Sona BLW Precision Forgings Limited

BSE:543300 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹379.8b

Sona BLW Precision Forgings Valuierung

Ist 543300 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 543300, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 543300 (₹609.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹359.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 543300 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 543300 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 543300 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 543300. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 543300 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 543300's PE?
PE-Verhältnis66.8x
Ergebnis₹5.67b
Marktanteil₹379.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 543300 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 543300 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt53.6x
ENDURANCE Endurance Technologies
40.8x20.4%₹312.2b
500086 Exide Industries
44.7x18.9%₹378.0b
500493 Bharat Forge
63.8x28.1%₹608.4b
532539 Uno Minda
64.9x21.0%₹592.5b
543300 Sona BLW Precision Forgings
66.8x25.1%₹379.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 543300 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (66.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (53.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 543300 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
513262 Steel Strips Wheels
4.7x-31.3%US$375.03m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.76k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
543300 66.8xBranchendurchschnittswert 32.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 543300 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (66.8x) mit dem Indian Auto Components Branchendurchschnitt (32.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 543300 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

543300 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis66.8x
Faires PE Verhältnis39.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 543300 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (66.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 543300 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹609.40
₹760.50
+24.8%
8.1%₹850.00₹640.00n/a14
Dec ’25₹671.70
₹760.50
+13.2%
8.1%₹850.00₹640.00n/a14
Nov ’25₹697.70
₹760.50
+9.0%
8.1%₹850.00₹640.00n/a14
Oct ’25₹731.40
₹747.40
+2.2%
9.7%₹850.00₹605.00n/a15
Sep ’25₹683.25
₹727.07
+6.4%
8.7%₹800.00₹605.00n/a15
Aug ’25₹672.40
₹727.07
+8.1%
8.7%₹800.00₹605.00n/a15
Jul ’25₹669.60
₹679.53
+1.5%
12.1%₹805.00₹520.00n/a15
Jun ’25₹650.60
₹679.20
+4.4%
12.1%₹805.00₹520.00n/a15
May ’25₹625.60
₹676.00
+8.1%
12.5%₹805.00₹520.00n/a15
Apr ’25₹684.10
₹657.93
-3.8%
12.6%₹794.00₹505.00n/a15
Mar ’25₹670.75
₹657.27
-2.0%
12.5%₹794.00₹505.00n/a15
Feb ’25₹628.15
₹657.27
+4.6%
12.5%₹794.00₹505.00n/a15
Jan ’25₹645.25
₹616.64
-4.4%
12.2%₹700.00₹475.00n/a14
Dec ’24₹561.50
₹604.33
+7.6%
13.2%₹700.00₹475.00₹671.7015
Nov ’24₹542.35
₹604.33
+11.4%
13.2%₹700.00₹475.00₹697.7015
Oct ’24₹583.20
₹614.33
+5.3%
14.5%₹703.00₹450.00₹731.4015
Sep ’24₹592.00
₹610.00
+3.0%
14.2%₹703.00₹450.00₹683.2515
Aug ’24₹567.00
₹615.13
+8.5%
14.2%₹725.00₹450.00₹672.4016
Jul ’24₹515.65
₹547.75
+6.2%
15.7%₹725.00₹400.00₹669.6016
Jun ’24₹530.55
₹547.75
+3.2%
15.7%₹725.00₹400.00₹650.6016
May ’24₹480.10
₹531.31
+10.7%
17.2%₹725.00₹400.00₹625.6016
Apr ’24₹413.15
₹536.63
+29.9%
17.2%₹725.00₹400.00₹684.1016
Mar ’24₹460.35
₹542.79
+17.9%
17.6%₹725.00₹400.00₹670.7514
Feb ’24₹456.00
₹543.07
+19.1%
18.1%₹725.00₹400.00₹628.1514
Jan ’24₹419.70
₹567.14
+35.1%
16.5%₹725.00₹430.00₹645.2514
Dec ’23₹463.15
₹567.14
+22.5%
16.5%₹725.00₹430.00₹561.5014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 12:23
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sona BLW Precision Forgings Limited wird von 25 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Mukesh SarafAvendus Spark
Gunjan PrithyaniBofA Global Research