K G Denim Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 500239, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

500239 (₹24.41) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (₹41.59) gehandelt.

Ist 500239 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500239, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 500239 (₹24.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹41.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500239 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500239 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500239 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 500239. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500239 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 500239's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.4x
Vertrieb	₹1.77b
Marktanteil	₹625.82m

500239's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.5x
Unternehmenswert/EBITDA	-11.3x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 500239 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 500239 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.9x
500170 GTN Industries	0.3x	n/a	₹607.8m
521151 Dhanlaxmi Fabrics	3.1x	n/a	₹540.6m
503837 Shree Rajasthan Syntex	4.1x	n/a	₹499.2m
521240 Sambandam Spinning Mills	0.2x	n/a	₹597.0m
500239 K G Denim	0.4x	n/a	₹625.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 500239 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500239 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?

53 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
RAJESHEXPO Rajesh Exports	0.02x	15.3%	US$818.70m
500207 Indo Rama Synthetics (India)	0.3x	n/a	US$121.06m
500296 Nahar Spinning Mills	0.3x	n/a	US$102.05m
500350 RSWM	0.2x	n/a	US$93.99m

53 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

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Price-To-Sales gegen Industrie: 500239 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Luxury (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500239 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500239 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.4x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 500239 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.