Carysil Valuierung
Ist CARYSIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CARYSIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CARYSIL (₹762.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹604.71) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CARYSIL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CARYSIL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CARYSIL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CARYSIL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 34.1x |
| Ergebnis | ₹635.18m |
| Marktanteil | ₹21.67b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CARYSIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 64.2x | ||
531761 Apollo Pipes | 66.7x | 44.7% | ₹21.7b |
531548 Somany Ceramics | 34.5x | 31.4% | ₹28.4b |
508906 Everest Industries | 123x | n/a | ₹12.9b |
526951 Stylam Industries | 32.6x | 20.3% | ₹42.8b |
CARYSIL Carysil | 34.1x | 29.0% | ₹21.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CARYSIL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (64.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CARYSIL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Building?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CARYSIL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.1x) mit dem Indian Building Branchendurchschnitt (31.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CARYSIL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 34.1x |
| Faires PE Verhältnis | 36x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CARYSIL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹762.35 | ₹1,038.00 +36.2% | 7.4% | ₹1,101.00 | ₹909.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹798.75 | ₹1,051.50 +31.6% | 11.2% | ₹1,218.00 | ₹909.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹801.15 | ₹1,033.00 +28.9% | 9.1% | ₹1,147.00 | ₹909.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹899.10 | ₹1,052.00 +17.0% | 8.4% | ₹1,147.00 | ₹909.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹790.95 | ₹1,099.67 +39.0% | 3.5% | ₹1,147.00 | ₹1,054.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹834.90 | ₹1,100.67 +31.8% | 3.4% | ₹1,147.00 | ₹1,054.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹798.15 | ₹1,100.67 +37.9% | 3.4% | ₹1,147.00 | ₹1,054.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹944.90 | ₹1,131.33 +19.7% | 6.9% | ₹1,239.00 | ₹1,054.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,005.75 | ₹1,054.00 +4.8% | 14.3% | ₹1,239.00 | ₹869.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹939.85 | ₹984.50 +4.8% | 18.1% | ₹1,239.00 | ₹776.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹881.50 | ₹947.25 +7.5% | 13.7% | ₹1,090.00 | ₹776.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹820.70 | ₹860.25 +4.8% | 9.2% | ₹987.00 | ₹776.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹947.25 | ₹860.25 -9.2% | 9.2% | ₹987.00 | ₹776.00 | ₹762.35 | 4 |
| Nov ’24 | ₹646.50 | ₹807.67 +24.9% | 2.8% | ₹827.00 | ₹776.00 | ₹798.75 | 3 |
| Oct ’24 | ₹620.10 | ₹801.50 +29.3% | 3.2% | ₹827.00 | ₹776.00 | ₹801.15 | 2 |
| Sep ’24 | ₹666.55 | ₹801.50 +20.2% | 3.2% | ₹827.00 | ₹776.00 | ₹899.10 | 2 |
| Mar ’24 | ₹568.60 | ₹723.00 +27.2% | 2.5% | ₹741.00 | ₹705.00 | ₹939.85 | 2 |
| Jan ’24 | ₹468.40 | ₹887.00 +89.4% | 16.5% | ₹1,033.00 | ₹741.00 | ₹820.70 | 2 |
| Dec ’23 | ₹494.95 | ₹887.00 +79.2% | 16.5% | ₹1,033.00 | ₹741.00 | ₹947.25 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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