MAS Financial Services Valuierung
Ist 540749 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 540749, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 540749 (₹278.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹119.58) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 540749 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 540749 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 540749 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 540749's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.9x |
| Ergebnis | ₹2.81b |
| Marktanteil | ₹50.46b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 540749 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.1x | ||
EQUITAS Equitas Holdings | 16.2x | 44.7% | ₹41.1b |
FEDFINA Fedbank Financial Services | 13.1x | 33.8% | ₹35.0b |
532900 Paisalo Digital | 23.8x | 25.8% | ₹43.8b |
SPANDANA Spandana Sphoorty Financial | 27.5x | 84.8% | ₹26.2b |
540749 MAS Financial Services | 17.9x | n/a | ₹50.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 540749 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 540749 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Consumer Finance?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
523384 Maha Rashtra Apex | 0.7x | n/a | US$28.23m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 540749 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Consumer Finance (22.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 540749 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 540749 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹278.50 | ₹361.50 +29.8% | 7.4% | ₹401.00 | ₹325.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹292.05 | ₹361.50 +23.8% | 7.4% | ₹401.00 | ₹325.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹288.20 | ₹343.33 +19.1% | 5.0% | ₹360.00 | ₹320.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹290.05 | ₹343.33 +18.4% | 5.0% | ₹360.00 | ₹320.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹292.30 | ₹343.33 +17.5% | 5.0% | ₹360.00 | ₹320.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹294.80 | ₹358.33 +21.6% | 6.5% | ₹390.00 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹289.60 | ₹358.33 +23.7% | 6.5% | ₹390.00 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹298.45 | ₹358.33 +20.1% | 6.5% | ₹390.00 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹294.30 | ₹375.78 +27.7% | 2.9% | ₹386.67 | ₹360.67 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹331.70 | ₹375.78 +13.3% | 2.9% | ₹386.67 | ₹360.67 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹329.22 | ₹383.33 +16.4% | 0.9% | ₹386.67 | ₹380.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹289.08 | ₹361.67 +25.1% | 1.4% | ₹366.67 | ₹356.67 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹277.77 | ₹361.67 +30.2% | 1.4% | ₹366.67 | ₹356.67 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹305.15 | ₹340.00 +11.4% | 5.9% | ₹360.00 | ₹320.00 | ₹292.05 | 2 |
| Oct ’24 | ₹301.23 | ₹310.00 +2.9% | 3.2% | ₹320.00 | ₹300.00 | ₹288.20 | 2 |
| Sep ’24 | ₹272.40 | ₹310.00 +13.8% | 3.2% | ₹320.00 | ₹300.00 | ₹290.05 | 2 |
| Aug ’24 | ₹262.18 | ₹318.33 +21.4% | 4.7% | ₹333.33 | ₹303.33 | ₹292.30 | 2 |
| Jul ’24 | ₹259.38 | ₹316.67 +22.1% | 5.3% | ₹333.33 | ₹300.00 | ₹294.80 | 2 |
| Jun ’24 | ₹246.33 | ₹316.67 +28.6% | 5.3% | ₹333.33 | ₹300.00 | ₹289.60 | 2 |
| May ’24 | ₹233.58 | ₹328.33 +40.6% | 3.6% | ₹340.00 | ₹316.67 | ₹298.45 | 2 |
| Apr ’24 | ₹267.88 | ₹331.67 +23.8% | 2.5% | ₹340.00 | ₹323.33 | ₹294.30 | 2 |
| Mar ’24 | ₹271.07 | ₹331.67 +22.4% | 2.5% | ₹340.00 | ₹323.33 | ₹331.70 | 2 |
| Feb ’24 | ₹264.85 | ₹337.50 +27.4% | 3.7% | ₹350.00 | ₹325.00 | ₹329.22 | 2 |
| Jan ’24 | ₹270.55 | ₹351.67 +30.0% | 0.5% | ₹353.33 | ₹350.00 | ₹289.08 | 2 |
| Dec ’23 | ₹284.97 | ₹351.67 +23.4% | 0.5% | ₹353.33 | ₹350.00 | ₹277.77 | 2 |
| Nov ’23 | ₹262.83 | ₹273.33 +4.0% | 1.2% | ₹276.67 | ₹270.00 | ₹305.15 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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