Hindustan Aeronautics Limited

NSEI:HAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹2.7t

Hindustan Aeronautics Valuierung

Ist HAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HAL (₹4087.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹645.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HAL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HAL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HAL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HAL's PE?
PE-Verhältnis32.1x
Ergebnis₹85.18b
Marktanteil₹2.73t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.9x
500049 Bharat Electronics
45.3x15.0%₹2.1t
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
30.8x-2.0%₹791.9b
BDL Bharat Dynamics
65.5x23.0%₹362.7b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
41.9x16.4%₹161.1b
HAL Hindustan Aeronautics
32.1x5.5%₹2.7t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HAL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Aerospace & Defense?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HAL 32.1xBranchendurchschnittswert 48.1xNo. of Companies8PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HAL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Aerospace & Defense (54.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.1x
Faires PE Verhältnis42.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HAL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HAL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹4,087.05
₹5,252.42
+28.5%
11.7%₹6,184.00₹3,800.00n/a12
Nov ’25₹4,288.00
₹5,252.42
+22.5%
11.7%₹6,184.00₹3,800.00n/a12
Oct ’25₹4,426.10
₹5,238.75
+18.4%
12.1%₹6,145.00₹3,675.00n/a12
Sep ’25₹4,679.95
₹5,238.75
+11.9%
12.1%₹6,145.00₹3,675.00n/a12
Aug ’25₹4,813.30
₹5,145.00
+6.9%
12.4%₹6,145.00₹3,675.00n/a11
Jul ’25₹5,394.05
₹5,117.73
-5.1%
12.4%₹6,145.00₹3,675.00n/a11
Jun ’25₹4,973.85
₹4,918.73
-1.1%
15.6%₹5,725.00₹3,225.00n/a11
May ’25₹3,939.35
₹3,091.36
-21.5%
21.9%₹3,900.00₹1,730.00n/a11
Apr ’25₹3,403.35
₹3,040.08
-10.7%
22.9%₹3,900.00₹1,495.00n/a12
Mar ’25₹3,154.30
₹2,841.40
-9.9%
22.2%₹3,618.00₹1,495.00n/a10
Feb ’25₹2,997.55
₹2,672.10
-10.9%
24.4%₹3,618.00₹1,495.00n/a10
Jan ’25₹2,826.35
₹2,486.56
-12.0%
13.1%₹3,000.00₹2,055.00n/a9
Dec ’24₹2,462.25
₹2,281.36
-7.3%
16.1%₹2,952.00₹1,616.00n/a11
Nov ’24₹1,822.70
₹2,162.25
+18.6%
14.3%₹2,711.00₹1,616.00₹4,288.0010
Oct ’24₹1,928.15
₹2,162.35
+12.1%
14.3%₹2,711.00₹1,616.00₹4,426.1010
Sep ’24₹1,970.88
₹2,104.67
+6.8%
13.5%₹2,711.00₹1,616.00₹4,679.959
Aug ’24₹1,932.95
₹1,910.38
-1.2%
10.9%₹2,196.50₹1,616.00₹4,813.308
Jul ’24₹1,896.25
₹1,738.07
-8.3%
8.7%₹2,057.50₹1,550.00₹5,394.057
Jun ’24₹1,540.38
₹1,642.13
+6.6%
11.0%₹1,810.50₹1,217.50₹4,973.858
May ’24₹1,460.10
₹1,447.19
-0.9%
15.6%₹1,650.00₹965.00₹3,939.358
Apr ’24₹1,365.55
₹1,426.11
+4.4%
15.5%₹1,650.00₹965.00₹3,403.359
Mar ’24₹1,342.13
₹1,426.11
+6.3%
15.5%₹1,650.00₹965.00₹3,154.309
Feb ’24₹1,182.18
₹1,418.81
+20.0%
16.1%₹1,650.00₹965.00₹2,997.558
Jan ’24₹1,265.63
₹1,418.81
+12.1%
16.1%₹1,650.00₹965.00₹2,826.358
Dec ’23₹1,377.70
₹1,400.07
+1.6%
17.0%₹1,650.00₹965.00₹2,462.257
Nov ’23₹1,265.68
₹1,335.75
+5.5%
14.2%₹1,517.50₹965.00₹1,822.706

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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