Oil India Limited

NSEI:OIL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹701.6b

Oil India Valuierung

Ist OIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹507.47
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: OIL (₹431.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹507.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OIL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OIL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OIL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OIL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OIL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OIL's PE?
PE-Verhältnis10.7x
Ergebnis₹65.51b
Marktanteil₹701.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OIL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.4x
HINDPETRO Hindustan Petroleum
13x18.00%₹877.0b
PETRONET Petronet LNG
12x5.14%₹475.3b
500186 Hindustan Oil Exploration
14.5xn/a₹24.1b
BPCL Bharat Petroleum
10.3x6.38%₹1.4t
OIL Oil India
10.7x9.98%₹701.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OIL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OIL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
533704 Essar Shipping
1.2xn/aUS$78.65m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
OIL 10.7xBranchendurchschnittswert 19.0xNo. of Companies10PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OIL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Oil and Gas (19x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OIL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OIL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.7x
Faires PE Verhältnis12.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OIL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OIL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹431.30
₹544.32
+26.20%
23.39%₹755.00₹280.00n/a19
May ’26₹410.75
₹555.11
+35.14%
22.74%₹755.00₹280.00n/a19
Apr ’26₹385.45
₹571.89
+48.37%
22.13%₹755.00₹280.00n/a19
Mar ’26₹342.70
₹574.67
+67.69%
21.69%₹755.00₹280.00n/a18
Feb ’26₹410.70
₹605.61
+47.46%
21.80%₹759.00₹280.00n/a18
Jan ’26₹437.10
₹603.00
+37.95%
21.92%₹777.00₹280.00n/a18
Dec ’25₹490.60
₹602.17
+22.74%
22.21%₹777.00₹280.00n/a18
Nov ’25₹473.00
₹646.41
+36.66%
24.54%₹805.00₹280.00n/a17
Oct ’25₹568.75
₹648.24
+13.98%
24.55%₹805.00₹280.00n/a17
Sep ’25₹741.00
₹647.88
-12.57%
24.55%₹805.00₹280.00n/a17
Aug ’25₹599.05
₹501.39
-16.30%
29.52%₹805.00₹240.00n/a18
Jul ’25₹475.90
₹459.88
-3.37%
19.96%₹537.33₹240.00n/a16
Jun ’25₹423.80
₹456.63
+7.75%
19.70%₹537.33₹240.00n/a16
May ’25₹413.43
₹382.43
-7.50%
26.80%₹525.33₹160.00₹410.7517
Apr ’25₹394.00
₹360.86
-8.41%
25.06%₹503.33₹160.00₹385.4517
Mar ’25₹392.77
₹334.33
-14.88%
23.89%₹446.67₹160.00₹342.7018
Feb ’25₹290.90
₹264.96
-8.92%
18.79%₹356.00₹160.00₹410.7016
Jan ’25₹252.50
₹236.27
-6.43%
14.62%₹296.67₹160.00₹437.1017
Dec ’24₹206.60
₹231.61
+12.10%
12.70%₹273.33₹160.00₹490.6017
Nov ’24₹201.13
₹217.92
+8.34%
13.67%₹280.00₹140.00₹473.0016
Oct ’24₹199.23
₹207.92
+4.36%
13.14%₹237.33₹140.00₹568.7516
Sep ’24₹182.03
₹205.87
+13.09%
13.21%₹237.33₹140.00₹741.0015
Aug ’24₹182.93
₹200.04
+9.35%
14.56%₹246.67₹133.33₹599.0515
Jul ’24₹163.30
₹200.76
+22.94%
14.82%₹246.67₹133.33₹475.9014
Jun ’24₹169.50
₹201.62
+18.95%
14.82%₹246.67₹133.33₹423.8014
May ’24₹169.90
₹185.59
+9.23%
15.14%₹226.00₹116.67₹413.4313
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
₹544.32
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/27 02:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/27 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Oil India Limited wird von 59 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Gaurav JhunjhunuwalaAmbit Capital