Balkrishna Industries Limited

NSEI:BALKRISIND Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹616.2b

Balkrishna Industries Valuierung

Ist BALKRISIND im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BALKRISIND, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BALKRISIND (₹3043.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹964.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BALKRISIND über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BALKRISIND zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BALKRISIND's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag6.8x
Unternehmenswert/EBITDA28.1x
PEG-Verhältnis2.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BALKRISIND im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BALKRISIND im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.8x
MRF MRF
26.4x5.7%₹549.9b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
20.1x11.4%₹346.7b
500878 CEAT
17.9x10.7%₹114.8b
530007 JK Tyre & Industries
14.8x16.8%₹116.2b
BALKRISIND Balkrishna Industries
41.9x18.3%₹616.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BALKRISIND ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BALKRISIND zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BALKRISIND ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.9x) mit dem Indian Auto Components Branchendurchschnitt (30.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BALKRISIND zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BALKRISIND PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.9x
Faires PE Verhältnis37.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BALKRISIND ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BALKRISIND und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹3,190.90
₹2,789.59
-12.6%
16.0%₹3,500.00₹2,075.00n/a22
Jun ’25₹3,050.05
₹2,778.95
-8.9%
15.8%₹3,500.00₹2,075.00n/a22
May ’25₹2,429.90
₹2,454.19
+1.0%
12.1%₹2,900.00₹1,950.00n/a21
Apr ’25₹2,284.75
₹2,452.81
+7.4%
12.3%₹2,900.00₹1,950.00n/a21
Mar ’25₹2,250.85
₹2,452.81
+9.0%
12.3%₹2,900.00₹1,950.00n/a21
Feb ’25₹2,436.50
₹2,485.76
+2.0%
12.6%₹2,920.00₹1,950.00n/a21
Jan ’25₹2,576.25
₹2,485.62
-3.5%
14.7%₹2,987.00₹1,700.00n/a21
Dec ’24₹2,559.70
₹2,485.62
-2.9%
14.7%₹2,987.00₹1,700.00n/a21
Nov ’24₹2,559.00
₹2,491.81
-2.6%
14.5%₹2,987.00₹1,700.00n/a21
Oct ’24₹2,557.80
₹2,342.70
-8.4%
13.9%₹2,920.00₹1,700.00n/a20
Sep ’24₹2,361.80
₹2,338.10
-1.0%
13.8%₹2,920.00₹1,700.00n/a20
Aug ’24₹2,523.60
₹2,317.43
-8.2%
15.1%₹2,920.00₹1,650.00n/a21
Jul ’24₹2,370.40
₹2,228.40
-6.0%
15.8%₹2,700.00₹1,650.00₹3,190.9020
Jun ’24₹2,287.40
₹2,216.38
-3.1%
15.3%₹2,700.00₹1,650.00₹3,050.0521
May ’24₹2,084.25
₹2,098.95
+0.7%
13.1%₹2,500.00₹1,650.00₹2,429.9020
Apr ’24₹1,951.45
₹2,089.80
+7.1%
13.2%₹2,500.00₹1,650.00₹2,284.7520
Mar ’24₹2,051.00
₹2,095.55
+2.2%
13.3%₹2,500.00₹1,650.00₹2,250.8522
Feb ’24₹2,249.90
₹2,088.23
-7.2%
13.4%₹2,600.00₹1,650.00₹2,436.5022
Jan ’24₹2,131.25
₹2,070.95
-2.8%
12.3%₹2,479.00₹1,650.00₹2,576.2522
Dec ’23₹2,063.80
₹2,064.61
+0.04%
12.1%₹2,479.00₹1,650.00₹2,559.7023
Nov ’23₹1,946.40
₹2,209.24
+13.5%
16.9%₹3,066.00₹1,649.00₹2,559.0021
Oct ’23₹1,883.65
₹2,217.57
+17.7%
16.8%₹3,066.00₹1,649.00₹2,557.8021
Sep ’23₹2,028.60
₹2,249.50
+10.9%
16.1%₹3,066.00₹1,650.00₹2,361.8020
Aug ’23₹2,380.95
₹2,285.95
-4.0%
15.6%₹3,066.00₹1,690.00₹2,523.6020
Jul ’23₹2,172.05
₹2,298.05
+5.8%
15.6%₹3,066.00₹1,690.00₹2,370.4021

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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