Adani Enterprises Valuierung
Ist 512599 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 512599, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 512599 (₹2825.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹13.02) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 512599 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 512599 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 512599 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 512599's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 60.3x |
| Ergebnis | ₹54.07b |
| Marktanteil | ₹3.26t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 31.1x |
| PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 512599 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 54.8x | ||
INDIAMART IndiaMART InterMESH | 31.8x | 12.1% | ₹136.9b |
532884 Refex Industries | 57.7x | n/a | ₹64.4b |
HAL Hindustan Aeronautics | 32.1x | 5.5% | ₹2.7t |
SIEMENS Siemens | 97.6x | 18.5% | ₹2.4t |
512599 Adani Enterprises | 60.3x | 33.4% | ₹3.3t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 512599 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (60.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 512599 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Trade Distributors?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 512599 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (60.3x) mit dem Indian Trade Distributors Branchendurchschnitt (33.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 512599 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 60.3x |
| Faires PE Verhältnis | 79.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 512599 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (60.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (79.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹2,825.90 | ₹4,255.00 +50.6% | 10.7% | ₹4,710.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹2,948.40 | ₹4,255.00 +44.3% | 10.7% | ₹4,710.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹3,184.80 | ₹4,230.50 +32.8% | 10.2% | ₹4,661.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹3,019.90 | ₹4,230.50 +40.1% | 10.2% | ₹4,661.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹3,218.75 | ₹4,230.50 +31.4% | 10.2% | ₹4,661.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹3,182.85 | ₹4,069.00 +27.8% | 6.6% | ₹4,338.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹3,411.45 | ₹4,069.00 +19.3% | 6.6% | ₹4,338.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹3,054.30 | ₹4,244.00 +39.0% | 10.5% | ₹4,688.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹3,251.05 | ₹4,244.00 +30.5% | 10.5% | ₹4,688.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹3,317.80 | ₹4,244.00 +27.9% | 10.5% | ₹4,688.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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