Sundaram Finance Limited

BSE:590071 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹475.2b

Sundaram Finance Valuierung

Ist 590071 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 590071, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 590071 (₹4281.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1073.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 590071 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 590071 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 590071 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 590071. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 590071 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 590071's PE?
PE-Verhältnis30.3x
Ergebnis₹15.66b
Marktanteil₹475.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 590071 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 590071 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.9x
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services
15.1x17.0%₹328.5b
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
13.1xn/a₹269.9b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
29.6x20.7%₹653.6b
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
17.8x14.3%₹833.3b
590071 Sundaram Finance
30.3x13.0%₹475.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 590071 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 590071 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Consumer Finance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$26.31m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
590071 30.3xBranchendurchschnittswert 23.1xNo. of Companies13PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 590071 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.3x) mit dem Indian Consumer Finance Branchendurchschnitt (23.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 590071 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

590071 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.3x
Faires PE Verhältnis21.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 590071 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 590071 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹4,281.50
₹4,421.33
+3.3%
9.5%₹5,162.00₹3,910.00n/a9
Dec ’25₹3,964.80
₹4,480.33
+13.0%
11.4%₹5,431.00₹3,910.00n/a9
Nov ’25₹4,873.10
₹4,291.11
-11.9%
12.5%₹5,282.00₹3,450.00n/a9
Oct ’25₹5,247.85
₹4,291.11
-18.2%
12.5%₹5,282.00₹3,450.00n/a9
Sep ’25₹5,026.55
₹4,219.00
-16.1%
10.2%₹4,940.00₹3,450.00n/a9
Aug ’25₹4,310.80
₹4,287.50
-0.5%
12.0%₹4,940.00₹3,450.00n/a8
Jul ’25₹4,625.95
₹4,287.63
-7.3%
12.0%₹4,940.00₹3,450.00n/a8
Jun ’25₹4,340.15
₹4,287.63
-1.2%
12.0%₹4,940.00₹3,450.00n/a8
May ’25₹4,745.45
₹3,818.13
-19.5%
9.4%₹4,400.00₹3,250.00n/a8
Apr ’25₹4,134.65
₹3,811.88
-7.8%
9.7%₹4,400.00₹3,200.00n/a8
Mar ’25₹4,176.05
₹3,745.63
-10.3%
8.0%₹4,100.00₹3,200.00n/a8
Feb ’25₹3,525.00
₹3,572.86
+1.4%
5.5%₹3,870.00₹3,250.00n/a7
Jan ’25₹3,493.20
₹3,402.50
-2.6%
12.5%₹3,870.00₹2,446.00n/a8
Dec ’24₹3,351.65
₹3,340.00
-0.3%
14.2%₹3,870.00₹2,446.00₹3,964.808
Nov ’24₹3,186.20
₹2,926.13
-8.2%
8.5%₹3,377.00₹2,446.00₹4,873.108
Oct ’24₹3,072.20
₹2,883.88
-6.1%
8.5%₹3,377.00₹2,446.00₹5,247.858
Sep ’24₹2,590.70
₹2,845.75
+9.8%
6.3%₹3,072.00₹2,446.00₹5,026.558
Aug ’24₹2,608.75
₹2,750.63
+5.4%
6.0%₹2,915.00₹2,446.00₹4,310.808
Jul ’24₹2,609.00
₹2,738.13
+4.9%
6.5%₹2,915.00₹2,446.00₹4,625.958
Jun ’24₹2,523.50
₹2,738.13
+8.5%
6.5%₹2,915.00₹2,446.00₹4,340.158
May ’24₹2,351.45
₹2,581.71
+9.8%
6.1%₹2,750.00₹2,249.00₹4,745.457
Apr ’24₹2,284.20
₹2,573.14
+12.6%
6.3%₹2,750.00₹2,249.00₹4,134.657
Mar ’24₹2,303.65
₹2,509.57
+8.9%
8.1%₹2,750.00₹2,200.00₹4,176.057
Feb ’24₹2,280.75
₹2,504.00
+9.8%
8.4%₹2,750.00₹2,200.00₹3,525.006
Jan ’24₹2,309.00
₹2,504.00
+8.4%
8.4%₹2,750.00₹2,200.00₹3,493.206
Dec ’23₹2,246.85
₹2,504.00
+11.4%
8.4%₹2,750.00₹2,200.00₹3,351.656

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 01:02
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sundaram Finance Limited wird von 20 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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Abhinesh VijayarajAvendus Spark