Power Mech Projects Limited

NSEI:POWERMECH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹82.4b

Power Mech Projects Valuierung

Ist POWERMECH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von POWERMECH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹54.11
Fair Value
4.7k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: POWERMECH (₹2605.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹54.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: POWERMECH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von POWERMECH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da POWERMECH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für POWERMECH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von POWERMECH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist POWERMECH's PE?
PE-Verhältnis30.2x
Ergebnis₹2.73b
Marktanteil₹82.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von POWERMECH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für POWERMECH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.4x
ASHOKA Ashoka Buildcon
8x-26.6%₹76.2b
WELENT Welspun Enterprises
24.2x13.4%₹82.5b
HGINFRA H.G. Infra Engineering
16.9x12.4%₹90.6b
533169 Man Infraconstruction
32.4xn/a₹87.6b
POWERMECH Power Mech Projects
30.2x36.9%₹82.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: POWERMECH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von POWERMECH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Construction?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.9x-25.3%US$961.88m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$78.90m
533152 MBL Infrastructures
2.8xn/aUS$72.89m
ATLANTAA Atlantaa
2.2xn/aUS$43.36m
POWERMECH 30.2xBranchendurchschnittswert 27.2xNo. of Companies25PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: POWERMECH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.2x) mit dem Indian Construction Branchendurchschnitt (27.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von POWERMECH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

POWERMECH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.2x
Faires PE Verhältnis51.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: POWERMECH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (51.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für POWERMECH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹2,605.40
₹3,043.00
+16.8%
9.4%₹3,330.00₹2,756.00n/a2
Jan ’26₹2,712.85
₹3,043.00
+12.2%
9.4%₹3,330.00₹2,756.00n/a2
Sep ’25₹3,389.40
₹2,848.50
-16.0%
3.2%₹2,941.00₹2,756.00n/a2
Aug ’25₹3,066.43
₹2,848.50
-7.1%
3.2%₹2,941.00₹2,756.00n/a2
Jul ’25₹2,460.08
₹2,848.50
+15.8%
3.2%₹2,941.00₹2,756.00n/a2
Jun ’25₹2,317.03
₹2,848.50
+22.9%
3.2%₹2,941.00₹2,756.00n/a2
May ’25₹2,621.95
₹2,949.25
+12.5%
0.3%₹2,957.50₹2,941.00n/a2
Apr ’25₹2,632.28
₹2,949.25
+12.0%
0.3%₹2,957.50₹2,941.00n/a2
Mar ’25₹2,562.28
₹2,949.25
+15.1%
0.3%₹2,957.50₹2,941.00n/a2
Feb ’25₹2,600.80
₹2,325.25
-10.6%
2.1%₹2,375.00₹2,275.50n/a2
Jan ’25₹2,239.88
₹2,325.25
+3.8%
2.1%₹2,375.00₹2,275.50₹2,712.852
Dec ’24₹2,155.08
₹2,325.25
+7.9%
2.1%₹2,375.00₹2,275.50₹2,835.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹3.04k
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 09:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Power Mech Projects Limited wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Vinod T.P.Geojit Financial Services Ltd.
Arun KailasanGeojit Financial Services Ltd.
Anupam GuptaIIFL Research