Sterling and Wilson Renewable Energy Valuierung
Ist SWSOLAR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SWSOLAR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SWSOLAR (₹476.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹170.98) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SWSOLAR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWSOLAR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SWSOLAR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SWSOLAR's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 3x |
| Vertrieb | ₹37.06b |
| Marktanteil | ₹111.16b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 241.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von SWSOLAR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.9x | ||
ENGINERSIN Engineers India | 3.4x | 19.3% | ₹101.9b |
GRINFRA G R Infraprojects | 1.9x | 10.9% | ₹150.8b |
500185 Hindustan Construction | 0.9x | n/a | ₹60.6b |
AFCONS Afcons Infrastructure | 1.3x | n/a | ₹176.6b |
SWSOLAR Sterling and Wilson Renewable Energy | 3x | 48.7% | ₹111.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SWSOLAR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SWSOLAR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Construction?
| 11 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
JMCPROJECT JMC Projects (India) | 0.3x | n/a | US$243.27m |
SADBHAV Sadbhav Engineering | 0.4x | n/a | US$56.05m |
JPINFRATEC Jaypee Infratech | 0.1x | n/a | US$21.08m |
533048 Teamo Productions HQ | 0.3x | n/a | US$17.66m |
| 11 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: SWSOLAR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3x) mit dem Indian Construction Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SWSOLAR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3x |
| Faires PS Verhältnis | 5.1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SWSOLAR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹476.10 | ₹822.00 +72.7% | 5.3% | ₹870.00 | ₹765.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹599.20 | ₹822.00 +37.2% | 5.3% | ₹870.00 | ₹765.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹599.10 | ₹846.00 +41.2% | 3.8% | ₹870.00 | ₹800.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹673.20 | ₹846.00 +25.7% | 3.8% | ₹870.00 | ₹800.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹677.10 | ₹834.00 +23.2% | 4.1% | ₹868.00 | ₹800.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹709.50 | ₹842.50 +18.7% | 0.9% | ₹850.00 | ₹835.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹701.85 | ₹842.50 +20.0% | 0.9% | ₹850.00 | ₹835.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹656.05 | ₹842.50 +28.4% | 0.9% | ₹850.00 | ₹835.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹540.00 | ₹727.50 +34.7% | 14.8% | ₹835.00 | ₹620.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹597.80 | ₹727.50 +21.7% | 14.8% | ₹835.00 | ₹620.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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