Hindustan Aeronautics Limited

NSEI:HAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹3.0t

Hindustan Aeronautics Valuierung

Ist HAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HAL (₹4385.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹997.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HAL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HAL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HAL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HAL's PE?
PE-Verhältnis34.4x
Ergebnis₹85.18b
Marktanteil₹3.00t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.6x
500049 Bharat Electronics
48.1x15.0%₹2.2t
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
39.5x0.3%₹1.0t
BDL Bharat Dynamics
81.6x22.6%₹464.8b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
49.3x16.1%₹194.3b
HAL Hindustan Aeronautics
34.4x12.5%₹3.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HAL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Aerospace & Defense?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HAL 34.4xBranchendurchschnittswert 51.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HAL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Aerospace & Defense (63.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.4x
Faires PE Verhältnis49.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HAL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (49.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HAL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹4,385.10
₹5,149.86
+17.4%
10.4%₹5,902.00₹3,800.00n/a14
Dec ’25₹4,476.85
₹5,125.23
+14.5%
10.7%₹5,902.00₹3,800.00n/a13
Nov ’25₹4,288.00
₹5,252.42
+22.5%
11.7%₹6,184.00₹3,800.00n/a12
Oct ’25₹4,426.10
₹5,238.75
+18.4%
12.1%₹6,145.00₹3,675.00n/a12
Sep ’25₹4,679.95
₹5,238.75
+11.9%
12.1%₹6,145.00₹3,675.00n/a12
Aug ’25₹4,813.30
₹5,145.00
+6.9%
12.4%₹6,145.00₹3,675.00n/a11
Jul ’25₹5,394.05
₹5,117.73
-5.1%
12.4%₹6,145.00₹3,675.00n/a11
Jun ’25₹4,973.85
₹4,918.73
-1.1%
15.6%₹5,725.00₹3,225.00n/a11
May ’25₹3,939.35
₹3,091.36
-21.5%
21.9%₹3,900.00₹1,730.00n/a11
Apr ’25₹3,403.35
₹3,040.08
-10.7%
22.9%₹3,900.00₹1,495.00n/a12
Mar ’25₹3,154.30
₹2,841.40
-9.9%
22.2%₹3,618.00₹1,495.00n/a10
Feb ’25₹2,997.55
₹2,672.10
-10.9%
24.4%₹3,618.00₹1,495.00n/a10
Jan ’25₹2,826.35
₹2,486.56
-12.0%
13.1%₹3,000.00₹2,055.00n/a9
Dec ’24₹2,462.25
₹2,281.36
-7.3%
16.1%₹2,952.00₹1,616.00₹4,476.8511
Nov ’24₹1,822.70
₹2,162.25
+18.6%
14.3%₹2,711.00₹1,616.00₹4,288.0010
Oct ’24₹1,928.15
₹2,162.35
+12.1%
14.3%₹2,711.00₹1,616.00₹4,426.1010
Sep ’24₹1,970.88
₹2,104.67
+6.8%
13.5%₹2,711.00₹1,616.00₹4,679.959
Aug ’24₹1,932.95
₹1,910.38
-1.2%
10.9%₹2,196.50₹1,616.00₹4,813.308
Jul ’24₹1,896.25
₹1,738.07
-8.3%
8.7%₹2,057.50₹1,550.00₹5,394.057
Jun ’24₹1,540.38
₹1,642.13
+6.6%
11.0%₹1,810.50₹1,217.50₹4,973.858
May ’24₹1,460.10
₹1,447.19
-0.9%
15.6%₹1,650.00₹965.00₹3,939.358
Apr ’24₹1,365.55
₹1,426.11
+4.4%
15.5%₹1,650.00₹965.00₹3,403.359
Mar ’24₹1,342.13
₹1,426.11
+6.3%
15.5%₹1,650.00₹965.00₹3,154.309
Feb ’24₹1,182.18
₹1,418.81
+20.0%
16.1%₹1,650.00₹965.00₹2,997.558
Jan ’24₹1,265.63
₹1,418.81
+12.1%
16.1%₹1,650.00₹965.00₹2,826.358
Dec ’23₹1,377.70
₹1,400.07
+1.6%
17.0%₹1,650.00₹965.00₹2,462.257

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 15:09
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hindustan Aeronautics Limited wird von 21 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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