ITD Cementation India Limited

NSEI:ITDCEM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹87.3b

ITD Cementation India Valuierung

Ist ITDCEM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ITDCEM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ITDCEM (₹507.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹646.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ITDCEM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ITDCEM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ITDCEM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ITDCEM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ITDCEM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ITDCEM's PE?
PE-Verhältnis25.7x
Ergebnis₹3.40b
Marktanteil₹87.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ITDCEM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ITDCEM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.5x
POWERMECH Power Mech Projects
31.7x50.9%₹86.6b
538562 Skipper
57.3x39.9%₹61.7b
HGINFRA H.G. Infra Engineering
16.1x12.0%₹86.4b
WELENT Welspun Enterprises
20.8x13.4%₹70.9b
ITDCEM ITD Cementation India
25.7x21.0%₹87.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ITDCEM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ITDCEM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Construction?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CCCL Consolidated Construction Consortium
1xn/aUS$89.69m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$66.96m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.26m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.01m
ITDCEM 25.7xBranchendurchschnittswert 25.2xNo. of Companies21PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ITDCEM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.7x) mit dem Indian Construction Branchendurchschnitt (25.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ITDCEM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ITDCEM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.7x
Faires PE Verhältnis40.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ITDCEM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ITDCEM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹507.80
₹587.67
+15.7%
11.8%₹649.00₹491.00n/a3
Nov ’25₹566.05
₹531.67
-6.1%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Oct ’25₹537.80
₹531.67
-1.1%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Sep ’25₹554.45
₹531.67
-4.1%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Aug ’25₹511.10
₹411.00
-19.6%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
Jul ’25₹563.40
₹411.00
-27.1%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
Jun ’25₹401.55
₹411.00
+2.4%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
May ’25₹378.95
₹364.33
-3.9%
9.9%₹405.00₹317.00n/a3
Apr ’25₹331.65
₹356.00
+7.3%
7.8%₹380.00₹317.00n/a3
Mar ’25₹326.75
₹356.00
+9.0%
7.8%₹380.00₹317.00n/a3
Feb ’25₹315.90
₹255.00
-19.3%
5.1%₹268.00₹242.00n/a2
Jan ’25₹290.15
₹255.00
-12.1%
5.1%₹268.00₹242.00n/a2
Dec ’24₹275.10
₹255.00
-7.3%
5.1%₹268.00₹242.00n/a2
Nov ’24₹198.25
₹212.50
+7.2%
2.6%₹218.00₹207.00₹566.052
Oct ’24₹216.30
₹212.50
-1.8%
2.6%₹218.00₹207.00₹537.802
Sep ’24₹234.35
₹212.50
-9.3%
2.6%₹218.00₹207.00₹554.452
Aug ’24₹186.50
₹149.50
-19.8%
7.7%₹161.00₹138.00₹511.102
Jul ’24₹163.20
₹149.50
-8.4%
7.7%₹161.00₹138.00₹563.402
Jun ’24₹164.45
₹131.33
-20.1%
20.8%₹161.00₹95.00₹401.553
May ’24₹123.65
₹120.67
-2.4%
15.3%₹138.00₹95.00₹378.953
Apr ’24₹104.35
₹119.67
+14.7%
15.1%₹138.00₹95.00₹331.653
Mar ’24₹99.35
₹119.67
+20.4%
15.1%₹138.00₹95.00₹326.753
Feb ’24₹104.30
₹120.67
+15.7%
15.9%₹141.00₹95.00₹315.903
Jan ’24₹119.10
₹120.67
+1.3%
15.9%₹141.00₹95.00₹290.153
Dec ’23₹125.20
₹120.67
-3.6%
15.9%₹141.00₹95.00₹275.103
Nov ’23₹118.45
₹94.00
-20.6%
10.7%₹103.00₹80.00₹198.253

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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