MAS Financial Services Limited

BSE:540749 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹47.5b

MAS Financial Services Valuierung

Ist 540749 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 540749, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹140.61
Fair Value
85.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 540749 (₹261.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹140.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 540749 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 540749 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 540749 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 540749. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 540749 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 540749's PE?
PE-Verhältnis16x
Ergebnis₹2.97b
Marktanteil₹47.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 540749 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 540749 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.4x
FEDFINA Fedbank Financial Services
16.1x40.2%₹35.6b
EQUITAS Equitas Holdings
16.2x44.7%₹41.1b
532900 Paisalo Digital
20x26.5%₹38.0b
REPCOHOME Repco Home Finance
5.5x4.3%₹24.6b
540749 MAS Financial Services
16xn/a₹47.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 540749 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 540749 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Consumer Finance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SATIN Satin Creditcare Network
4x35.8%US$178.51m
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$22.22m
511728 K Z Leasing and Finance
3.6xn/aUS$830.37k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
540749 16.0xBranchendurchschnittswert 19.8xNo. of Companies13PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 540749 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Consumer Finance (19.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 540749 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

540749 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 540749 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 540749 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹261.25
₹353.20
+35.2%
12.1%₹425.00₹296.00n/a5
Feb ’26₹251.20
₹353.20
+40.6%
12.1%₹425.00₹296.00n/a5
Jan ’26₹271.75
₹358.20
+31.8%
7.2%₹401.00₹325.00n/a5
Dec ’25₹278.35
₹356.50
+28.1%
8.0%₹401.00₹325.00n/a4
Nov ’25₹292.05
₹361.50
+23.8%
7.4%₹401.00₹325.00n/a4
Oct ’25₹288.20
₹343.33
+19.1%
5.0%₹360.00₹320.00n/a3
Sep ’25₹290.05
₹343.33
+18.4%
5.0%₹360.00₹320.00n/a3
Aug ’25₹292.30
₹343.33
+17.5%
5.0%₹360.00₹320.00n/a3
Jul ’25₹294.80
₹358.33
+21.6%
6.5%₹390.00₹335.00n/a3
Jun ’25₹289.60
₹358.33
+23.7%
6.5%₹390.00₹335.00n/a3
May ’25₹298.45
₹358.33
+20.1%
6.5%₹390.00₹335.00n/a3
Apr ’25₹294.30
₹375.78
+27.7%
2.9%₹386.67₹360.67n/a3
Mar ’25₹331.70
₹375.78
+13.3%
2.9%₹386.67₹360.67n/a3
Feb ’25₹329.22
₹383.33
+16.4%
0.9%₹386.67₹380.00₹251.202
Jan ’25₹289.08
₹361.67
+25.1%
1.4%₹366.67₹356.67₹271.752
Dec ’24₹277.77
₹361.67
+30.2%
1.4%₹366.67₹356.67₹278.352
Nov ’24₹305.15
₹340.00
+11.4%
5.9%₹360.00₹320.00₹292.052
Oct ’24₹301.23
₹310.00
+2.9%
3.2%₹320.00₹300.00₹288.202
Sep ’24₹272.40
₹310.00
+13.8%
3.2%₹320.00₹300.00₹290.052
Aug ’24₹262.18
₹318.33
+21.4%
4.7%₹333.33₹303.33₹292.302
Jul ’24₹259.38
₹316.67
+22.1%
5.3%₹333.33₹300.00₹294.802
Jun ’24₹246.33
₹316.67
+28.6%
5.3%₹333.33₹300.00₹289.602
May ’24₹233.58
₹328.33
+40.6%
3.6%₹340.00₹316.67₹298.452
Apr ’24₹267.88
₹331.67
+23.8%
2.5%₹340.00₹323.33₹294.302
Mar ’24₹271.07
₹331.67
+22.4%
2.5%₹340.00₹323.33₹331.702
Feb ’24₹264.85
₹337.50
+27.4%
3.7%₹350.00₹325.00₹329.222
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹352.79
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 08:32
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

MAS Financial Services Limited wird von 9 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sanket ChhedaDAM Capital Advisors