Automotive Axles Valuierung
Ist 505010 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 505010, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 505010 (₹1762.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹571.59) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 505010 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 505010 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 505010 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 505010's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.4x |
| Ergebnis | ₹1.53b |
| Marktanteil | ₹26.46b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.9x |
| PEG-Verhältnis | 3.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 505010 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 39.4x | ||
SANDHAR Sandhar Technologies | 24x | 17.2% | ₹31.5b |
505800 Rane Holdings | 9.9x | n/a | ₹26.0b |
517206 Lumax Industries | 17.2x | 23.9% | ₹21.3b |
517380 Igarashi Motors India | 106.3x | n/a | ₹22.9b |
505010 Automotive Axles | 17.4x | 5.2% | ₹26.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 505010 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 505010 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.9x | -31.3% | US$389.55m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.8x | n/a | US$94.81k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 505010 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Auto Components (30.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 505010 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.4x |
| Faires PE Verhältnis | 21.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 505010 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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