MRF Limited

NSEI:MRF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹512.7b

MRF Valuierung

Ist MRF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MRF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MRF (₹120876.75) is trading above our estimate of fair value (₹116889.22)

Deutlich unter dem Marktwert: MRF is trading above our estimate of fair value.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRF zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MRF's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2x
Unternehmenswert/EBITDA12.2x
PEG-Verhältnis3.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MRF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MRF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.1x
502355 Balkrishna Industries
33.1x14.3%₹539.8b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
18.9x14.9%₹308.2b
500878 CEAT
19.6x19.5%₹110.7b
530007 JK Tyre & Industries
12.7x15.8%₹107.1b
MRF MRF
24.8x7.9%₹512.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MRF is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.8x) compared to the peer average (21.1x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MRF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MRF is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24.8x) compared to the Indian Auto Components industry average (32.1x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MRF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MRF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.8x
Faires PE Verhältnis26.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MRF is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MRF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹120,876.75
₹112,271.11
-7.1%
13.2%₹141,052.00₹92,500.00n/a9
Oct ’25₹140,262.90
₹112,063.89
-20.1%
13.3%₹141,052.00₹92,500.00n/a9
Sep ’25₹134,833.45
₹112,063.89
-16.9%
13.3%₹141,052.00₹92,500.00n/a9
Aug ’25₹140,266.15
₹108,631.11
-22.6%
15.0%₹141,082.00₹87,000.00n/a9
Jul ’25₹129,667.95
₹107,553.33
-17.1%
15.8%₹141,082.00₹87,000.00n/a9
Jun ’25₹125,431.50
₹107,553.33
-14.3%
15.8%₹141,082.00₹87,000.00n/a9
May ’25₹133,019.45
₹116,299.00
-12.6%
18.1%₹149,209.00₹90,000.00n/a9
Apr ’25₹135,719.35
₹113,147.44
-16.6%
16.7%₹149,209.00₹90,000.00n/a9
Mar ’25₹145,186.00
₹113,147.44
-22.1%
16.7%₹149,209.00₹90,000.00n/a9
Feb ’25₹142,477.80
₹103,562.67
-27.3%
15.5%₹126,000.00₹77,500.00n/a9
Jan ’25₹129,423.55
₹98,481.38
-23.9%
14.7%₹118,500.00₹77,500.00n/a8
Dec ’24₹111,409.30
₹96,110.11
-13.7%
15.5%₹118,500.00₹77,500.00n/a9
Nov ’24₹108,583.80
₹93,245.67
-14.1%
13.7%₹118,391.00₹77,250.00₹123,330.309
Oct ’24₹107,295.60
₹93,023.44
-13.3%
13.7%₹118,391.00₹77,250.00₹140,262.909
Sep ’24₹107,984.15
₹93,279.00
-13.6%
13.8%₹118,391.00₹77,250.00₹134,833.459
Aug ’24₹103,285.75
₹82,562.78
-20.1%
14.2%₹101,525.00₹66,000.00₹140,266.159
Jul ’24₹101,260.50
₹82,273.89
-18.8%
14.4%₹101,525.00₹66,000.00₹129,667.959
Jun ’24₹97,567.30
₹81,187.22
-16.8%
15.5%₹101,525.00₹66,000.00₹125,431.509
May ’24₹89,006.80
₹74,468.44
-16.3%
11.2%₹92,596.00₹63,000.00₹133,019.459
Apr ’24₹84,047.20
₹74,801.78
-11.0%
11.1%₹92,596.00₹63,000.00₹135,719.359
Mar ’24₹86,068.60
₹74,801.78
-13.1%
11.1%₹92,596.00₹63,000.00₹145,186.009
Feb ’24₹91,961.45
₹75,071.75
-18.4%
11.0%₹89,153.00₹66,000.00₹142,477.808
Jan ’24₹88,535.45
₹74,842.50
-15.5%
11.0%₹89,153.00₹66,000.00₹129,423.558
Dec ’23₹94,325.50
₹74,842.50
-20.7%
11.0%₹89,153.00₹66,000.00₹111,409.308
Nov ’23₹90,830.20
₹70,832.89
-22.0%
13.3%₹89,288.00₹60,000.00₹108,583.809

Analysten-Prognose: Target price is lower than the current share price.

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