CEAT Valuierung
Ist CEATLTD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CEATLTD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CEATLTD (₹2515.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1362.44) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CEATLTD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CEATLTD zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist CEATLTD's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹124.32b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CEATLTD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 24x | ||
530007 JK Tyre & Industries | 13.5x | 15.8% | ₹113.8b |
APOLLOTYRE Apollo Tyres | 20.5x | 15.0% | ₹333.9b |
509243 TVS Srichakra | 34x | 1.0% | ₹31.9b |
MRF MRF | 28x | 8.0% | ₹577.2b |
CEATLTD CEAT | 19.1x | 12.4% | ₹124.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CEATLTD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CEATLTD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CEATLTD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Auto Components (30.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CEATLTD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 19.1x |
| Faires PE Verhältnis | 29.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CEATLTD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹3,054.90 | ₹2,970.37 -2.8% | 14.2% | ₹3,869.00 | ₹2,000.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₹2,756.30 | ₹2,921.63 +6.0% | 13.4% | ₹3,869.00 | ₹2,000.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ₹2,626.55 | ₹2,920.58 +11.2% | 13.5% | ₹3,869.00 | ₹2,000.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₹2,837.30 | ₹2,880.26 +1.5% | 14.8% | ₹3,917.00 | ₹1,850.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₹2,358.20 | ₹2,864.11 +21.5% | 15.1% | ₹3,917.00 | ₹1,850.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₹2,569.00 | ₹2,865.42 +11.5% | 14.9% | ₹3,323.00 | ₹1,670.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ₹2,652.95 | ₹2,912.79 +9.8% | 16.3% | ₹3,708.00 | ₹1,670.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ₹2,843.35 | ₹2,905.42 +2.2% | 16.1% | ₹3,708.00 | ₹1,670.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | ₹2,616.55 | ₹2,897.53 +10.7% | 16.2% | ₹3,708.00 | ₹1,670.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | ₹2,431.00 | ₹2,387.35 -1.8% | 18.0% | ₹2,950.00 | ₹1,400.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | ₹2,171.90 | ₹2,327.83 +7.2% | 20.4% | ₹2,950.00 | ₹1,400.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | ₹2,111.40 | ₹2,332.00 +10.4% | 20.5% | ₹2,950.00 | ₹1,400.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | ₹2,122.05 | ₹2,274.28 +7.2% | 22.6% | ₹3,000.00 | ₹1,200.00 | ₹3,193.85 | 18 |
| Sep ’24 | ₹2,256.05 | ₹2,264.28 +0.4% | 22.8% | ₹3,000.00 | ₹1,200.00 | ₹2,756.30 | 18 |
| Aug ’24 | ₹2,450.40 | ₹2,212.74 -9.7% | 22.1% | ₹3,000.00 | ₹1,200.00 | ₹2,626.55 | 19 |
| Jul ’24 | ₹2,077.40 | ₹1,929.67 -7.1% | 17.6% | ₹2,375.00 | ₹1,200.00 | ₹2,837.30 | 18 |
| Jun ’24 | ₹1,928.20 | ₹1,848.33 -4.1% | 16.0% | ₹2,316.00 | ₹1,200.00 | ₹2,358.20 | 18 |
| May ’24 | ₹1,557.20 | ₹1,597.94 +2.6% | 17.0% | ₹1,961.00 | ₹1,030.00 | ₹2,569.00 | 17 |
| Apr ’24 | ₹1,450.55 | ₹1,596.47 +10.1% | 16.9% | ₹1,961.00 | ₹1,030.00 | ₹2,652.95 | 17 |
| Mar ’24 | ₹1,418.90 | ₹1,594.29 +12.4% | 17.0% | ₹1,961.00 | ₹1,030.00 | ₹2,843.35 | 17 |
| Feb ’24 | ₹1,528.05 | ₹1,599.88 +4.7% | 17.1% | ₹1,961.00 | ₹1,030.00 | ₹2,616.55 | 17 |
| Jan ’24 | ₹1,642.50 | ₹1,586.71 -3.4% | 16.4% | ₹1,967.00 | ₹1,120.00 | ₹2,431.00 | 17 |
| Dec ’23 | ₹1,856.45 | ₹1,586.71 -14.5% | 16.4% | ₹1,967.00 | ₹1,120.00 | ₹2,171.90 | 17 |
| Nov ’23 | ₹1,556.10 | ₹1,338.88 -14.0% | 20.1% | ₹1,750.00 | ₹750.00 | ₹2,111.40 | 17 |
| Oct ’23 | ₹1,573.60 | ₹1,290.63 -18.0% | 19.2% | ₹1,635.00 | ₹750.00 | ₹2,122.05 | 16 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.