Five-Star Business Finance Limited

NSEI:FIVESTAR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹224.4b

Five-Star Business Finance Valuierung

Ist FIVESTAR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FIVESTAR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FIVESTAR (₹767.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹314.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FIVESTAR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FIVESTAR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FIVESTAR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FIVESTAR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FIVESTAR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FIVESTAR's PE?
PE-Verhältnis23.1x
Ergebnis₹9.72b
Marktanteil₹224.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FIVESTAR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FIVESTAR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.8x
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
13.1xn/a₹269.9b
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services
15.1x17.0%₹328.5b
531595 Capri Global Capital
48.2x37.5%₹155.7b
531213 Manappuram Finance
6.8x11.5%₹153.4b
FIVESTAR Five-Star Business Finance
23.1x16.1%₹224.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FIVESTAR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FIVESTAR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Consumer Finance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$26.31m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FIVESTAR 23.1xBranchendurchschnittswert 23.1xNo. of Companies13PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FIVESTAR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.1x) mit dem Indian Consumer Finance Branchendurchschnitt (23.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FIVESTAR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FIVESTAR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.1x
Faires PE Verhältnis21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FIVESTAR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FIVESTAR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹767.25
₹898.73
+17.1%
6.1%₹990.00₹802.00n/a11
Dec ’25₹655.80
₹898.64
+37.0%
6.1%₹990.00₹802.00n/a11
Nov ’25₹716.65
₹913.64
+27.5%
6.8%₹1,015.00₹802.00n/a11
Oct ’25₹825.35
₹924.00
+12.0%
4.3%₹1,020.00₹857.00n/a11
Sep ’25₹758.85
₹918.91
+21.1%
5.5%₹1,020.00₹801.00n/a11
Aug ’25₹764.40
₹915.82
+19.8%
6.2%₹1,020.00₹772.00n/a11
Jul ’25₹822.60
₹899.18
+9.3%
6.6%₹1,020.00₹772.00n/a11
Jun ’25₹757.05
₹899.18
+18.8%
6.6%₹1,020.00₹772.00n/a11
May ’25₹758.30
₹894.00
+17.9%
8.7%₹1,010.00₹721.00n/a9
Apr ’25₹738.65
₹902.00
+22.1%
9.3%₹1,010.00₹721.00n/a8
Mar ’25₹704.60
₹904.50
+28.4%
9.2%₹1,010.00₹721.00n/a8
Feb ’25₹757.10
₹884.38
+16.8%
10.0%₹1,010.00₹710.00n/a8
Jan ’25₹734.70
₹863.13
+17.5%
8.7%₹1,000.00₹710.00n/a8
Dec ’24₹733.35
₹865.83
+18.1%
2.6%₹900.00₹840.00₹655.806
Nov ’24₹741.50
₹865.83
+16.8%
2.6%₹900.00₹840.00₹716.656
Oct ’24₹696.70
₹838.33
+20.3%
2.8%₹870.00₹800.00₹825.356
Sep ’24₹728.25
₹838.33
+15.1%
2.8%₹870.00₹800.00₹758.856
Aug ’24₹721.85
₹838.33
+16.1%
2.8%₹870.00₹800.00₹764.406
Jul ’24₹647.75
₹723.00
+11.6%
4.3%₹765.00₹680.00₹822.605
Jun ’24₹544.30
₹700.00
+28.6%
2.3%₹720.00₹680.00₹757.053
May ’24₹515.00
₹705.00
+36.9%
0.7%₹710.00₹700.00₹758.302
Apr ’24₹540.60
₹705.00
+30.4%
0.7%₹710.00₹700.00₹738.652
Mar ’24₹546.30
₹705.00
+29.0%
0.7%₹710.00₹700.00₹704.602

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 17:36
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Five-Star Business Finance Limited wird von 18 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital
Abhinesh VijayarajAvendus Spark