Steel Strips Wheels Valuierung
Ist SSWL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SSWL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SSWL (₹209.18) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹133.49) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SSWL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SSWL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SSWL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SSWL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 5x |
| Ergebnis | ₹6.62b |
| Marktanteil | ₹32.84b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.1x |
| PEG-Verhältnis | -0.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SSWL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 28.7x | ||
SANDHAR Sandhar Technologies | 24.2x | 17.2% | ₹31.5b |
PRECAM Precision Camshafts | 59.2x | n/a | ₹28.3b |
FIEMIND Fiem Industries | 21.2x | 15.9% | ₹39.4b |
505800 Rane Holdings | 10x | n/a | ₹26.0b |
SSWL Steel Strips Wheels | 5x | -31.3% | ₹32.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SSWL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SSWL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 30.9x | 19.2% | |
SSWL Steel Strips Wheels | 5x | -31.3% | US$389.65m |
513262 Steel Strips Wheels | 5x | -31.3% | US$389.65m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 30.9x | 19.2% | |
SSWL Steel Strips Wheels | 5x | -31.3% | US$389.65m |
Price-To-Earnings gegen Industrie: SSWL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Auto Components (30.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SSWL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 5x |
| Faires PE Verhältnis | 10.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SSWL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹209.18 | ₹317.50 +51.8% | 3.9% | ₹330.00 | ₹305.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹206.87 | ₹321.50 +55.4% | 2.6% | ₹330.00 | ₹313.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹216.26 | ₹321.50 +48.7% | 2.6% | ₹330.00 | ₹313.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹227.21 | ₹321.50 +41.5% | 2.6% | ₹330.00 | ₹313.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹234.83 | ₹324.33 +38.1% | 2.5% | ₹330.00 | ₹313.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹224.63 | ₹328.33 +46.2% | 3.1% | ₹340.00 | ₹315.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹214.80 | ₹328.33 +52.9% | 3.1% | ₹340.00 | ₹315.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹231.90 | ₹352.67 +52.1% | 7.2% | ₹388.00 | ₹330.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹233.90 | ₹352.67 +50.8% | 7.2% | ₹388.00 | ₹330.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹254.75 | ₹352.67 +38.4% | 7.2% | ₹388.00 | ₹330.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹276.15 | ₹352.67 +27.7% | 7.2% | ₹388.00 | ₹330.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹264.55 | ₹356.50 +34.8% | 2.1% | ₹364.00 | ₹349.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹281.40 | ₹356.50 +26.7% | 2.1% | ₹364.00 | ₹349.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹262.10 | ₹356.50 +36.0% | 2.1% | ₹364.00 | ₹349.00 | ₹206.87 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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