Hitachi Energy India Valuierung
Ist 543187 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 543187, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 543187 (₹11522.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹9923.71) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 543187 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 543187 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 543187 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 543187's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 8.3x |
| Vertrieb | ₹58.50b |
| Marktanteil | ₹483.65b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 124.2x |
| PEG-Verhältnis | 4.2x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 543187 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.9x | ||
522275 GE Vernova T&D India | 12.4x | 27.9% | ₹485.0b |
SUZLON Suzlon Energy | 11.4x | 38.5% | ₹891.5b |
500103 Bharat Heavy Electricals | 3.2x | 20.1% | ₹793.7b |
500002 ABB India | 12.6x | 16.2% | ₹1.4t |
543187 Hitachi Energy India | 8.3x | 25.7% | ₹483.6b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 543187 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 543187 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Electrical?
| 8 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
SHERA Shera Energy | 0.5x | n/a | US$58.09m |
512296 Bhagyanagar India | 0.2x | n/a | US$36.42m |
532930 BGR Energy Systems | 0.3x | n/a | US$30.42m |
CORDSCABLE Cords Cable Industries | 0.4x | n/a | US$28.90m |
| 8 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 543187 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.3x) mit dem Indian Electrical Branchendurchschnitt (3.3x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 543187 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 8.3x |
| Faires PS Verhältnis | 6.7x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 543187 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹11,522.40 | ₹13,251.71 +15.0% | 23.6% | ₹17,315.00 | ₹8,250.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹13,906.60 | ₹13,251.71 -4.7% | 23.6% | ₹17,315.00 | ₹8,250.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹14,249.35 | ₹11,895.14 -16.5% | 18.7% | ₹14,250.00 | ₹8,250.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹12,102.10 | ₹11,895.14 -1.7% | 18.7% | ₹14,250.00 | ₹8,250.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹12,399.85 | ₹10,690.25 -13.8% | 29.6% | ₹14,250.00 | ₹4,200.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹13,021.35 | ₹9,520.13 -26.9% | 32.2% | ₹14,164.00 | ₹4,200.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹10,770.40 | ₹9,225.00 -14.3% | 29.2% | ₹13,000.00 | ₹4,200.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹9,587.50 | ₹6,054.43 -36.9% | 23.0% | ₹8,250.00 | ₹4,200.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹7,010.45 | ₹5,291.83 -24.5% | 17.4% | ₹6,500.00 | ₹4,200.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹6,074.80 | ₹5,291.83 -12.9% | 17.4% | ₹6,500.00 | ₹4,200.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹5,701.35 | ₹4,988.83 -12.5% | 17.9% | ₹6,500.00 | ₹4,200.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹5,460.25 | ₹4,328.00 -20.7% | 12.3% | ₹5,050.00 | ₹3,400.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹4,742.95 | ₹4,363.60 -8.0% | 13.2% | ₹5,050.00 | ₹3,400.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₹4,167.75 | ₹4,592.00 +10.2% | 5.1% | ₹4,851.00 | ₹4,317.00 | ₹13,906.60 | 4 |
| Oct ’24 | ₹4,107.15 | ₹4,470.50 +8.8% | 4.3% | ₹4,800.00 | ₹4,317.00 | ₹14,249.35 | 4 |
| Sep ’24 | ₹4,380.45 | ₹4,186.40 -4.4% | 14.2% | ₹4,800.00 | ₹3,050.00 | ₹12,102.10 | 5 |
| Aug ’24 | ₹3,979.90 | ₹4,153.75 +4.4% | 15.9% | ₹4,800.00 | ₹3,050.00 | ₹12,399.85 | 4 |
| Jul ’24 | ₹4,155.10 | ₹3,488.00 -16.1% | 35.2% | ₹4,400.00 | ₹1,257.00 | ₹13,021.35 | 5 |
| Jun ’24 | ₹3,899.70 | ₹3,488.00 -10.6% | 35.2% | ₹4,400.00 | ₹1,257.00 | ₹10,770.40 | 5 |
| May ’24 | ₹3,304.10 | ₹2,901.75 -12.2% | 34.0% | ₹3,800.00 | ₹1,257.00 | ₹9,587.50 | 4 |
| Apr ’24 | ₹3,340.05 | ₹3,524.00 +5.5% | 11.3% | ₹4,022.00 | ₹3,050.00 | ₹7,010.45 | 3 |
| Mar ’24 | ₹3,318.05 | ₹3,524.00 +6.2% | 11.3% | ₹4,022.00 | ₹3,050.00 | ₹6,074.80 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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