Hitachi Energy India Limited

NSEI:POWERINDIA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹487.9b

Hitachi Energy India Valuierung

Ist POWERINDIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von POWERINDIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: POWERINDIA (₹11513.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹9895.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: POWERINDIA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von POWERINDIA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da POWERINDIA kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für POWERINDIA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von POWERINDIA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist POWERINDIA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis8.3x
Vertrieb₹58.50b
Marktanteil₹487.94b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von POWERINDIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für POWERINDIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.7x
522275 GE Vernova T&D India
12.4x27.9%₹475.0b
500103 Bharat Heavy Electricals
3.2x20.1%₹816.2b
SUZLON Suzlon Energy
11.4x38.5%₹890.0b
533655 Triveni Turbine
11.8x19.2%₹218.3b
POWERINDIA Hitachi Energy India
8.3x25.7%₹487.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: POWERINDIA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von POWERINDIA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Electrical?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SHERA Shera Energy
0.5xn/aUS$59.14m
512296 Bhagyanagar India
0.2xn/aUS$37.01m
532930 BGR Energy Systems
0.3xn/aUS$31.38m
CORDSCABLE Cords Cable Industries
0.4xn/aUS$29.36m
POWERINDIA 8.3xBranchendurchschnittswert 3.4xNo. of Companies17PS02.44.87.29.612+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: POWERINDIA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.3x) mit dem Indian Electrical Branchendurchschnitt (3.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von POWERINDIA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

POWERINDIA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis8.3x
Faires PS Verhältnis6.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: POWERINDIA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für POWERINDIA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹11,513.05
₹13,251.71
+15.1%
23.6%₹17,315.00₹8,250.00n/a7
Nov ’25₹13,923.75
₹13,251.71
-4.8%
23.6%₹17,315.00₹8,250.00n/a7
Oct ’25₹14,278.90
₹11,895.14
-16.7%
18.7%₹14,250.00₹8,250.00n/a7
Sep ’25₹12,095.05
₹11,895.14
-1.7%
18.7%₹14,250.00₹8,250.00n/a7
Aug ’25₹12,392.15
₹10,690.25
-13.7%
29.6%₹14,250.00₹4,200.00n/a8
Jul ’25₹13,012.15
₹9,520.13
-26.8%
32.2%₹14,164.00₹4,200.00n/a8
Jun ’25₹10,767.15
₹9,225.00
-14.3%
29.2%₹13,000.00₹4,200.00n/a8
May ’25₹9,578.75
₹6,054.43
-36.8%
23.0%₹8,250.00₹4,200.00n/a7
Apr ’25₹7,023.95
₹5,291.83
-24.7%
17.4%₹6,500.00₹4,200.00n/a6
Mar ’25₹6,080.55
₹5,291.83
-13.0%
17.4%₹6,500.00₹4,200.00n/a6
Feb ’25₹5,704.45
₹4,988.83
-12.5%
17.9%₹6,500.00₹4,200.00n/a6
Jan ’25₹5,457.30
₹4,328.00
-20.7%
12.3%₹5,050.00₹3,400.00n/a6
Dec ’24₹4,732.80
₹4,363.60
-7.8%
13.2%₹5,050.00₹3,400.00n/a5
Nov ’24₹4,154.15
₹4,592.00
+10.5%
5.1%₹4,851.00₹4,317.00₹13,923.754
Oct ’24₹4,100.15
₹4,470.50
+9.0%
4.3%₹4,800.00₹4,317.00₹14,278.904
Sep ’24₹4,380.90
₹4,186.40
-4.4%
14.2%₹4,800.00₹3,050.00₹12,095.055
Aug ’24₹3,964.85
₹4,153.75
+4.8%
15.9%₹4,800.00₹3,050.00₹12,392.154
Jul ’24₹4,157.85
₹3,488.00
-16.1%
35.2%₹4,400.00₹1,257.00₹13,012.155
Jun ’24₹3,901.30
₹3,488.00
-10.6%
35.2%₹4,400.00₹1,257.00₹10,767.155
May ’24₹3,308.50
₹2,901.75
-12.3%
34.0%₹3,800.00₹1,257.00₹9,578.754
Apr ’24₹3,343.40
₹3,524.00
+5.4%
11.3%₹4,022.00₹3,050.00₹7,023.953
Mar ’24₹3,320.25
₹3,524.00
+6.1%
11.3%₹4,022.00₹3,050.00₹6,080.553

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%