Hitachi Energy India Limited

NSEI:POWERINDIA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹642.9b

Hitachi Energy India Valuierung

Ist POWERINDIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von POWERINDIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: POWERINDIA (₹15169.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹9847.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: POWERINDIA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von POWERINDIA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da POWERINDIA kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für POWERINDIA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von POWERINDIA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist POWERINDIA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis11x
Vertrieb₹58.50b
Marktanteil₹642.90b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von POWERINDIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für POWERINDIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.1x
500103 Bharat Heavy Electricals
3.1x20.1%₹810.3b
SUZLON Suzlon Energy
11x38.5%₹858.7b
522275 GE Vernova T&D India
13.6x27.9%₹520.2b
500002 ABB India
12.6x16.2%₹1.5t
POWERINDIA Hitachi Energy India
11x25.6%₹642.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: POWERINDIA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von POWERINDIA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Electrical?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SHERA Shera Energy
0.4xn/aUS$54.22m
512296 Bhagyanagar India
0.2xn/aUS$36.14m
CORDSCABLE Cords Cable Industries
0.4xn/aUS$31.87m
SUNLITE Sunlite Industries
0.1xn/aUS$19.24m
POWERINDIA 11.0xBranchendurchschnittswert 3.6xNo. of Companies16PS02.44.87.29.612+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: POWERINDIA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11x) mit dem Indian Electrical Branchendurchschnitt (3.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von POWERINDIA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

POWERINDIA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis11x
Faires PS Verhältnis7.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: POWERINDIA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für POWERINDIA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹15,169.25
₹13,249.14
-12.7%
23.6%₹17,315.00₹8,250.00n/a7
Dec ’25₹11,978.55
₹13,249.14
+10.6%
23.6%₹17,315.00₹8,250.00n/a7
Nov ’25₹13,923.75
₹13,251.71
-4.8%
23.6%₹17,315.00₹8,250.00n/a7
Oct ’25₹14,278.90
₹11,895.14
-16.7%
18.7%₹14,250.00₹8,250.00n/a7
Sep ’25₹12,095.05
₹11,895.14
-1.7%
18.7%₹14,250.00₹8,250.00n/a7
Aug ’25₹12,392.15
₹10,690.25
-13.7%
29.6%₹14,250.00₹4,200.00n/a8
Jul ’25₹13,012.15
₹9,520.13
-26.8%
32.2%₹14,164.00₹4,200.00n/a8
Jun ’25₹10,767.15
₹9,225.00
-14.3%
29.2%₹13,000.00₹4,200.00n/a8
May ’25₹9,578.75
₹6,054.43
-36.8%
23.0%₹8,250.00₹4,200.00n/a7
Apr ’25₹7,023.95
₹5,291.83
-24.7%
17.4%₹6,500.00₹4,200.00n/a6
Mar ’25₹6,080.55
₹5,291.83
-13.0%
17.4%₹6,500.00₹4,200.00n/a6
Feb ’25₹5,704.45
₹4,988.83
-12.5%
17.9%₹6,500.00₹4,200.00n/a6
Jan ’25₹5,457.30
₹4,328.00
-20.7%
12.3%₹5,050.00₹3,400.00₹15,428.506
Dec ’24₹4,732.80
₹4,363.60
-7.8%
13.2%₹5,050.00₹3,400.00₹11,978.555
Nov ’24₹4,154.15
₹4,592.00
+10.5%
5.1%₹4,851.00₹4,317.00₹13,923.754
Oct ’24₹4,100.15
₹4,470.50
+9.0%
4.3%₹4,800.00₹4,317.00₹14,278.904
Sep ’24₹4,380.90
₹4,186.40
-4.4%
14.2%₹4,800.00₹3,050.00₹12,095.055
Aug ’24₹3,964.85
₹4,153.75
+4.8%
15.9%₹4,800.00₹3,050.00₹12,392.154
Jul ’24₹4,157.85
₹3,488.00
-16.1%
35.2%₹4,400.00₹1,257.00₹13,012.155
Jun ’24₹3,901.30
₹3,488.00
-10.6%
35.2%₹4,400.00₹1,257.00₹10,767.155
May ’24₹3,308.50
₹2,901.75
-12.3%
34.0%₹3,800.00₹1,257.00₹9,578.754
Apr ’24₹3,343.40
₹3,524.00
+5.4%
11.3%₹4,022.00₹3,050.00₹7,023.953
Mar ’24₹3,320.25
₹3,524.00
+6.1%
11.3%₹4,022.00₹3,050.00₹6,080.553

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/02 04:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/02 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hitachi Energy India Limited wird von 17 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vinod ChariBOB Capital Markets Ltd.
Harshit PatelEquirus Securities Private Limited