Bharat Heavy Electricals Limited

BSE:500103 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹737.5b

Bharat Heavy Electricals Valuierung

Ist 500103 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500103, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹38.78
Fair Value
446.1% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 500103 (₹211.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹38.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500103 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500103 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500103 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 500103. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500103 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 500103's PE?
PE-Verhältnis142.1x
Ergebnis₹5.19b
Marktanteil₹737.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500103 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500103 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt94.3x
SUZLON Suzlon Energy
67.4x38.7%₹771.1b
POWERINDIA Hitachi Energy India
162.9x56.0%₹511.1b
522275 GE Vernova T&D India
85x31.6%₹414.9b
500002 ABB India
61.7x9.9%₹1.2t
500103 Bharat Heavy Electricals
142.1x70.4%₹737.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500103 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (142.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (94.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500103 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Electrical?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
504058 Indo National
2.7xn/aUS$39.88m
533203 Tarapur Transformers
4xn/aUS$7.31m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
500103 142.1xBranchendurchschnittswert 36.1xNo. of Companies14PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500103 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (142.1x) mit dem Indian Electrical Branchendurchschnitt (36.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500103 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500103 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis142.1x
Faires PE Verhältnis123.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500103 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (142.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (123.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500103 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹211.80
₹206.53
-2.5%
46.1%₹425.00₹72.00n/a17
Mar ’26₹178.90
₹206.53
+15.4%
46.1%₹425.00₹72.00n/a17
Feb ’26₹199.85
₹212.06
+6.1%
47.5%₹425.00₹72.00n/a17
Jan ’26₹233.20
₹228.06
-2.2%
48.2%₹425.00₹72.00n/a17
Dec ’25₹251.10
₹228.06
-9.2%
48.2%₹425.00₹72.00n/a17
Nov ’25₹242.10
₹235.12
-2.9%
47.7%₹425.00₹72.00n/a17
Oct ’25₹280.30
₹241.69
-13.8%
48.4%₹425.00₹72.00n/a16
Sep ’25₹290.55
₹233.38
-19.7%
48.6%₹425.00₹72.00n/a16
Aug ’25₹308.35
₹213.76
-30.7%
54.7%₹425.00₹72.00n/a17
Jul ’25₹302.15
₹207.72
-31.3%
53.4%₹400.00₹72.00n/a18
Jun ’25₹298.95
₹206.72
-30.9%
54.3%₹400.00₹55.00n/a18
May ’25₹281.65
₹168.00
-40.4%
48.4%₹301.00₹55.00n/a17
Apr ’25₹253.85
₹160.32
-36.8%
51.2%₹300.00₹38.00n/a19
Mar ’25₹235.20
₹156.68
-33.4%
49.3%₹300.00₹38.00₹178.9019
Feb ’25₹227.50
₹127.33
-44.0%
59.8%₹300.00₹34.00₹199.8518
Jan ’25₹198.35
₹101.58
-48.8%
63.3%₹230.00₹34.00₹233.2019
Dec ’24₹170.40
₹90.80
-46.7%
53.5%₹165.00₹34.00₹251.1020
Nov ’24₹121.50
₹87.45
-28.0%
56.1%₹165.00₹34.00₹242.1020
Oct ’24₹130.95
₹83.85
-36.0%
59.1%₹165.00₹34.00₹280.3021
Sep ’24₹136.10
₹72.36
-46.8%
54.8%₹158.00₹34.00₹290.5519
Aug ’24₹104.65
₹64.64
-38.2%
45.7%₹125.00₹32.00₹308.3520
Jul ’24₹87.69
₹61.49
-29.9%
43.9%₹110.00₹32.00₹302.1520
Jun ’24₹81.97
₹59.62
-27.3%
42.3%₹110.00₹32.00₹298.9519
May ’24₹78.36
₹56.20
-28.3%
45.4%₹110.00₹30.00₹281.6519
Apr ’24₹70.13
₹51.58
-26.4%
42.3%₹100.00₹30.00₹253.8518
Mar ’24₹72.76
₹51.58
-29.1%
42.3%₹100.00₹30.00₹235.2018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹206.53
Fair Value
2.6% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/23 23:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bharat Heavy Electricals Limited wird von 62 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
Amol RaoAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Puneet BambhaAngel Broking Private Limited