Dilip Buildcon Valuierung
Ist DBL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DBL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DBL (₹490.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹453.35) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DBL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DBL zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist DBL's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹76.65b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DBL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.5x | ||
500185 Hindustan Construction | 14.9x | n/a | ₹81.2b |
532811 Ahluwalia Contracts (India) | 23.3x | 3.2% | ₹83.1b |
532942 KNR Constructions | 12.3x | -22.0% | ₹97.2b |
POWERMECH Power Mech Projects | 31.3x | 49.3% | ₹77.8b |
DBL Dilip Buildcon | 40.7x | 34.5% | ₹76.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DBL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DBL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Construction?
Price-To-Earnings gegen Industrie: DBL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.9x) mit dem Indian Construction Branchendurchschnitt (27.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DBL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 40.7x |
| Faires PE Verhältnis | 64x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DBL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (67.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹539.55 | ₹458.50 -15.0% | 13.7% | ₹529.00 | ₹346.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹405.90 | ₹453.33 +11.7% | 15.0% | ₹529.00 | ₹346.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹470.30 | ₹450.00 -4.3% | 8.6% | ₹492.00 | ₹373.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹458.55 | ₹450.00 -1.9% | 8.6% | ₹492.00 | ₹373.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹457.25 | ₹450.00 -1.6% | 8.6% | ₹492.00 | ₹373.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹399.15 | ₹407.40 +2.1% | 13.0% | ₹466.00 | ₹327.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹381.25 | ₹401.80 +5.4% | 14.3% | ₹466.00 | ₹327.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹392.10 | ₹401.80 +2.5% | 14.3% | ₹466.00 | ₹327.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₹306.95 | ₹354.00 +15.3% | 9.0% | ₹410.00 | ₹325.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ₹311.35 | ₹354.00 +13.7% | 9.0% | ₹410.00 | ₹325.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | ₹321.80 | ₹354.00 +10.0% | 9.0% | ₹410.00 | ₹325.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | ₹319.60 | ₹234.00 -26.8% | 14.0% | ₹271.00 | ₹185.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | ₹238.20 | ₹234.00 -1.8% | 14.0% | ₹271.00 | ₹185.00 | ₹524.25 | 4 |
| Jun ’24 | ₹222.10 | ₹234.00 +5.4% | 14.0% | ₹271.00 | ₹185.00 | ₹405.90 | 4 |
| May ’24 | ₹180.55 | ₹252.67 +39.9% | 10.5% | ₹290.00 | ₹233.00 | ₹470.30 | 3 |
| Apr ’24 | ₹168.90 | ₹253.00 +49.8% | 10.4% | ₹290.00 | ₹233.00 | ₹458.55 | 3 |
| Mar ’24 | ₹196.90 | ₹253.00 +28.5% | 10.4% | ₹290.00 | ₹233.00 | ₹457.25 | 3 |
| Feb ’24 | ₹210.90 | ₹303.00 +43.7% | 19.7% | ₹400.00 | ₹246.00 | ₹399.15 | 4 |
| Jan ’24 | ₹217.00 | ₹303.00 +39.6% | 19.7% | ₹400.00 | ₹246.00 | ₹381.25 | 4 |
| Dec ’23 | ₹232.50 | ₹303.00 +30.3% | 19.7% | ₹400.00 | ₹246.00 | ₹392.10 | 4 |
| Nov ’23 | ₹217.15 | ₹303.00 +39.5% | 19.7% | ₹400.00 | ₹246.00 | ₹306.95 | 4 |
| Oct ’23 | ₹220.80 | ₹303.00 +37.2% | 19.7% | ₹400.00 | ₹246.00 | ₹311.35 | 4 |
| Sep ’23 | ₹245.25 | ₹303.00 +23.5% | 19.7% | ₹400.00 | ₹246.00 | ₹321.80 | 4 |
| Aug ’23 | ₹237.70 | ₹301.00 +26.6% | 23.5% | ₹400.00 | ₹240.00 | ₹319.60 | 3 |
| Jul ’23 | ₹189.80 | ₹420.80 +121.7% | 47.8% | ₹800.00 | ₹240.00 | ₹238.20 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.