Apollo Tyres Limited

NSEI:APOLLOTYRE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹340.8b

Apollo Tyres Valuierung

Ist APOLLOTYRE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APOLLOTYRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: APOLLOTYRE (₹536.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹377.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APOLLOTYRE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APOLLOTYRE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APOLLOTYRE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für APOLLOTYRE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APOLLOTYRE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist APOLLOTYRE's PE?
PE-Verhältnis23.5x
Ergebnis₹14.50b
Marktanteil₹340.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APOLLOTYRE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APOLLOTYRE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25x
502355 Balkrishna Industries
33.8x14.7%₹550.9b
MRF MRF
28.6x10.9%₹556.2b
500878 CEAT
23.1x20.4%₹131.0b
530007 JK Tyre & Industries
14.6x18.6%₹107.2b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
23.5x18.7%₹340.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APOLLOTYRE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APOLLOTYRE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
513262 Steel Strips Wheels
4.6x-31.3%US$358.74m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.11k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
APOLLOTYRE 23.5xBranchendurchschnittswert 31.5xNo. of Companies17PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APOLLOTYRE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Auto Components (31.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APOLLOTYRE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APOLLOTYRE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.5x
Faires PE Verhältnis33.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: APOLLOTYRE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APOLLOTYRE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹536.65
₹541.58
+0.9%
10.9%₹635.00₹400.00n/a26
Dec ’25₹509.65
₹541.19
+6.2%
11.0%₹635.00₹390.00n/a26
Nov ’25₹503.20
₹545.50
+8.4%
11.6%₹635.00₹410.00n/a26
Oct ’25₹550.75
₹539.33
-2.1%
11.5%₹635.00₹410.00n/a27
Sep ’25₹492.90
₹540.93
+9.7%
11.3%₹635.00₹410.00n/a28
Aug ’25₹551.60
₹547.89
-0.7%
12.2%₹640.00₹400.00n/a27
Jul ’25₹545.90
₹539.31
-1.2%
11.5%₹636.00₹400.00n/a26
Jun ’25₹463.50
₹532.38
+14.9%
11.5%₹636.00₹400.00n/a26
May ’25₹510.10
₹544.81
+6.8%
12.5%₹640.00₹375.00n/a26
Apr ’25₹465.30
₹545.50
+17.2%
13.5%₹640.00₹375.00n/a26
Mar ’25₹529.80
₹545.50
+3.0%
13.5%₹640.00₹375.00n/a26
Feb ’25₹533.95
₹473.32
-11.4%
12.3%₹562.00₹340.00n/a25
Jan ’25₹453.25
₹461.84
+1.9%
10.6%₹552.00₹340.00n/a25
Dec ’24₹442.45
₹449.44
+1.6%
12.4%₹552.00₹298.00₹509.6527
Nov ’24₹380.70
₹418.88
+10.0%
12.6%₹506.00₹290.00₹503.2026
Oct ’24₹368.65
₹419.92
+13.9%
12.2%₹506.00₹290.00₹550.7526
Sep ’24₹384.75
₹422.22
+9.7%
12.0%₹506.00₹290.00₹492.9027
Aug ’24₹427.25
₹417.26
-2.3%
12.4%₹519.00₹290.00₹551.6027
Jul ’24₹406.70
₹408.15
+0.4%
11.9%₹500.00₹290.00₹545.9026
Jun ’24₹391.00
₹398.35
+1.9%
11.2%₹457.00₹290.00₹463.5026
May ’24₹346.90
₹363.83
+4.9%
13.1%₹457.00₹260.00₹510.1024
Apr ’24₹319.90
₹362.58
+13.3%
12.9%₹457.00₹260.00₹465.3024
Mar ’24₹316.20
₹360.77
+14.1%
12.8%₹457.00₹260.00₹529.8026
Feb ’24₹329.45
₹330.12
+0.2%
14.5%₹421.00₹239.00₹533.9526
Jan ’24₹324.30
₹319.75
-1.4%
16.0%₹421.00₹184.00₹453.2527
Dec ’23₹315.50
₹319.75
+1.3%
16.0%₹421.00₹184.00₹442.4527

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 05:10
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Apollo Tyres Limited wird von 67 Analysten beobachtet. 27 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
Basudeb BanerjeeAmbit Capital
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited