Somany Ceramics Valuierung
Ist 531548 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 531548, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 531548 (₹734.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹668.16) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 531548 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 531548 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 531548's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹29.87b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 531548 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 55.5x | ||
531761 Apollo Pipes | 57.8x | 37.1% | ₹23.9b |
526951 Stylam Industries | 26.6x | 14.1% | ₹34.3b |
524091 Carysil | 36.5x | 23.1% | ₹22.7b |
508906 Everest Industries | 101.1x | n/a | ₹16.5b |
531548 Somany Ceramics | 31.6x | 28.1% | ₹29.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 531548 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (56.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 531548 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Building?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 531548 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.6x) mit dem Indian Building Branchendurchschnitt (30.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 531548 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 31.6x |
| Faires PE Verhältnis | 39.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 531548 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹728.45 | ₹921.94 +26.6% | 6.9% | ₹1,000.00 | ₹765.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | ₹719.70 | ₹914.25 +27.0% | 6.8% | ₹1,000.00 | ₹765.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ₹774.45 | ₹912.88 +17.9% | 6.4% | ₹1,000.00 | ₹765.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | ₹827.00 | ₹906.53 +9.6% | 6.1% | ₹1,000.00 | ₹765.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₹723.70 | ₹894.18 +23.6% | 6.5% | ₹980.00 | ₹765.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₹630.70 | ₹874.93 +38.7% | 9.1% | ₹980.00 | ₹672.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ₹596.00 | ₹880.33 +47.7% | 7.7% | ₹980.00 | ₹753.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | ₹654.25 | ₹880.33 +34.6% | 7.7% | ₹980.00 | ₹753.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | ₹748.75 | ₹871.93 +16.5% | 8.6% | ₹985.00 | ₹716.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₹724.40 | ₹851.23 +17.5% | 9.6% | ₹985.00 | ₹716.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ₹686.65 | ₹839.93 +22.3% | 9.3% | ₹985.00 | ₹716.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ₹660.55 | ₹818.00 +23.8% | 10.5% | ₹1,001.00 | ₹680.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | ₹691.85 | ₹807.50 +16.7% | 11.1% | ₹1,001.00 | ₹680.00 | ₹728.45 | 14 |
| Sep ’24 | ₹717.60 | ₹806.00 +12.3% | 10.8% | ₹1,001.00 | ₹680.00 | ₹719.70 | 15 |
| Aug ’24 | ₹749.95 | ₹798.80 +6.5% | 9.9% | ₹986.00 | ₹680.00 | ₹774.45 | 15 |
| Jul ’24 | ₹710.25 | ₹793.25 +11.7% | 10.0% | ₹986.00 | ₹680.00 | ₹827.00 | 16 |
| Jun ’24 | ₹635.20 | ₹782.81 +23.2% | 11.5% | ₹986.00 | ₹605.00 | ₹723.70 | 16 |
| May ’24 | ₹530.75 | ₹725.71 +36.7% | 10.8% | ₹896.00 | ₹605.00 | ₹630.70 | 14 |
| Apr ’24 | ₹488.40 | ₹738.46 +51.2% | 10.7% | ₹896.00 | ₹605.00 | ₹596.00 | 13 |
| Mar ’24 | ₹539.45 | ₹738.46 +36.9% | 10.7% | ₹896.00 | ₹605.00 | ₹654.25 | 13 |
| Feb ’24 | ₹535.15 | ₹742.67 +38.8% | 13.9% | ₹960.00 | ₹605.00 | ₹748.75 | 12 |
| Jan ’24 | ₹473.70 | ₹742.67 +56.8% | 13.9% | ₹960.00 | ₹605.00 | ₹724.40 | 12 |
| Dec ’23 | ₹503.80 | ₹751.23 +49.1% | 13.7% | ₹960.00 | ₹605.00 | ₹686.65 | 13 |
| Nov ’23 | ₹542.85 | ₹825.55 +52.1% | 10.8% | ₹960.00 | ₹661.00 | ₹660.55 | 11 |
| Oct ’23 | ₹547.50 | ₹825.33 +50.7% | 8.2% | ₹941.00 | ₹724.00 | ₹691.85 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.