HDFC Asset Management Company Limited

BSE:541729 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹902.4b

HDFC Asset Management Valuierung

Ist 541729 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 541729, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 541729 (₹4221.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1589.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 541729 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 541729 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 541729 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 541729. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 541729 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 541729's PE?
PE-Verhältnis40.9x
Ergebnis₹22.09b
Marktanteil₹902.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 541729 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 541729 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt56.9x
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
32.6x12.2%₹430.1b
360ONE 360 One Wam
45.4x14.6%₹419.7b
501301 Tata Investment
89.2xn/a₹328.7b
CDSL Central Depository Services (India)
60.4x14.7%₹321.9b
541729 HDFC Asset Management
40.9x14.3%₹902.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 541729 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (56.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 541729 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Capital Markets?

22 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
4.2xn/aUS$151.92m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.28m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.6xn/aUS$108.49m
541729 40.9xBranchendurchschnittswert 22.3xNo. of Companies34PE020406080100+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 541729 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.9x) mit dem Indian Capital Markets Branchendurchschnitt (22.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 541729 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

541729 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.9x
Faires PE Verhältnis23.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 541729 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 541729 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹4,221.85
₹4,862.08
+15.2%
10.1%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Nov ’25₹4,322.35
₹4,862.08
+12.5%
10.1%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Oct ’25₹4,365.10
₹4,460.09
+2.2%
9.8%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Sep ’25₹4,421.25
₹4,430.09
+0.2%
10.3%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Aug ’25₹4,177.80
₹4,430.09
+6.0%
10.3%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Jul ’25₹4,108.35
₹3,919.62
-4.6%
12.9%₹4,910.00₹2,765.00n/a21
Jun ’25₹3,881.75
₹3,854.86
-0.7%
11.2%₹4,450.00₹2,765.00n/a21
May ’25₹3,892.50
₹3,811.57
-2.1%
12.1%₹4,450.00₹2,765.00n/a21
Apr ’25₹3,788.20
₹3,465.29
-8.5%
13.2%₹4,300.00₹2,350.00n/a21
Mar ’25₹3,784.35
₹3,460.52
-8.6%
13.1%₹4,300.00₹2,350.00n/a21
Feb ’25₹3,586.75
₹3,411.00
-4.9%
12.5%₹4,010.00₹2,350.00n/a21
Jan ’25₹3,223.50
₹2,868.86
-11.0%
8.6%₹3,230.00₹2,200.00n/a21
Dec ’24₹2,929.55
₹2,824.59
-3.6%
10.6%₹3,230.00₹2,050.00n/a22
Nov ’24₹2,724.95
₹2,779.36
+2.0%
11.2%₹3,230.00₹2,050.00₹4,322.3522
Oct ’24₹2,646.15
₹2,496.67
-5.6%
11.9%₹2,920.00₹1,700.00₹4,365.1021
Sep ’24₹2,430.75
₹2,497.05
+2.7%
11.9%₹2,920.00₹1,700.00₹4,421.2521
Aug ’24₹2,555.10
₹2,487.85
-2.6%
12.2%₹2,920.00₹1,700.00₹4,177.8020
Jul ’24₹2,296.35
₹2,017.53
-12.1%
9.4%₹2,350.00₹1,580.00₹4,108.3519
Jun ’24₹1,949.05
₹1,991.74
+2.2%
8.9%₹2,250.00₹1,580.00₹3,881.7519
May ’24₹1,765.25
₹1,997.39
+13.2%
7.3%₹2,250.00₹1,706.00₹3,892.5018
Apr ’24₹1,705.70
₹2,161.56
+26.7%
9.5%₹2,600.00₹1,800.00₹3,788.2018
Mar ’24₹1,809.00
₹2,321.65
+28.3%
12.3%₹3,195.00₹1,880.00₹3,784.3517
Feb ’24₹1,859.85
₹2,324.00
+25.0%
12.1%₹3,195.00₹1,920.00₹3,586.7517
Jan ’24₹2,181.05
₹2,302.06
+5.5%
12.5%₹3,195.00₹1,890.00₹3,223.5016
Dec ’23₹2,200.05
₹2,284.29
+3.8%
12.1%₹3,195.00₹1,890.00₹2,929.5517
Nov ’23₹2,089.75
₹2,282.39
+9.2%
11.7%₹3,195.00₹1,890.00₹2,724.9518

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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