.9% | ₹751.00 | ₹500.00 | ₹367.00 | 5 |
| Dec ’23 | ₹647.40 | ₹614.40 -5.1% | 17.9% | ₹751.00 | ₹500.00 | ₹340.25 | 5 |
| Nov ’23 | ₹716.45 | ₹622.80 -13.1% | 17.0% | ₹751.00 | ₹500.00 | ₹315.40 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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