IRB Infrastructure Developers Limited

NSEI:IRB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹250.7b

IRB Infrastructure Developers Valuierung

Ist IRB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IRB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: IRB (₹41.52) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹41.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IRB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IRB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IRB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IRB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IRB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IRB's PE?
PE-Verhältnis32.6x
Ergebnis₹7.69b
Marktanteil₹250.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IRB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IRB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.1x
534309 NBCC (India)
34.3x11.12%₹224.5b
KPIL Kalpataru Projects International
21.7x19.42%₹180.0b
KEC KEC International
21.1x24.85%₹143.6b
IRCON Ircon International
19.4x13.32%₹119.0b
IRB IRB Infrastructure Developers
32.6x31.82%₹250.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IRB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.1x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IRB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Construction?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ASHOKA Ashoka Buildcon
1.1x-70.58%US$341.77m
SUPREMEINF Supreme Infrastructure India
0.1xn/aUS$71.71m
532767 Gayatri Projects
0.1xn/aUS$27.38m
542851 Gensol Engineering
1xn/aUS$9.03m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
IRB 32.6xBranchendurchschnittswert 14.4xNo. of Companies21PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IRB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.6x) mit dem Indian Construction Branchendurchschnitt (14.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IRB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IRB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.6x
Faires PE Verhältnis41.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IRB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IRB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹41.52
₹57.60
+38.73%
14.80%₹72.00₹48.00n/a5
Mar ’27₹41.71
₹57.60
+38.10%
14.80%₹72.00₹48.00n/a5
Feb ’27₹40.60
₹59.20
+45.81%
12.34%₹72.00₹52.00n/a5
Jan ’27₹42.16
₹59.20
+40.42%
12.34%₹72.00₹52.00n/a5
Dec ’26₹43.11
₹59.00
+36.86%
11.33%₹72.00₹52.00n/a6
Nov ’26₹44.79
₹60.50
+35.07%
12.87%₹72.00₹50.00n/a6
Oct ’26₹41.47
₹60.50
+45.89%
12.87%₹72.00₹50.00n/a6
Sep ’26₹43.28
₹60.50
+39.79%
12.87%₹72.00₹50.00n/a6
Aug ’26₹44.33
₹61.67
+39.11%
11.45%₹72.00₹50.00n/a6
Jul ’26₹49.67
₹59.60
+19.99%
9.82%₹68.00₹50.00n/a5
Jun ’26₹51.27
₹59.60
+16.25%
9.82%₹68.00₹50.00n/a5
May ’26₹45.60
₹63.60
+39.47%
11.92%₹73.00₹50.00n/a5
Apr ’26₹46.01
₹66.20
+43.88%
5.60%₹73.00₹63.00n/a5
Mar ’26₹43.26
₹68.67
+58.73%
9.43%₹81.00₹63.00₹41.716
Feb ’26₹55.67
₹69.33
+24.54%
10.29%₹81.00₹60.00₹40.606
Jan ’26₹59.54
₹69.33
+16.45%
10.29%₹81.00₹60.00₹42.166
Dec ’25₹53.39
₹69.33
+29.86%
10.29%₹81.00₹60.00₹43.116
Nov ’25₹53.49
₹69.33
+29.62%
10.29%₹81.00₹60.00₹44.796
Oct ’25₹61.32
₹72.00
+17.42%
10.08%₹81.00₹61.00₹41.476
Sep ’25₹63.35
₹72.00
+13.65%
10.08%₹81.00₹61.00₹43.286
Aug ’25₹65.28
₹72.50
+11.06%
14.35%₹90.00₹61.00₹44.336
Jul ’25₹64.93
₹72.50
+11.66%
14.35%₹90.00₹61.00₹49.676
Jun ’25₹66.10
₹72.17
+9.18%
13.66%₹88.00₹61.00₹51.276
May ’25₹68.00
₹66.00
-2.94%
25.10%₹88.00₹36.00₹45.606
Apr ’25₹61.30
₹62.40
+1.79%
26.48%₹88.00₹36.00₹46.015
Mar ’25₹63.90
₹60.60
-5.16%
25.13%₹84.00₹36.00₹43.265
₹57.6
Fair Value
27.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/17 02:05
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/17 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte sowie Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

IRB Infrastructure Developers Limited wird von 43 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhavin ModiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.