Hindustan Petroleum Corporation Limited

BSE:500104 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹856.9b

Hindustan Petroleum Valuierung

Ist 500104 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500104, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹788.02
Fair Value
48.9% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 500104 (₹402.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹788.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500104 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500104 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500104 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 500104. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500104 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 500104's PE?
PE-Verhältnis12.7x
Ergebnis₹67.36b
Marktanteil₹856.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500104 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500104 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24x
BPCL Bharat Petroleum
10.3x6.39%₹1.4t
IOC Indian Oil
14.7x19.46%₹2.0t
500110 Chennai Petroleum
44.6x30.35%₹95.4b
RELIANCE Reliance Industries
26.5x12.91%₹18.5t
500104 Hindustan Petroleum
12.7x17.98%₹856.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500104 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500104 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
533704 Essar Shipping
1.2xn/aUS$81.09m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
500104 12.7xBranchendurchschnittswert 15.2xNo. of Companies9PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500104 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Oil and Gas (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500104 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500104 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.7x
Faires PE Verhältnis15.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500104 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500104 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹402.50
₹430.03
+6.84%
18.41%₹615.00₹210.00n/a31
May ’26₹378.70
₹410.17
+8.31%
18.98%₹565.00₹200.00n/a30
Apr ’26₹361.60
₹400.78
+10.84%
19.61%₹565.00₹200.00n/a31
Mar ’26₹294.15
₹395.91
+34.60%
19.36%₹555.00₹210.00n/a31
Feb ’26₹344.85
₹398.23
+15.48%
19.27%₹580.00₹210.00n/a32
Jan ’26₹412.60
₹397.64
-3.63%
19.53%₹558.00₹200.00n/a32
Dec ’25₹383.05
₹392.85
+2.56%
20.00%₹523.00₹200.00n/a31
Nov ’25₹381.10
₹392.53
+3.00%
19.95%₹523.00₹200.00n/a31
Oct ’25₹444.70
₹382.11
-14.08%
20.74%₹516.00₹190.00n/a31
Sep ’25₹419.25
₹375.69
-10.39%
20.50%₹506.00₹190.00n/a31
Aug ’25₹391.35
₹370.85
-5.24%
19.23%₹475.00₹190.00n/a31
Jul ’25₹331.30
₹333.44
+0.65%
19.38%₹433.33₹190.00n/a31
Jun ’25₹358.03
₹329.68
-7.92%
18.21%₹426.67₹190.00n/a31
May ’25₹330.13
₹324.60
-1.68%
18.86%₹428.67₹213.33₹378.7030
Apr ’25₹312.80
₹322.42
+3.08%
18.54%₹428.67₹200.00₹361.6030
Mar ’25₹344.67
₹304.84
-11.55%
19.19%₹420.00₹202.67₹294.1530
Feb ’25₹310.50
₹281.63
-9.30%
20.11%₹370.00₹189.33₹344.8531
Jan ’25₹266.53
₹231.16
-13.27%
20.21%₹366.67₹150.00₹412.6031
Dec ’24₹230.30
₹216.96
-5.79%
14.97%₹293.33₹150.00₹383.0532
Nov ’24₹167.93
₹197.87
+17.83%
15.00%₹274.67₹140.00₹381.1031
Oct ’24₹169.90
₹196.71
+15.78%
14.96%₹273.33₹140.00₹444.7032
Sep ’24₹166.77
₹198.27
+18.89%
14.79%₹273.33₹143.33₹419.2532
Aug ’24₹190.07
₹197.81
+4.07%
15.78%₹276.00₹136.67₹391.3531
Jul ’24₹182.50
₹194.80
+6.74%
15.93%₹273.33₹136.67₹331.3030
Jun ’24₹173.43
₹189.83
+9.46%
16.86%₹273.33₹136.67₹358.0332
May ’24₹167.47
₹173.74
+3.75%
21.33%₹273.33₹114.00₹330.1331
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
₹429.82
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/15 21:52
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/15 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hindustan Petroleum Corporation Limited wird von 63 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Avishek DattaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited