KEC International Limited

BSE:532714 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹204.1b

KEC International Valuierung

Ist 532714 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 532714, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹503.55
Fair Value
49.9% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 532714 (₹754.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹503.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 532714 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 532714 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 532714 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 532714. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 532714 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 532714's PE?
PE-Verhältnis44.3x
Ergebnis₹4.54b
Marktanteil₹204.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 532714 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 532714 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.3x
534309 NBCC (India)
43.7x17.3%₹223.3b
IRCON Ircon International
19.6x4.4%₹151.2b
KPIL Kalpataru Projects International
29.9x25.6%₹158.2b
AFCONS Afcons Infrastructure
32x18.3%₹167.7b
532714 KEC International
44.3x34.3%₹204.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 532714 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (44.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 532714 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Construction?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ASHOKA Ashoka Buildcon
3.6x-39.3%US$651.52m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$62.20m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.4xn/aUS$60.70m
ATLANTAA Atlantaa
1.6xn/aUS$30.06m
532714 44.3xBranchendurchschnittswert 21.1xNo. of Companies24PE01632486480+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 532714 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.3x) mit dem Indian Construction Branchendurchschnitt (21.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 532714 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

532714 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis44.3x
Faires PE Verhältnis50.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 532714 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (50.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 532714 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹754.65
₹953.61
+26.4%
7.1%₹1,190.00₹880.00n/a23
Feb ’26₹826.35
₹1,054.77
+27.6%
9.0%₹1,250.00₹875.00n/a22
Jan ’26₹1,200.75
₹1,026.30
-14.5%
11.1%₹1,250.00₹776.00n/a23
Dec ’25₹1,054.90
₹1,026.30
-2.7%
11.1%₹1,250.00₹776.00n/a23
Nov ’25₹1,001.70
₹924.05
-7.8%
12.0%₹1,063.00₹720.00n/a22
Oct ’25₹1,050.10
₹918.59
-12.5%
12.3%₹1,063.00₹720.00n/a22
Sep ’25₹949.30
₹906.83
-4.5%
12.4%₹1,063.00₹720.00n/a23
Aug ’25₹907.10
₹905.00
-0.2%
12.2%₹1,063.00₹720.00n/a23
Jul ’25₹883.65
₹793.95
-10.2%
11.6%₹960.00₹625.00n/a22
Jun ’25₹738.70
₹762.45
+3.2%
10.7%₹930.00₹625.00n/a20
May ’25₹749.05
₹692.85
-7.5%
9.4%₹850.00₹575.00n/a20
Apr ’25₹718.35
₹685.90
-4.5%
10.5%₹850.00₹539.00n/a20
Mar ’25₹714.45
₹678.10
-5.1%
9.7%₹770.00₹539.00n/a21
Feb ’25₹660.65
₹677.63
+2.6%
8.6%₹770.00₹575.00₹826.3519
Jan ’25₹605.55
₹663.95
+9.6%
9.2%₹822.00₹552.00₹1,200.7521
Dec ’24₹589.75
₹659.59
+11.8%
9.4%₹822.00₹552.00₹1,054.9022
Nov ’24₹621.05
₹671.81
+8.2%
10.3%₹830.00₹590.00₹1,001.7021
Oct ’24₹662.50
₹668.05
+0.8%
9.5%₹770.00₹590.00₹1,050.1022
Sep ’24₹669.05
₹655.77
-2.0%
10.4%₹766.00₹500.00₹949.3022
Aug ’24₹625.25
₹575.90
-7.9%
8.1%₹664.00₹486.00₹907.1021
Jul ’24₹551.10
₹572.20
+3.8%
7.9%₹664.00₹486.00₹883.6520
Jun ’24₹531.15
₹555.52
+4.6%
7.7%₹623.00₹486.00₹738.7021
May ’24₹458.55
₹516.80
+12.7%
6.6%₹600.00₹450.00₹749.0520
Apr ’24₹456.20
₹509.90
+11.8%
5.9%₹561.00₹450.00₹718.3520
Mar ’24₹462.00
₹503.41
+9.0%
7.9%₹561.00₹374.00₹714.4522
Feb ’24₹456.40
₹493.67
+8.2%
8.1%₹555.00₹374.00₹660.6521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹951.97
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/21 15:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

KEC International Limited wird von 55 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Amit PatilAngel Broking Private Limited