Satin Creditcare Network Limited

NSEI:SATIN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹16.7b

Satin Creditcare Network Valuierung

Ist SATIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SATIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SATIN für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SATIN für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SATIN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SATIN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SATIN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SATIN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SATIN's PE?
PE-Verhältnis4.3x
Ergebnis₹3.91b
Marktanteil₹16.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SATIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SATIN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.5x
531179 Arman Financial Services
9.5xn/a₹13.3b
508954 Finkurve Financial Services
61.1xn/a₹10.8b
SPANDANA Spandana Sphoorty Financial
27.5x84.8%₹26.2b
532900 Paisalo Digital
23.8x25.8%₹43.8b
SATIN Satin Creditcare Network
4.3x35.8%₹16.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SATIN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SATIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Consumer Finance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$28.23m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SATIN 4.3xBranchendurchschnittswert 22.9xNo. of Companies12PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SATIN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Consumer Finance (22.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SATIN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SATIN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.3x
Faires PE Verhältnis20.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SATIN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SATIN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹151.89
₹237.50
+56.4%
26.3%₹300.00₹175.00n/a2
Nov ’25₹165.05
₹275.00
+66.6%
9.1%₹300.00₹250.00n/a2
Oct ’25₹191.90
₹327.50
+70.7%
8.4%₹355.00₹300.00n/a2
Sep ’25₹214.00
₹327.50
+53.0%
8.4%₹355.00₹300.00n/a2
Aug ’25₹220.38
₹360.00
+63.4%
2.8%₹370.00₹350.00n/a2
Jul ’25₹223.85
₹360.00
+60.8%
2.8%₹370.00₹350.00n/a2
Jun ’25₹219.50
₹360.00
+64.0%
2.8%₹370.00₹350.00n/a2
May ’25₹262.10
₹360.00
+37.4%
2.8%₹370.00₹350.00n/a2
Apr ’25₹225.15
₹360.00
+59.9%
2.8%₹370.00₹350.00n/a2
Mar ’25₹234.70
₹360.00
+53.4%
2.8%₹370.00₹350.00n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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