CEAT Limited

NSEI:CEATLTD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹117.8b

CEAT Valuierung

Ist CEATLTD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CEATLTD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CEATLTD (₹2932.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹2029.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CEATLTD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CEATLTD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CEATLTD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CEATLTD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CEATLTD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CEATLTD's PE?
PE-Verhältnis20.9x
Ergebnis₹5.66b
Marktanteil₹117.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CEATLTD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CEATLTD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.6x
530007 JK Tyre & Industries
13.8x18.6%₹100.0b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
22.8x17.8%₹320.0b
509243 TVS Srichakra
43x19.2%₹27.5b
MRF MRF
27x10.9%₹528.0b
CEATLTD CEAT
20.9x19.5%₹117.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CEATLTD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CEATLTD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$389.55m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.81k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CEATLTD 20.9xBranchendurchschnittswert 30.9xNo. of Companies16PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CEATLTD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Auto Components (30.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CEATLTD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CEATLTD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.9x
Faires PE Verhältnis32.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CEATLTD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CEATLTD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹2,932.85
₹3,266.61
+11.4%
13.2%₹3,959.00₹2,350.00n/a18
Nov ’25₹2,809.55
₹3,236.06
+15.2%
12.8%₹3,959.00₹2,350.00n/a18
Oct ’25₹3,193.85
₹2,970.37
-7.0%
14.2%₹3,869.00₹2,000.00n/a19
Sep ’25₹2,756.30
₹2,921.63
+6.0%
13.4%₹3,869.00₹2,000.00n/a19
Aug ’25₹2,626.55
₹2,920.58
+11.2%
13.5%₹3,869.00₹2,000.00n/a19
Jul ’25₹2,837.30
₹2,880.26
+1.5%
14.8%₹3,917.00₹1,850.00n/a19
Jun ’25₹2,358.20
₹2,864.11
+21.5%
15.1%₹3,917.00₹1,850.00n/a19
May ’25₹2,569.00
₹2,865.42
+11.5%
14.9%₹3,323.00₹1,670.00n/a19
Apr ’25₹2,652.95
₹2,912.79
+9.8%
16.3%₹3,708.00₹1,670.00n/a19
Mar ’25₹2,843.35
₹2,905.42
+2.2%
16.1%₹3,708.00₹1,670.00n/a19
Feb ’25₹2,616.55
₹2,897.53
+10.7%
16.2%₹3,708.00₹1,670.00n/a19
Jan ’25₹2,431.00
₹2,387.35
-1.8%
18.0%₹2,950.00₹1,400.00n/a17
Dec ’24₹2,171.90
₹2,327.83
+7.2%
20.4%₹2,950.00₹1,400.00n/a18
Nov ’24₹2,111.40
₹2,332.00
+10.4%
20.5%₹2,950.00₹1,400.00₹2,809.5518
Oct ’24₹2,122.05
₹2,274.28
+7.2%
22.6%₹3,000.00₹1,200.00₹3,193.8518
Sep ’24₹2,256.05
₹2,264.28
+0.4%
22.8%₹3,000.00₹1,200.00₹2,756.3018
Aug ’24₹2,450.40
₹2,212.74
-9.7%
22.1%₹3,000.00₹1,200.00₹2,626.5519
Jul ’24₹2,077.40
₹1,929.67
-7.1%
17.6%₹2,375.00₹1,200.00₹2,837.3018
Jun ’24₹1,928.20
₹1,848.33
-4.1%
16.0%₹2,316.00₹1,200.00₹2,358.2018
May ’24₹1,557.20
₹1,597.94
+2.6%
17.0%₹1,961.00₹1,030.00₹2,569.0017
Apr ’24₹1,450.55
₹1,596.47
+10.1%
16.9%₹1,961.00₹1,030.00₹2,652.9517
Mar ’24₹1,418.90
₹1,594.29
+12.4%
17.0%₹1,961.00₹1,030.00₹2,843.3517
Feb ’24₹1,528.05
₹1,599.88
+4.7%
17.1%₹1,961.00₹1,030.00₹2,616.5517
Jan ’24₹1,642.50
₹1,586.71
-3.4%
16.4%₹1,967.00₹1,120.00₹2,431.0017
Dec ’23₹1,856.45
₹1,586.71
-14.5%
16.4%₹1,967.00₹1,120.00₹2,171.9017
Nov ’23₹1,556.10
₹1,338.88
-14.0%
20.1%₹1,750.00₹750.00₹2,111.4017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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