Subros Limited

BSE:517168 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹40.3b

Subros Valuierung

Ist 517168 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 517168, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 517168 (₹618) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹1189.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 517168 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 517168 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 517168 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 517168. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 517168 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 517168's PE?
PE-Verhältnis31.3x
Ergebnis₹1.29b
Marktanteil₹40.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 517168 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 517168 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24x
520057 JTEKT India
44.2x12.6%₹40.8b
FIEMIND Fiem Industries
22.2x15.9%₹41.3b
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%₹31.6b
SANDHAR Sandhar Technologies
24.8x17.2%₹32.2b
517168 Subros
31.3x24.2%₹40.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 517168 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 517168 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$371.44m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.73k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
517168 31.3xBranchendurchschnittswert 31.9xNo. of Companies16PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 517168 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Auto Components (31.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 517168 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

517168 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.3x
Faires PE Verhältnis35.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 517168 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 517168 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹618.00
₹831.67
+34.6%
2.3%₹858.00₹813.00n/a3
Dec ’25₹624.00
₹831.67
+33.3%
2.3%₹858.00₹813.00n/a3
Nov ’25₹647.75
₹827.33
+27.7%
2.9%₹858.00₹800.00n/a3
Oct ’25₹759.70
₹827.33
+8.9%
2.9%₹858.00₹800.00n/a3
Sep ’25₹792.30
₹779.00
-1.7%
11.1%₹858.00₹634.00n/a4
Aug ’25₹681.25
₹714.67
+4.9%
9.0%₹791.00₹634.00n/a3
Jul ’25₹772.95
₹728.25
-5.8%
8.3%₹791.00₹634.00n/a4
Jun ’25₹609.50
₹728.25
+19.5%
8.3%₹791.00₹634.00n/a4
May ’25₹622.45
₹700.75
+12.6%
11.4%₹791.00₹609.00n/a4
Apr ’25₹549.85
₹629.60
+14.5%
25.3%₹791.00₹345.00n/a5
Mar ’25₹598.45
₹629.60
+5.2%
25.3%₹791.00₹345.00n/a5
Feb ’25₹659.40
₹594.75
-9.8%
26.9%₹791.00₹345.00n/a4
Jan ’25₹562.95
₹514.00
-8.7%
19.7%₹609.00₹345.00n/a4
Dec ’24₹430.50
₹484.25
+12.5%
17.6%₹570.00₹345.00₹624.004
Nov ’24₹366.90
₹427.00
+16.4%
13.6%₹473.00₹345.00₹647.753
Oct ’24₹389.35
₹427.00
+9.7%
13.6%₹473.00₹345.00₹759.703
Sep ’24₹411.45
₹427.00
+3.8%
13.6%₹473.00₹345.00₹792.303
Aug ’24₹427.60
₹359.67
-15.9%
5.9%₹389.00₹340.00₹681.253
Jul ’24₹437.90
₹359.67
-17.9%
5.9%₹389.00₹340.00₹772.953
Jun ’24₹323.10
₹400.75
+24.0%
18.3%₹524.00₹340.00₹609.504
May ’24₹308.95
₹391.00
+26.6%
20.7%₹524.00₹314.00₹622.454
Apr ’24₹300.10
₹391.00
+30.3%
20.7%₹524.00₹314.00₹549.854
Mar ’24₹282.20
₹391.00
+38.6%
20.7%₹524.00₹314.00₹598.454
Feb ’24₹296.10
₹390.75
+32.0%
20.8%₹524.00₹314.00₹659.404
Jan ’24₹299.00
₹413.25
+38.2%
16.5%₹524.00₹339.00₹562.954
Dec ’23₹295.85
₹413.25
+39.7%
16.5%₹524.00₹339.00₹430.504

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 12:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Subros Limited wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited
Annamalai JayarajBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Abhishek JainDolat Capital Market Pvt. Ltd.