Apollo Tyres Valuierung
Ist APOLLOTYRE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von APOLLOTYRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: APOLLOTYRE (₹484.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹289.39) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: APOLLOTYRE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APOLLOTYRE zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist APOLLOTYRE's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹313.77b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.8x |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von APOLLOTYRE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 24.5x | ||
MRF MRF | 25.7x | 5.7% | ₹535.7b |
502355 Balkrishna Industries | 43.6x | 18.3% | ₹641.2b |
500878 CEAT | 15.6x | 10.7% | ₹100.4b |
530007 JK Tyre & Industries | 13.1x | 16.8% | ₹102.8b |
APOLLOTYRE Apollo Tyres | 18.2x | 11.4% | ₹313.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APOLLOTYRE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von APOLLOTYRE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?
Price-To-Earnings gegen Industrie: APOLLOTYRE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Auto Components (30.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von APOLLOTYRE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.2x |
| Faires PE Verhältnis | 26.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: APOLLOTYRE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹494.05 | ₹532.38 +7.8% | 11.5% | ₹636.00 | ₹400.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | ₹463.50 | ₹532.38 +14.9% | 11.5% | ₹636.00 | ₹400.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | ₹510.10 | ₹544.81 +6.8% | 12.5% | ₹640.00 | ₹375.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | ₹465.30 | ₹546.52 +17.5% | 13.7% | ₹640.00 | ₹375.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | ₹529.80 | ₹546.52 +3.2% | 13.7% | ₹640.00 | ₹375.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | ₹533.95 | ₹473.32 -11.4% | 12.3% | ₹562.00 | ₹340.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | ₹453.25 | ₹461.84 +1.9% | 10.6% | ₹552.00 | ₹340.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | ₹442.45 | ₹449.44 +1.6% | 12.4% | ₹552.00 | ₹298.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | ₹380.70 | ₹418.88 +10.0% | 12.6% | ₹506.00 | ₹290.00 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | ₹368.65 | ₹419.92 +13.9% | 12.2% | ₹506.00 | ₹290.00 | n/a | 26 |
| Sep ’24 | ₹384.75 | ₹422.22 +9.7% | 12.0% | ₹506.00 | ₹290.00 | n/a | 27 |
| Aug ’24 | ₹427.25 | ₹417.26 -2.3% | 12.4% | ₹519.00 | ₹290.00 | n/a | 27 |
| Jul ’24 | ₹406.70 | ₹408.15 +0.4% | 11.9% | ₹500.00 | ₹290.00 | n/a | 26 |
| Jun ’24 | ₹391.00 | ₹398.35 +1.9% | 11.2% | ₹457.00 | ₹290.00 | ₹463.50 | 26 |
| May ’24 | ₹346.90 | ₹363.83 +4.9% | 13.1% | ₹457.00 | ₹260.00 | ₹510.10 | 24 |
| Apr ’24 | ₹319.90 | ₹362.58 +13.3% | 12.9% | ₹457.00 | ₹260.00 | ₹465.30 | 24 |
| Mar ’24 | ₹316.20 | ₹360.77 +14.1% | 12.8% | ₹457.00 | ₹260.00 | ₹529.80 | 26 |
| Feb ’24 | ₹329.45 | ₹330.12 +0.2% | 14.5% | ₹421.00 | ₹239.00 | ₹533.95 | 26 |
| Jan ’24 | ₹324.30 | ₹319.75 -1.4% | 16.0% | ₹421.00 | ₹184.00 | ₹453.25 | 27 |
| Dec ’23 | ₹315.50 | ₹319.75 +1.3% | 16.0% | ₹421.00 | ₹184.00 | ₹442.45 | 27 |
| Nov ’23 | ₹292.95 | ₹284.12 -3.0% | 17.2% | ₹370.00 | ₹184.00 | ₹380.70 | 26 |
| Oct ’23 | ₹278.70 | ₹278.68 -0.007% | 16.4% | ₹337.00 | ₹184.00 | ₹368.65 | 25 |
| Sep ’23 | ₹252.80 | ₹269.61 +6.6% | 15.4% | ₹337.00 | ₹184.00 | ₹384.75 | 23 |
| Aug ’23 | ₹222.10 | ₹238.17 +7.2% | 16.0% | ₹305.00 | ₹170.00 | ₹427.25 | 23 |
| Jul ’23 | ₹189.05 | ₹237.52 +25.6% | 15.9% | ₹305.00 | ₹170.00 | ₹406.70 | 23 |
| Jun ’23 | ₹219.85 | ₹254.87 +15.9% | 12.8% | ₹330.00 | ₹190.00 | ₹391.00 | 23 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.