Rajesh Exports Valuierung
Ist RAJESHEXPO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RAJESHEXPO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RAJESHEXPO (₹236.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹504.73) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RAJESHEXPO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RAJESHEXPO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RAJESHEXPO kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RAJESHEXPO's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.02x |
| Vertrieb | ₹2.84t |
| Marktanteil | ₹70.95b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.02x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 43x |
| PEG-Verhältnis | 3.4x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von RAJESHEXPO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.7x | ||
PDSL PDS | 0.8x | 18.2% | ₹91.2b |
PGIL Pearl Global Industries | 1.6x | 14.4% | ₹61.2b |
LUXIND Lux Industries | 2.6x | 12.4% | ₹63.1b |
VAIBHAVGBL Vaibhav Global | 1.7x | n/a | ₹54.9b |
RAJESHEXPO Rajesh Exports | 0.02x | 14.2% | ₹70.9b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RAJESHEXPO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RAJESHEXPO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Luxury?
| 45 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 1.2x | 15.0% | |
RAJESHEXPO Rajesh Exports | 0.02x | 14.2% | US$835.41m |
500350 RSWM | 0.2x | n/a | US$121.49m |
532641 Nandan Denim | 0.3x | n/a | US$89.28m |
| 45 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 1.2x | 25.8% | |
RAJESHEXPO Rajesh Exports | 0.02x | 52.9% | US$835.41m |
Price-To-Sales gegen Industrie: RAJESHEXPO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Luxury (1.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RAJESHEXPO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.02x |
| Faires PS Verhältnis | 1.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RAJESHEXPO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.