Data Patterns (India) Limited

NSEI:DATAPATTNS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹128.3b

Data Patterns (India) Valuierung

Ist DATAPATTNS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DATAPATTNS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DATAPATTNS (₹2291.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹361.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DATAPATTNS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DATAPATTNS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DATAPATTNS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DATAPATTNS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DATAPATTNS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DATAPATTNS's PE?
PE-Verhältnis69.3x
Ergebnis₹1.85b
Marktanteil₹128.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DATAPATTNS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DATAPATTNS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt63.4x
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
42x16.1%₹161.4b
PARAS Paras Defence and Space Technologies
86.9xn/a₹39.4b
APOLLO Apollo Micro Systems
60.5x35.4%₹28.5b
DCXINDIA DCX Systems
64.4x34.8%₹35.1b
DATAPATTNS Data Patterns (India)
69.3x24.8%₹128.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DATAPATTNS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (69.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (63.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DATAPATTNS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Aerospace & Defense?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DATAPATTNS 69.3xBranchendurchschnittswert 49.4xNo. of Companies9PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DATAPATTNS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (69.3x) mit dem Indian Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (54.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DATAPATTNS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DATAPATTNS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis69.3x
Faires PE Verhältnis45x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DATAPATTNS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (69.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (45x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DATAPATTNS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹2,291.35
₹2,688.40
+17.3%
16.8%₹3,465.00₹2,209.00n/a5
Nov ’25₹2,443.25
₹3,080.80
+26.1%
23.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Oct ’25₹2,302.30
₹3,180.80
+38.2%
20.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Sep ’25₹2,804.35
₹3,180.80
+13.4%
20.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Aug ’25₹3,166.50
₹3,180.80
+0.5%
20.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Jul ’25₹3,043.15
₹3,011.00
-1.1%
23.2%₹4,135.00₹2,107.00n/a5
Jun ’25₹2,962.40
₹3,011.40
+1.7%
23.2%₹4,135.00₹2,109.00n/a5
May ’25₹2,969.95
₹2,575.60
-13.3%
20.5%₹3,545.00₹2,109.00n/a5
Apr ’25₹2,563.55
₹2,504.20
-2.3%
23.1%₹3,545.00₹2,020.00n/a5
Mar ’25₹2,662.95
₹2,244.00
-15.7%
12.5%₹2,720.00₹2,020.00n/a4
Feb ’25₹1,942.45
₹2,279.50
+17.4%
11.4%₹2,720.00₹2,050.00n/a4
Jan ’25₹1,840.90
₹2,286.40
+24.2%
9.5%₹2,720.00₹2,133.00n/a5
Dec ’24₹2,052.50
₹2,176.17
+6.0%
14.6%₹2,720.00₹1,625.00n/a6
Nov ’24₹1,854.90
₹2,186.60
+17.9%
16.0%₹2,720.00₹1,625.00₹2,443.255
Oct ’24₹2,101.20
₹2,189.50
+4.2%
17.9%₹2,720.00₹1,625.00₹2,302.304
Sep ’24₹2,469.80
₹2,189.50
-11.3%
17.9%₹2,720.00₹1,625.00₹2,804.354
Aug ’24₹2,010.65
₹1,924.33
-4.3%
14.3%₹2,290.00₹1,625.00₹3,166.503
Jul ’24₹1,868.20
₹1,602.00
-14.2%
4.7%₹1,681.00₹1,500.00₹3,043.153
Jun ’24₹1,672.05
₹1,602.00
-4.2%
4.7%₹1,681.00₹1,500.00₹2,962.403
May ’24₹1,662.95
₹1,599.00
-3.8%
4.5%₹1,670.00₹1,500.00₹2,969.953
Apr ’24₹1,375.70
₹1,520.00
+10.5%
1.3%₹1,540.00₹1,500.00₹2,563.552
Mar ’24₹1,336.95
₹1,294.00
-3.2%
24.7%₹1,540.00₹842.00₹2,662.953
Feb ’24₹1,361.70
₹1,294.00
-5.0%
24.7%₹1,540.00₹842.00₹1,942.453
Jan ’24₹1,095.55
₹1,299.00
+18.6%
24.9%₹1,555.00₹842.00₹1,840.903
Dec ’23₹1,347.70
₹1,299.00
-3.6%
24.9%₹1,555.00₹842.00₹2,052.503
Nov ’23₹1,343.15
₹1,115.67
-16.9%
28.1%₹1,555.00₹842.00₹1,854.903

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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