Data Patterns (India) Limited

NSEI:DATAPATTNS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹127.7b

Data Patterns (India) Valuierung

Ist DATAPATTNS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DATAPATTNS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹67.00
Fair Value
3.3k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DATAPATTNS (₹2281.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DATAPATTNS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DATAPATTNS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DATAPATTNS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DATAPATTNS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DATAPATTNS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DATAPATTNS's PE?
PE-Verhältnis69x
Ergebnis₹1.85b
Marktanteil₹127.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DATAPATTNS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DATAPATTNS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt84.7x
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
44.9x16.1%₹172.7b
UNIMECH Unimech Aerospace and Manufacturing
114.1xn/a₹66.3b
APOLLO Apollo Micro Systems
85.6x35.4%₹40.3b
PARAS Paras Defence and Space Technologies
94.3xn/a₹42.8b
DATAPATTNS Data Patterns (India)
69x25.4%₹127.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DATAPATTNS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (69x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (84.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DATAPATTNS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DATAPATTNS 69.0xBranchendurchschnittswert 72.2xNo. of Companies3PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DATAPATTNS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (69x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Aerospace & Defense (72.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DATAPATTNS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DATAPATTNS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis69x
Faires PE Verhältnis43.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DATAPATTNS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (69x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DATAPATTNS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹2,281.05
₹2,668.20
+17.0%
17.8%₹3,465.00₹2,108.00n/a5
Jan ’26₹2,498.25
₹2,688.40
+7.6%
16.8%₹3,465.00₹2,209.00n/a5
Dec ’25₹2,503.40
₹2,688.40
+7.4%
16.8%₹3,465.00₹2,209.00n/a5
Nov ’25₹2,443.25
₹3,080.80
+26.1%
23.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Oct ’25₹2,302.30
₹3,180.80
+38.2%
20.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Sep ’25₹2,804.35
₹3,180.80
+13.4%
20.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Aug ’25₹3,166.50
₹3,180.80
+0.5%
20.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Jul ’25₹3,043.15
₹3,011.00
-1.1%
23.2%₹4,135.00₹2,107.00n/a5
Jun ’25₹2,962.40
₹3,011.40
+1.7%
23.2%₹4,135.00₹2,109.00n/a5
May ’25₹2,969.95
₹2,575.60
-13.3%
20.5%₹3,545.00₹2,109.00n/a5
Apr ’25₹2,563.55
₹2,504.20
-2.3%
23.1%₹3,545.00₹2,020.00n/a5
Mar ’25₹2,662.95
₹2,244.00
-15.7%
12.5%₹2,720.00₹2,020.00n/a4
Feb ’25₹1,942.45
₹2,279.50
+17.4%
11.4%₹2,720.00₹2,050.00n/a4
Jan ’25₹1,840.90
₹2,286.40
+24.2%
9.5%₹2,720.00₹2,133.00₹2,498.255
Dec ’24₹2,052.50
₹2,176.17
+6.0%
14.6%₹2,720.00₹1,625.00₹2,503.406
Nov ’24₹1,854.90
₹2,186.60
+17.9%
16.0%₹2,720.00₹1,625.00₹2,443.255
Oct ’24₹2,101.20
₹2,189.50
+4.2%
17.9%₹2,720.00₹1,625.00₹2,302.304
Sep ’24₹2,469.80
₹2,189.50
-11.3%
17.9%₹2,720.00₹1,625.00₹2,804.354
Aug ’24₹2,010.65
₹1,924.33
-4.3%
14.3%₹2,290.00₹1,625.00₹3,166.503
Jul ’24₹1,868.20
₹1,602.00
-14.2%
4.7%₹1,681.00₹1,500.00₹3,043.153
Jun ’24₹1,672.05
₹1,602.00
-4.2%
4.7%₹1,681.00₹1,500.00₹2,962.403
May ’24₹1,662.95
₹1,599.00
-3.8%
4.5%₹1,670.00₹1,500.00₹2,969.953
Apr ’24₹1,375.70
₹1,520.00
+10.5%
1.3%₹1,540.00₹1,500.00₹2,563.552
Mar ’24₹1,336.95
₹1,294.00
-3.2%
24.7%₹1,540.00₹842.00₹2,662.953
Feb ’24₹1,361.70
₹1,294.00
-5.0%
24.7%₹1,540.00₹842.00₹1,942.453
Jan ’24₹1,095.55
₹1,299.00
+18.6%
24.9%₹1,555.00₹842.00₹1,840.903
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹2.67k
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/19 11:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Data Patterns (India) Limited wird von 10 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ravi Kumar PuttaChoice Equity Broking Private Limited
Kripashankar MauryaChoice Equity Broking Private Limited
Renu Baid PugaliaIIFL Research