Poonawalla Fincorp Limited

BSE:524000 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹246.8b

Poonawalla Fincorp Valuierung

Ist 524000 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 524000, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 524000 (₹318.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹44.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 524000 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 524000 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 524000 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 524000. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 524000 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 524000's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis11.3x
Vertrieb₹21.92b
Marktanteil₹246.77b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 524000 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 524000 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7x
FIVESTAR Five-Star Business Finance
11.8x18.5%₹224.4b
531595 Capri Global Capital
10.3x30.0%₹155.7b
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
1.6x-9.0%₹269.9b
CREDITACC CreditAccess Grameen
4.4x18.0%₹129.5b
524000 Poonawalla Fincorp
11.3x29.7%₹246.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 524000 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (11.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 524000 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Consumer Finance?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RNFI RNFI Services
0.4xn/aUS$40.91m
539113 Paul Merchants
0.06xn/aUS$33.11m
DELPHIFX Delphi World Money
0.1xn/aUS$27.29m
531688 Prithvi Exchange (India)
0.05xn/aUS$23.52m
524000 11.3xBranchendurchschnittswert 5.1xNo. of Companies12PS048121620+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 524000 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.3x) mit dem Indian Consumer Finance Branchendurchschnitt (5.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 524000 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

524000 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis11.3x
Faires PS Verhältnis9.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 524000 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 524000 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹318.30
₹348.00
+9.3%
28.3%₹525.00₹240.00n/a6
Dec ’25₹354.60
₹348.00
-1.9%
28.3%₹525.00₹240.00n/a6
Nov ’25₹378.40
₹347.29
-8.2%
25.6%₹525.00₹240.00n/a7
Oct ’25₹400.95
₹452.86
+12.9%
12.3%₹535.00₹390.00n/a7
Sep ’25₹387.40
₹452.86
+16.9%
12.3%₹535.00₹390.00n/a7
Aug ’25₹359.75
₹452.86
+25.9%
12.3%₹535.00₹390.00n/a7
Jul ’25₹421.90
₹530.00
+25.6%
15.5%₹620.00₹390.00n/a6
Jun ’25₹449.60
₹530.00
+17.9%
15.5%₹620.00₹390.00n/a6
May ’25₹489.85
₹534.17
+9.0%
15.7%₹620.00₹390.00n/a6
Apr ’25₹474.80
₹534.17
+12.5%
16.2%₹620.00₹390.00n/a6
Mar ’25₹463.00
₹534.17
+15.4%
16.2%₹620.00₹390.00n/a6
Feb ’25₹475.40
₹518.57
+9.1%
17.1%₹620.00₹390.00n/a7
Jan ’25₹437.70
₹451.57
+3.2%
8.1%₹501.00₹390.00n/a7
Dec ’24₹409.70
₹435.75
+6.4%
9.0%₹501.00₹375.00₹354.608
Nov ’24₹352.85
₹435.86
+23.5%
9.6%₹501.00₹375.00₹378.407
Oct ’24₹380.05
₹423.86
+11.5%
9.7%₹480.00₹361.00₹400.957
Sep ’24₹409.90
₹423.86
+3.4%
9.7%₹480.00₹361.00₹387.407
Aug ’24₹395.35
₹434.33
+9.9%
7.9%₹480.00₹375.00₹359.756
Jul ’24₹340.90
₹400.00
+17.3%
8.5%₹450.00₹360.00₹421.906
Jun ’24₹343.40
₹394.00
+14.7%
8.7%₹450.00₹360.00₹449.605
May ’24₹323.00
₹398.75
+23.5%
9.2%₹450.00₹360.00₹489.854
Apr ’24₹292.50
₹372.80
+27.5%
13.3%₹450.00₹300.00₹474.805
Mar ’24₹292.15
₹372.80
+27.6%
13.3%₹450.00₹300.00₹463.005
Feb ’24₹289.55
₹372.80
+28.8%
13.3%₹450.00₹300.00₹475.405
Jan ’24₹308.20
₹365.80
+18.7%
15.8%₹445.00₹270.00₹437.705
Dec ’23₹307.60
₹351.00
+14.1%
17.2%₹415.00₹270.00₹409.703

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 21:09
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Poonawalla Fincorp Limited wird von 18 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
null nullBP Wealth Management Private Limited